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| (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 92.31%-1.1万 | -2,074.45%-9.25万 | 14.47%-15.69万 | 86.62%-5,209 | 73.08%-4,731 | -122.66%-14.27万 | 92.64%-4,255 | 63.20%-18.35万 | 83.36%-3.89万 | 77.00%-1.76万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -56.48%-7.19万 | -29.10%-4.06万 | 51.03%-14.32万 | 65.26%-3.08万 | 46.16%-3.5万 | 39.14%-4.6万 | 50.26%-3.14万 | 42.41%-29.25万 | 62.72%-8.88万 | 19.07%-6.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---2.65万 | --1,092 | --0 | ---1,092 | ---2.65万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | --0 | --0 | 0.00%-174 | --0 | --0 | --0 | ---174 | -102.77%-174 | --0 | -19.95%698 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | 93.72%-337 | ---14 | --0 | --0 | 78.16%-323 | ---5,362 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 163.74%6.1万 | -195.98%-5.2万 | -88.38%1.33万 | -55.51%2.46万 | -35.24%3.03万 | -876.12%-9.56万 | 696.34%5.41万 | 3,628.54%11.46万 | 1,604.91%5.52万 | 1,432.19%4.67万 |
| -売掛金増減額 | -9.54%-3,687 | -112.92%-366 | -93.10%332 | -29.76%524 | 106.34%341 | -144.59%-3,366 | -66.20%2,833 | 159.00%4,815 | 114.52%746 | -326.05%-5,381 |
| -前払費用増減額 | 210.52%2.15万 | -1,123.19%-1.88万 | -127.58%-860 | -85.71%250 | 842.86%1.65万 | -1,254.57%-1.94万 | 188.72%1,833 | -68.06%3,118 | -86.77%1,750 | -49.64%1,750 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 159.26%4.32万 | -166.38%-3.28万 | -87.02%1.38万 | -54.88%2.38万 | -73.33%1.34万 | -2,455.76%-7.28万 | 10,142.03%4.95万 | 7,139.99%10.66万 | 1,186.43%5.27万 | 5,904.53%5.04万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 92.31%-1.1万 | -2,074.45%-9.25万 | 14.47%-15.69万 | 86.62%-5,209 | 73.08%-4,731 | -122.66%-14.27万 | 92.64%-4,255 | 63.20%-18.35万 | 83.36%-3.89万 | 77.00%-1.76万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -87.62%5,014 | -99.91%14 | 0 | 0 | 5,000 | 140.49%4.05万 | 1.5万 | 2.05万 |
| 受領利息 | ---- | ---- | -99.75%14 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,492 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | -85.71%5,000 | --0 | --0 | --0 | --5,000 | 135.00%3.5万 | --9,508 | --2.05万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | -87.62%5,014 | -99.91%14 | --0 | --0 | --5,000 | 140.49%4.05万 | --1.5万 | --2.05万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -28.78%70.4万 | 53.85万 | 103.35万 | 4.5万 | 0 | 98.85万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --100万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --9.75万 | --14.5万 | --4.5万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --60.65万 | --39.35万 | ---1.15万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28.78%70.4万 | --53.85万 | --103.35万 | --4.5万 | --0 | --98.85万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 67,523.31%132.88万 | 72,262.38%88.28万 | -99.15%1,220 | 3,251.42%84.3万 | 3,712.50%84.77万 | -97.72%1,965 | -99.15%1,220 | -69.88%14.42万 | -93.35%2.52万 | -95.11%2.22万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -18.06%69.3万 | 59,762.68%44.6万 | 716.66%88.16万 | 266.31%3.98万 | -262.13%-4,731 | 1,421.39%84.58万 | 101.29%745 | 57.26%-14.3万 | 89.77%-2.39万 | 103.82%2,918 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 138.49%202.18万 | 67,523.31%132.88万 | 72,262.38%88.28万 | 72,262.38%88.28万 | 3,251.42%84.3万 | 3,697.13%84.77万 | -97.72%1,965 | -99.15%1,220 | -99.15%1,220 | -93.35%2.52万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 92.31%-1.1万 | -2,074.45%-9.25万 | 14.47%-15.69万 | 86.62%-5,209 | 73.08%-4,731 | -122.66%-14.27万 | 92.64%-4,255 | 63.20%-18.35万 | 83.36%-3.89万 | 77.00%-1.76万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
