ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 20.59%3.61億 | 23.60%3.49億 | 30.52%11.67億 | 16.78%3.14億 | 16.57%2.71億 | 25.43%2.99億 | 83.68%2.82億 | 89.46%8.94億 | 83.45%2.69億 | 121.13%2.33億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 11.98%5,391.1万 | -4.90%4,842.8万 | -15.57%1.75億 | -31.66%3,476.8万 | -20.16%4,128.5万 | -8.12%4,814.5万 | -2.90%5,092.3万 | -19.31%2.07億 | 4.38%5,087.2万 | -0.19%5,170.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 277.54%52.1万 | 269.92%49.2万 | -93.57%28.2万 | --3,000 | --8,000 | --13.8万 | --13.3万 | 259.67%438.8万 | --0 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 12.52%970.9万 | -2.63%1,026.3万 | 3.50%3,815.7万 | 6.29%903.4万 | -11.68%995.4万 | 13.78%862.9万 | 10.78%1,054万 | 4.22%3,686.7万 | -31.32%849.9万 | 26.43%1,127万 |
| 繰延税金 | -122.27%-1,149.6万 | 252.41%1,453.7万 | -49.84%854.5万 | 250.68%1,610.3万 | -479.43%-651.1万 | -322.16%-517.2万 | -50.88%412.5万 | -56.66%1,703.4万 | -70.80%459.2万 | -67.07%171.6万 |
| その他の非現金項目 | 30.12%2.59億 | 36.05%2.67億 | 212.74%866.6万 | -48.22%-6.18億 | 43.68%2.32億 | 39.20%1.99億 | 69.69%1.96億 | 176.21%277.1万 | -297.16%-4.17億 | 118.24%1.61億 |
| 運転資金の増減額 | -1.83%4,148.7万 | -95.47%65.2万 | 449.35%3,000.9万 | -471.63%-1,451.6万 | -985.91%-1,213.7万 | 77.74%4,226.2万 | 138.25%1,440万 | 85.39%-859万 | 134.64%390.6万 | 103.46%137万 |
| -売掛金増減額 | -45.58%-1,577.2万 | -53.55%1,294.5万 | 37.71%-3,529万 | 15.16%-2,148.7万 | -1,470.81%-3,083.5万 | 39.76%-1,083.4万 | 344.93%2,786.6万 | -102.16%-5,665.2万 | -3,494.91%-2,532.6万 | 89.42%-196.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -16.30%2,637.9万 | 42.55%-1,493.4万 | 737.95%1,813.7万 | -18.97%1,435.2万 | 80.74%-173.7万 | 41.92%3,151.8万 | 22.97%-2,599.6万 | -115.93%-284.3万 | -30.27%1,771.3万 | 29.17%-901.7万 |
| -その他運転資金の変動 | 43.11%3,088万 | -78.92%264.1万 | -7.35%4,716.2万 | -164.08%-738.1万 | 65.47%2,043.5万 | 10.35%2,157.8万 | 67.49%1,253万 | 204.68%5,090.5万 | 130.78%1,151.9万 | 249.03%1,235万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20.59%3.61億 | 23.60%3.49億 | 30.52%11.67億 | 16.78%3.14億 | 16.57%2.71億 | 25.43%2.99億 | 83.68%2.82億 | 89.46%8.94億 | 83.45%2.69億 | 121.13%2.33億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -46.29%-4.07億 | -115.74%-4.43億 | 10.30%-14.95億 | -28.31%-5.66億 | 6.05%-4.45億 | 23.79%-2.78億 | 46.85%-2.05億 | -69.96%-16.66億 | 3.81%-4.41億 | -60.75%-4.74億 |
| 資本支出 | -7.96%-1,108.7万 | -8.16%-1,122.5万 | -3.69%-4,524.1万 | -14.25%-1,181.2万 | -28.08%-1,278.1万 | 22.16%-1,027万 | -2.57%-1,037.8万 | -47.03%-4,362.9万 | ---1,033.9万 | ---997.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 132.00%871.3万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -47.76%-3.96億 | -121.46%-4.32億 | 11.15%-14.49億 | -28.64%-5.54億 | 6.79%-4.32億 | 25.69%-2.68億 | 48.18%-1.95億 | -76.65%-16.31億 | 4.88%-4.31億 | -62.00%-4.64億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46.29%-4.07億 | -115.74%-4.43億 | 10.30%-14.95億 | -28.31%-5.66億 | 6.05%-4.45億 | 23.79%-2.78億 | 46.85%-2.05億 | -69.96%-16.66億 | 3.81%-4.41億 | -60.75%-4.74億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 283.31%8,913.4万 | -260.86%-5,397.5万 | -27.36%5.27億 | 141.86%4.33億 | -45.35%1.09億 | -143.21%-4,862.4万 | -85.69%3,355.5万 | 98.51%7.25億 | -28.31%1.79億 | 544.59%1.99億 |
| 借入金純額 | 935.52%1.58億 | 66.00%9,398.7万 | -20.05%6.97億 | 157.88%5.11億 | -32.42%1.47億 | -113.23%-1,893.8万 | -81.83%5,662万 | 84.34%8.71億 | -42.24%1.98億 | 353.32%2.18億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -124.96%-6,336.9万 | -591.29%-1.51億 | -7.07%-1.53億 | -251.27%-6,675.8万 | -84.65%-3,636.4万 | -9.98%-2,816.9万 | 72.20%-2,189.6万 | -22.64%-1.43億 | 80.37%-1,900.5万 | -26.22%-1,969.3万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 148.62%252.6万 | 556.52%629.6万 | 33.05%564万 | 246.15%274.5万 | 105.36%92万 | 64.67%101.6万 | -59.72%95.9万 | -72.58%423.9万 | -77.54%79.3万 | -7.63%44.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -225.82%-825.3万 | -35.95%-289.3万 | -200.04%-2,242.2万 | -1,234.78%-1,442.9万 | -2,797.39%-333.2万 | 54.83%-253.3万 | -218.09%-212.8万 | -19.93%-747.3万 | -235.71%-108.1万 | 94.69%-11.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 283.31%8,913.4万 | -260.86%-5,397.5万 | -27.36%5.27億 | 141.86%4.33億 | -45.35%1.09億 | -143.21%-4,862.4万 | -85.69%3,355.5万 | 98.51%7.25億 | -28.31%1.79億 | 544.59%1.99億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -20.62%2.29億 | 111.57%3.77億 | -21.02%1.78億 | 14.05%1.96億 | 22.41%2.62億 | 26.58%2.88億 | -21.02%1.78億 | -38.82%2.26億 | -40.26%1.72億 | -52.20%2.14億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 258.36%4,331万 | -234.91%-1.49億 | 519.25%1.99億 | 2,541.01%1.81億 | -54.36%-6,508.2万 | -100.05%-2,734.9万 | 6,902.03%1.1億 | 66.93%-4,740.6万 | 110.99%685.5万 | 73.41%-4,216.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -251.05%-93.2万 | 156.38%8.4万 | 472.73%28.7万 | 112.96%7.7万 | -147.08%-25.8万 | 247.96%61.7万 | -138.60%-14.9万 | -326.47%-7.7万 | -650.00%-59.4万 | 221.78%54.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.69%2.71億 | -20.62%2.29億 | 111.57%3.77億 | 111.57%3.77億 | 14.05%1.96億 | 22.41%2.62億 | 26.58%2.88億 | -21.02%1.78億 | -21.02%1.78億 | -40.26%1.72億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 21.03%3.5億 | 24.19%3.37億 | 31.90%11.22億 | 16.88%3.02億 | 16.05%2.58億 | 28.22%2.89億 | 89.40%2.72億 | 92.31%8.5億 | 86.10%2.59億 | 128.19%2.23億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
