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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 16.24%104.55万 | -20.62%-645.46万 | 76.17%-180.31万 | 66.06%-1,023.99万 | 123.65%177.71万 | 116.46%89.95万 | 45.41%-535.1万 | -2.47%-756.55万 | -0.53%-3,016.64万 | 14.07%-751.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 15.48%-837.22万 | -7.87%-1,032.5万 | 33.87%-629.23万 | 62.51%-4,616.8万 | 80.47%-1,717.55万 | 43.18%-990.51万 | -6.03%-957.18万 | -8.58%-951.56万 | -56.01%-1.23億 | -97.54%-8,792.32万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 1,472.81%9.49万 | 111.29%3.07万 | 1,355.22%18.37万 | 99.12%-3.74万 | -76.11%21.55万 | 122.46%6,031 | ---27.15万 | --1.26万 | -1,529.11%-423.08万 | 222.61%90.21万 |
| 減価償却費及び償却費 | 108.41%14.02万 | 500.57%13.91万 | 100.69%12.97万 | -93.44%38.41万 | -39.71%22.9万 | -96.55%6.73万 | -98.84%2.32万 | -95.75%6.46万 | -13.34%585.22万 | -91.04%37.99万 |
| 資産減損費用 | -76.53%26.89万 | -91.74%12.72万 | -78.28%24.21万 | -95.35%357.64万 | -100.33%-22.35万 | -85.08%114.56万 | 9.58%153.98万 | 88.12%111.46万 | 91.18%7,689.29万 | 67.12%6,721.45万 |
| 資産准備金及び償却 | 92.14%-2.89万 | --18.07万 | ---10.33万 | -88.67%10.61万 | --47.3万 | ---36.69万 | --0 | --0 | --93.68万 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -86.86%2.05万 | -3.37%2.39万 | -12.71%2.85万 | -85.09%7.18万 | -417.15%-14.16万 | 89.51%15.6万 | -82.97%2.47万 | -84.41%3.27万 | -44.00%48.15万 | 49.82%4.46万 |
| その他の非現金項目 | 13.57%710.97万 | 23.08%630.25万 | 38.87%633.49万 | -1.70%2,306.91万 | -17.40%712.64万 | 25.49%626.04万 | -2.21%512.05万 | -1.14%456.17万 | 24.92%2,346.75万 | 216.75%862.81万 |
| 運転資金の増減額 | -48.01%181.25万 | -32.39%-293.37万 | 39.35%-232.64万 | 184.05%875.8万 | 391.89%1,132.37万 | 228.85%348.63万 | 50.30%-221.59万 | 30.98%-383.61万 | 42.80%-1,042万 | 119.25%230.21万 |
| -売上債権増減額 | -198.48%-62.24万 | -58.35%37.26万 | 107.90%8.02万 | -83.85%68.44万 | -93.25%17.34万 | 329.17%63.19万 | 23.70%89.46万 | -227.27%-101.56万 | 214.39%423.82万 | 329.82%256.97万 |
| -棚卸資産増減額 | 96.41%-6.31万 | 149.31%11.42万 | -70.96%-97.99万 | 143.24%356.02万 | 229.27%612.42万 | 67.75%-175.92万 | 94.63%-23.16万 | -77.28%-57.32万 | 28.15%-823.31万 | 116.24%185.99万 |
| -前払費用増減額 | 246.49%54.5万 | 64.01%-13.62万 | -48.02%-28.4万 | 182.71%61.31万 | 1,366.98%155.55万 | -176.49%-37.2万 | -142.00%-37.84万 | 83.70%-19.19万 | -9.11%-74.13万 | 131.19%10.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -60.83%195.3万 | -31.35%-328.43万 | 44.41%-114.27万 | 168.62%390.03万 | 255.39%347.07万 | 135.59%498.55万 | -47.58%-250.05万 | 46.92%-205.54万 | -139.42%-568.38万 | -493.32%-223.36万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 23.07%104.55万 | -20.62%-645.46万 | 76.17%-180.31万 | 66.06%-1,023.99万 | 124.31%182.71万 | 115.54%84.95万 | 45.41%-535.1万 | -2.47%-756.55万 | -0.53%-3,016.64万 | 14.07%-751.5万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 95.35%-4.28万 | -102.25%-19.05万 | 15.19%-1.74万 | 681.70%766.07万 | 710.95%12.07万 | -3,571.37%-92.16万 | 30,121.02%848.21万 | 98.35%-2.05万 | -171.52%-131.69万 | -104.44%-1.98万 |
| 固定資産取引の純額 | 95.35%-4.28万 | -966.81%-19.05万 | 15.19%-1.74万 | 8.95%-119.91万 | -1,110.37%-23.91万 | -3,571.37%-92.16万 | 36.79%-1.79万 | 98.35%-2.05万 | -1,073.97%-131.69万 | -104.61%-1.98万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --885.97万 | --35.97万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 95.35%-4.28万 | -102.25%-19.05万 | 15.19%-1.74万 | 681.70%766.07万 | 710.95%12.07万 | -3,571.37%-92.16万 | 30,121.02%848.21万 | 98.35%-2.05万 | -171.52%-131.69万 | -104.44%-1.98万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -58.65%-7.69万 | 99.72%-3.11万 | -100.45%-6.33万 | -87.43%265.76万 | -101.10%-11.63万 | 91.62%-4.84万 | -179.15%-1,123.94万 | 567.97%1,406.18万 | -12.14%2,114.25万 | -27.03%1,052.47万 |
| 借入金純額 | 35.70%-3.11万 | 99.71%-3.11万 | -100.28%-4.06万 | -82.95%394.02万 | -100.65%-7.04万 | -287.57%-4.84万 | -173.42%-1,059.63万 | 753.70%1,465.53万 | 108.24%2,310.94万 | -33.86%1,089.25万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | ---4.57万 | --0 | 96.17%-2.27万 | 34.90%-128.04万 | 88.12%-4.37万 | --0 | -177.28%-64.32万 | 22.21%-59.35万 | 31.50%-196.68万 | 76.11%-36.78万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---2,200 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -58.65%-7.69万 | 99.72%-3.11万 | -100.45%-6.33万 | -87.43%265.76万 | -101.10%-11.63万 | 91.62%-4.84万 | -179.15%-1,123.94万 | 567.97%1,406.18万 | -12.14%2,114.25万 | -27.03%1,052.47万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -71.77%269.35万 | -46.92%936.98万 | 0.70%1,125.36万 | -48.06%1,117.53万 | 15.11%942.22万 | -33.05%954.27万 | 78.58%1,765.11万 | -48.06%1,117.53万 | -16.01%2,151.61万 | -46.82%818.53万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 868.20%92.59万 | 17.66%-667.63万 | -129.09%-188.38万 | 100.76%7.84万 | -38.75%183.14万 | 98.01%-12.05万 | -285.55%-810.83万 | 155.67%647.58万 | -152.09%-1,034.08万 | -51.17%298.99万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -61.59%361.94万 | -71.77%269.35万 | -46.92%936.98万 | 0.70%1,125.36万 | 0.70%1,125.36万 | 15.11%942.22万 | -33.05%954.27万 | 78.58%1,765.11万 | -48.06%1,117.53万 | -48.06%1,117.53万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,491.18%100.27万 | -26.41%-678.67万 | 76.00%-182.05万 | 64.10%-1,143.89万 | 121.08%158.8万 | 98.69%-7.21万 | 46.99%-536.89万 | 12.71%-758.6万 | -4.44%-3,186.34万 | 10.98%-753.48万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
