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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -14.05%918.9万 | -10.48%1,101.9万 | -10.48%1,101.9万 | -47.04%758.5万 | -47.13%913.5万 | -46.83%1,069.1万 | -50.55%1,230.9万 | -50.55%1,230.9万 | -47.72%1,432.3万 | -35.83%1,727.9万 |
| -現金及び現金同等物 | -14.05%918.9万 | -10.48%1,101.9万 | -10.48%1,101.9万 | -47.04%758.5万 | -47.13%913.5万 | -46.83%1,069.1万 | -50.55%1,230.9万 | -50.55%1,230.9万 | -47.72%1,432.3万 | -35.83%1,727.9万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | ---- | --0 | --0 | --0 | -87.11%2.9万 | -86.19%2.9万 | 34.43%24.6万 | 34.43%24.6万 | -7.54%23.3万 | 93.97%22.5万 |
| -売掛金 | ---- | --0 | --0 | --0 | -87.11%2.9万 | -86.19%2.9万 | 34.43%24.6万 | 34.43%24.6万 | -7.54%23.3万 | 93.97%22.5万 |
| 前払費用 | --45.3万 | ---- | ---- | --16.8万 | --29.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | --7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | -94.03%3.9万 | -19.05%23.8万 | -19.05%23.8万 | -58.52%26.3万 | -61.61%35.4万 | -50.61%65.3万 | 15.75%29.4万 | 15.75%29.4万 | 38.13%63.4万 | 6.84%92.2万 |
| 流動資産合計 | -14.26%975.1万 | -12.39%1,125.7万 | -12.39%1,125.7万 | -47.23%801.6万 | -46.74%981.4万 | -47.45%1,137.3万 | -49.27%1,284.9万 | -49.27%1,284.9万 | -45.95%1,519万 | -33.97%1,842.6万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 154.35%46.8万 | 113.10%48.8万 | 113.10%48.8万 | 89.93%52.8万 | 73.21%58.2万 | -50.93%18.4万 | -42.03%22.9万 | -42.03%22.9万 | -31.36%27.8万 | -21.68%33.6万 |
| -有形固定資産総額 | 154.35%46.8万 | 113.10%48.8万 | 113.10%48.8万 | 89.93%52.8万 | 73.21%58.2万 | -50.93%18.4万 | -42.03%22.9万 | -42.03%22.9万 | -31.36%27.8万 | -21.68%33.6万 |
| 非流動繰延資産 | -67.44%1.4万 | -67.44%1.4万 | -67.44%1.4万 | -77.27%1.5万 | -84.64%4.3万 | -82.80%4.3万 | -80.18%4.3万 | -80.18%4.3万 | --6.6万 | --28万 |
| 確定給付年金費用 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | -86.96%6,000 | -86.96%6,000 | -86.96%6,000 | -86.96%6,000 | --6,000 | --4.6万 |
| 非流動資産合計 | 109.44%48.8万 | 82.73%50.8万 | 82.73%50.8万 | 56.86%54.9万 | -4.68%63.1万 | -65.28%23.3万 | -57.75%27.8万 | -57.75%27.8万 | -65.35%35万 | -35.98%66.2万 |
| 資産合計 | -11.78%1,023.9万 | -10.38%1,176.5万 | -10.38%1,176.5万 | -44.88%856.5万 | -45.28%1,044.5万 | -47.98%1,160.6万 | -49.49%1,312.7万 | -49.49%1,312.7万 | -46.63%1,554万 | -34.04%1,908.8万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -56.00%6.6万 | 388.24%8.3万 | 388.24%8.3万 | 36.56%56.4万 | 86.05%24万 | -24.62%15万 | -94.33%1.7万 | -94.33%1.7万 | -79.51%41.3万 | -92.68%12.9万 |
| -買掛金 | -56.00%6.6万 | 388.24%8.3万 | 388.24%8.3万 | 36.56%56.4万 | 120.18%24万 | -24.62%15万 | -89.76%1.7万 | -89.76%1.7万 | 27.08%41.3万 | -62.28%10.9万 |
| -未払い法人所得税 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --2万 |
| 当期の未払費用 | -50.47%47.1万 | -46.41%50万 | -46.41%50万 | 159.26%98万 | 18.23%112.2万 | -52.28%95.1万 | -57.82%93.3万 | -57.82%93.3万 | --37.8万 | --94.9万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 218.75%15.3万 | 47.25%13.4万 | 47.25%13.4万 | 1.55%13.1万 | -18.60%14万 | -66.20%4.8万 | -49.16%9.1万 | -49.16%9.1万 | -27.93%12.9万 | -6.52%17.2万 |
| -資本リース債務 | 218.75%15.3万 | 47.25%13.4万 | 47.25%13.4万 | 1.55%13.1万 | -18.60%14万 | -66.20%4.8万 | -49.16%9.1万 | -49.16%9.1万 | -27.93%12.9万 | -6.52%17.2万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 流動負債合計 | -24.97%112.1万 | -18.64%109.1万 | -18.64%109.1万 | 69.91%202.7万 | 10.22%186.5万 | -35.99%149.4万 | -57.58%134.1万 | -57.58%134.1万 | -58.76%119.3万 | -49.48%169.2万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | --22.4万 | --25.6万 | --25.6万 | 8,933.33%27.1万 | 6,220.00%31.6万 | ---- | --0 | --0 | -98.04%3,000 | -97.33%5,000 |
| -リース債務 | --22.4万 | --25.6万 | --25.6万 | 8,933.33%27.1万 | 6,220.00%31.6万 | ---- | --0 | --0 | -98.04%3,000 | -97.33%5,000 |
| 従業員福利厚生費 | -3.13%3.1万 | 0.00%3.2万 | 0.00%3.2万 | -3.13%3.1万 | -73.77%3.2万 | -76.30%3.2万 | -76.81%3.2万 | -76.81%3.2万 | -63.64%3.2万 | 38.64%12.2万 |
| 非流動負債合計 | 696.88%25.5万 | 800.00%28.8万 | 800.00%28.8万 | 762.86%30.2万 | 174.02%34.8万 | -86.27%3.2万 | -87.74%3.2万 | -87.74%3.2万 | -85.48%3.5万 | -53.82%12.7万 |
| 負債合計 | -9.83%137.6万 | 0.44%137.9万 | 0.44%137.9万 | 89.66%232.9万 | 21.66%221.3万 | -40.55%152.6万 | -59.88%137.3万 | -59.88%137.3万 | -60.82%122.8万 | -49.81%181.9万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --1,000 | --1,000 | --1,000 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通株式 | --1,000 | --1,000 | --1,000 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -8.92%-1.06億 | -9.31%-1.04億 | -9.31%-1.04億 | -10.74%-1.02億 | -11.88%-1億 | -13.31%-9,768.7万 | -15.86%-9,549.7万 | -15.86%-9,549.7万 | -2.74%-9,246.2万 | -2.12%-8,939.5万 |
| 資本剰余金 | 6.96%1.15億 | 7.01%1.15億 | 7.01%1.15億 | 1.74%1.09億 | 1.48%1.08億 | 1.71%1.08億 | 2.15%1.07億 | 2.15%1.07億 | 0.88%1.07億 | 3.43%1.07億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 0.00%4.1万 | 0.00%4.1万 | 0.00%4.1万 | 0.00%4.1万 | 0.00%4.1万 | 0.00%4.1万 | 0.00%4.1万 | 0.00%4.1万 | -99.60%4.1万 | -99.58%4.1万 |
| 株主資本 | -12.07%886.3万 | -11.64%1,038.6万 | -11.64%1,038.6万 | -56.43%623.6万 | -52.33%823.2万 | -48.95%1,008万 | -47.91%1,175.4万 | -47.91%1,175.4万 | -44.92%1,431.2万 | -31.78%1,726.9万 |
| 資本合計 | -12.07%886.3万 | -11.64%1,038.6万 | -11.64%1,038.6万 | -56.43%623.6万 | -52.33%823.2万 | -48.95%1,008万 | -47.91%1,175.4万 | -47.91%1,175.4万 | -44.92%1,431.2万 | -31.78%1,726.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
