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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -41.25%-215.4万 | 14.37%-133.5万 | -15.72%-186.2万 | 41.52%-731万 | -30.13%-261.7万 | 46.85%-152.5万 | 44.85%-155.9万 | 66.42%-160.9万 | -37.91%-1,249.9万 | 19.94%-201.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -26.99%-302.1万 | 7.74%-214.5万 | 7.90%-201.7万 | 31.99%-888.9万 | 34.27%-199.5万 | 22.43%-237.9万 | 27.00%-232.5万 | 42.12%-219万 | -7.25%-1,307.1万 | 25.98%-303.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | -21.43%1.1万 | -26.67%1.1万 | -7.14%1.3万 | -12.50%5.6万 | -18.75%1.3万 | -12.50%1.4万 | -6.25%1.5万 | -12.50%1.4万 | 20.75%6.4万 | 14.29%1.6万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -83.33%2.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 180.18%17.4万 | 145.10%2.3万 |
| その他の非現金項目 | 128.57%4,000 | -66.67%-5,000 | -200.00%-9,000 | ---- | ---- | -366.67%-1.4万 | 90.63%-3,000 | 92.31%-3,000 | -533.33%-7.8万 | -116.67%-4,000 |
| 運転資金の増減額 | -117.19%-7.6万 | -26.95%20.6万 | -679.63%-31.3万 | 89.37%-19.5万 | -290.04%-97.3万 | 417.99%44.2万 | 196.58%28.2万 | 102.82%5.4万 | -230.23%-183.5万 | -58.48%51.2万 |
| -売上債権増減額 | -48.28%1.5万 | ---5.7万 | --0 | 490.48%24.6万 | --0 | 462.50%2.9万 | --0 | 903.70%21.7万 | -187.50%-6.3万 | -118.84%-1.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -211.11%-19万 | -38.71%17.1万 | -94.39%1.1万 | 71.05%-49.7万 | -717.84%-114.3万 | 137.58%17.1万 | 141.52%27.9万 | 125.29%19.6万 | -216.56%-171.7万 | -80.40%18.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -59.09%9.9万 | 2,966.67%9.2万 | 9.75%-32.4万 | 240.00%5.6万 | -50.00%17万 | -25.31%24.2万 | -99.24%3,000 | 67.33%-35.9万 | -671.43%-4万 | 65.85%34万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 89.51%-1.5万 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -41.25%-215.4万 | 14.37%-133.5万 | -15.72%-186.2万 | 41.52%-731万 | -30.13%-261.7万 | 46.85%-152.5万 | 44.85%-155.9万 | 66.42%-160.9万 | -37.91%-1,249.9万 | 19.94%-201.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 83.33%-1.7万 | -66.67%-5,000 | 0 | 94.74%-1,000 | 52.17%-1.1万 | -500.00%-10.2万 | 70.00%-3,000 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 63.83%-1.7万 | -66.67%-5,000 | --0 | 94.74%-1,000 | 52.17%-1.1万 | -176.47%-4.7万 | 70.00%-3,000 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.5万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | 83.33%-1.7万 | -66.67%-5,000 | --0 | 94.74%-1,000 | 52.17%-1.1万 | -500.00%-10.2万 | 70.00%-3,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1.3万 | 24,220.00%121.6万 | 3万 | 46,330.77%603.6万 | 603.1万 | 0 | 5,000 | 0 | -99.95%1.3万 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | --661.6万 | --661.1万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --1.3万 | --61.5万 | --3万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -99.64%1.3万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---58万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --1.3万 | 24,220.00%121.6万 | --3万 | 46,330.77%603.6万 | --603.1万 | --0 | --5,000 | --0 | -99.95%1.3万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.73%913.4万 | -13.97%925.3万 | -10.43%1,108.5万 | -50.42%1,237.6万 | -46.66%767.6万 | -46.86%920.1万 | -46.62%1,075.6万 | -50.42%1,237.6万 | 188.17%2,496.4万 | -47.61%1,439万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -40.39%-214.1万 | 92.35%-11.9万 | -13.09%-183.2万 | 89.74%-129.1万 | 269.27%340.9万 | 47.88%-152.5万 | 45.11%-155.5万 | 66.36%-162万 | -177.22%-1,258.8万 | 19.47%-201.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.90%699.3万 | -0.73%913.4万 | -13.97%925.3万 | -10.43%1,108.5万 | -10.43%1,108.5万 | -46.66%767.6万 | -46.86%920.1万 | -46.62%1,075.6万 | -50.42%1,237.6万 | -50.42%1,237.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -41.25%-215.4万 | 14.42%-133.5万 | -14.94%-186.2万 | 41.60%-732.7万 | -30.19%-262.2万 | 46.88%-152.5万 | 45.19%-156万 | 66.36%-162万 | -38.17%-1,254.6万 | 20.14%-201.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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