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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 170.20%9,535.5万 | 23.51%8,911万 | 105.77%194.4万 | 57.46%1.55億 | 569.16%8,110.2万 | 5.05%3,529万 | 46.11%7,214.9万 | -1,132.60%-3,367.3万 | -60.75%9,835.5万 | -84.96%1,212万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -132.85%-166.1万 | -242.39%-7,920.1万 | 101.26%53.9万 | -187.52%-2.46億 | -388.72%-1.85億 | 158.36%505.6万 | 4.68%-2,313.2万 | -190.73%-4,276.1万 | -773.39%-8,548万 | -612.64%-3,784.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 795.87%303.4万 | -938.43%-2,000.5万 | -22.35%228.3万 | 286.80%922.9万 | 1,460.79%433.9万 | -107.15%-43.6万 | 143.12%238.6万 | 90.29%294万 | -62.34%238.6万 | -81.95%27.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 9.66%3,553万 | 42.63%4,573.3万 | 7.53%3,389.2万 | 3.56%1.3億 | 19.91%3,431.9万 | -3.02%3,240万 | -0.36%3,206.5万 | -0.31%3,152万 | 6.84%1.26億 | -3.03%2,862万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | -116.38%-85.5万 | 57.62%-147.9万 | ---- | ---- | ---- | 127.54%522.1万 | -990.63%-349万 | 153.87%398.5万 |
| その他の非現金項目 | -197.45%-187.3万 | 41.32%-172.1万 | 34.07%665.8万 | -21.73%681.8万 | -16.38%286.3万 | -14.99%192.2万 | -703.50%-293.3万 | 95.51%496.6万 | 120.03%871.1万 | 22.37%342.4万 |
| 運転資金の増減額 | 288.32%3,945.2万 | -34.92%2,935.8万 | -8.11%-5,947.1万 | 73.30%-1,219.9万 | 421.81%1,865.2万 | -12.57%-2,095万 | 1,956.42%4,511.1万 | -191.90%-5,501.2万 | -212.56%-4,568.3万 | -113.23%-579.6万 |
| -売上債権増減額 | 52.25%1,939.1万 | 874.81%602.8万 | 12.69%-1,884.1万 | -309.14%-2,058.4万 | -66.69%-1,096.3万 | 204.84%1,273.6万 | -115.46%-77.8万 | -349.15%-2,157.9万 | 69.93%-503.1万 | -130.88%-657.7万 |
| -前払費用増減額 | 79.59%-219.9万 | -208.98%-337.4万 | 75.95%-237.1万 | 28.07%-1,157.3万 | 267.16%596.1万 | -74.73%-1,077.2万 | -1.15%309.6万 | -3.87%-985.8万 | -612.42%-1,609万 | -238.70%-356.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 242.82%2,826.7万 | -48.55%2,661万 | -28.47%-4,065.9万 | 179.27%1,922.9万 | 715.80%1,895.1万 | -413.76%-1,979.2万 | 1,470.01%5,171.8万 | -8.71%-3,164.8万 | -143.12%-2,425.7万 | -90.89%232.3万 |
| -その他運転資金の変動 | -92.41%-600.7万 | 101.05%9.4万 | -70.27%240万 | 339.02%72.9万 | 132.36%470.3万 | 52.74%-312.2万 | -30.87%-892.5万 | -27.25%807.3万 | 85.34%-30.5万 | 299.41%202.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 170.20%9,535.5万 | 23.51%8,911万 | 105.77%194.4万 | 57.46%1.55億 | 569.16%8,110.2万 | 5.05%3,529万 | 46.11%7,214.9万 | -1,132.60%-3,367.3万 | -60.75%9,835.5万 | -84.96%1,212万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 27.64%-2,062.4万 | 4.00%-3,639.3万 | 58.03%-2,465.8万 | 38.65%-1.54億 | -18.57%-2,889.6万 | 77.86%-2,850万 | 27.01%-3,791.1万 | -27.54%-5,875.6万 | -42.57%-2.51億 | 40.70%-2,437.1万 |
| 資本支出 | 24.43%-1,837.6万 | 18.75%-1,879.8万 | 15.68%-1,995.3万 | -5.78%-9,430.7万 | -8.37%-2,319万 | 1.59%-2,431.6万 | -8.25%-2,313.7万 | -9.20%-2,366.4万 | -36.80%-8,915.3万 | -32.53%-2,139.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 50.19%-76.7万 | 73.47%-327.2万 | 56.84%-190万 | -17.46%-1,899.5万 | 76.46%-72万 | 61.24%-154万 | -135.14%-1,233.3万 | -12.99%-440.2万 | 31.85%-1,617.2万 | 61.54%-305.8万 |
| 無形資産取引の純額 | ---148.1万 | -50.00%-300万 | --0 | 10.53%-1,700万 | ---500万 | --0 | 50.00%-200万 | 33.33%-1,000万 | 33.37%-1,900万 | --0 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -217.44%-1.04億 | --8.5万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 50.00%-25万 | -195.26%-280.5万 | 74.47%-417.5万 | --0 | 67.37%-272.5万 | ---50万 | ---95万 | 36.93%-1,635.1万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -208.44%-1,958.6万 | --1.4万 | 104.05%8.1万 | 103.19%5.9万 | -689.60%-1,974万 | ---635万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 27.64%-2,062.4万 | 4.00%-3,639.3万 | 58.03%-2,465.8万 | 38.65%-1.54億 | -18.57%-2,889.6万 | 77.86%-2,850万 | 27.01%-3,791.1万 | -27.54%-5,875.6万 | -42.57%-2.51億 | 40.70%-2,437.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 85.42%-333.4万 | 89.07%-305.3万 | 117.60%363.7万 | 32.88%-7,270.6万 | 98.05%-124.8万 | -3,124.54%-2,286.2万 | -59.55%-2,793.6万 | 21.24%-2,066万 | -271.34%-1.08億 | -1,491.18%-6,387万 |
| 借入金純額 | --0 | ---- | ---- | -155.69%-4,500万 | --0 | -953.19%-2,000万 | ---- | ---- | --8,080.6万 | --9,722.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | 89.17%-928.9万 | --0 | --0 | --0 | ---928.9万 | -2,043.21%-8,575万 | -3,918.64%-7,651.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -2.72%35.7万 | 521.90%65.3万 | -80.65%7.1万 | -38.63%160.8万 | 1,160.66%76.9万 | -79.80%36.7万 | 25.00%10.5万 | -44.22%36.7万 | 25.36%262万 | -94.79%6.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -14.31%-369.1万 | -21.87%-370.6万 | 130.38%356.6万 | 81.11%-2,002.5万 | 97.62%-201.7万 | -414.99%-322.9万 | 51.69%-304.1万 | 18.69%-1,173.8万 | -288.85%-1.06億 | -2,480.43%-8,463.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 85.42%-333.4万 | 89.07%-305.3万 | 117.60%363.7万 | 32.88%-7,270.6万 | 98.05%-124.8万 | -3,124.54%-2,286.2万 | -59.55%-2,793.6万 | 21.24%-2,066万 | -271.34%-1.08億 | -1,491.18%-6,387万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 106.66%1.22億 | 16.26%6,122.6万 | -43.65%9,137.8万 | -62.24%1.62億 | -82.09%4,321.1万 | -82.55%5,901.9万 | -85.36%5,266.4万 | -62.24%1.62億 | 11.62%4.29億 | -38.74%2.41億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 544.23%7,139.7万 | 863.77%6,073.7万 | 73.34%-3,015万 | 72.46%-7,190.1万 | 166.94%5,095.8万 | 83.23%-1,607.2万 | 131.40%630.2万 | -63.81%-1.13億 | -676.75%-2.61億 | -314.48%-7,612.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -103.03%-8,000 | -92.45%4,000 | -100.06%-2,000 | 117.94%110.6万 | 8.07%-279.1万 | 124.65%26.4万 | 103.71%5.3万 | 670.97%358万 | -1,010.63%-616.4万 | -27,500.00%-303.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 347.47%1.93億 | 106.66%1.22億 | 16.26%6,122.6万 | -43.65%9,137.8万 | -43.65%9,137.8万 | -82.09%4,321.1万 | -82.55%5,901.9万 | -85.36%5,266.4万 | -62.24%1.62億 | -62.24%1.62億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 692.15%7,473.1万 | 84.67%6,404万 | 72.25%-1,990.9万 | 194.59%2,456.6万 | 523.09%5,219.2万 | 92.14%943.4万 | 84.84%3,467.9万 | -92.30%-7,173.9万 | -119.50%-2,597万 | -121.83%-1,233.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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