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| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -79.91%340 | 1,692 | |||
| お客様からの領収書 | ---- | ---- | ---- | -79.91%340 | --1,692 |
| 現金支払カテゴリ | -251.70%-39.89万 | 12.82%-11.34万 | 24.94%-13.01万 | -14.69%-17.33万 | -15.11万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -251.70%-39.89万 | 12.82%-11.34万 | 24.94%-13.01万 | -14.69%-17.33万 | ---15.11万 |
| 直接支払利息 | 609.17%1.08万 | --1,526 | ---- | ---- | ---- |
| 直接支払った税金の払い戻し | -1,123.22%-3.17万 | -215.48%-2,588 | -51.43%2,241 | 320.66%4,614 | ---2,091 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -266.64%-41.98万 | 10.46%-11.45万 | 24.06%-12.79万 | -11.12%-16.84万 | ---15.15万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -131.09%-36.74万 | -49.12%-15.9万 | -2.94%-10.66万 | 81.64%-10.36万 | -56.4万 |
| 固定資産取引の純額 | -131.09%-36.74万 | -49.12%-15.9万 | -2.94%-10.66万 | -486.91%-10.36万 | ---1.76万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---54.64万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -131.09%-36.74万 | -49.12%-15.9万 | -2.94%-10.66万 | 81.64%-10.36万 | ---56.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 244.81%150万 | 73.99%43.5万 | -16.17%25万 | 40.83%29.82万 | 21.18万 |
| 借入金純額 | ---- | 73.99%43.5万 | -16.17%25万 | --29.82万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --150万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | --21.18万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 244.81%150万 | 73.99%43.5万 | -16.17%25万 | 40.83%29.82万 | --21.18万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 249.94%22.62万 | 31.70%6.46万 | 115.55%4.91万 | -95.68%2.28万 | --52.65万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 341.24%71.29万 | 938.44%16.16万 | -40.87%1.56万 | 105.22%2.63万 | ---50.38万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 315.15%93.91万 | 249.95%22.62万 | 31.70%6.46万 | 115.54%4.91万 | --2.28万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -187.84%-78.71万 | -16.63%-27.35万 | 13.78%-23.45万 | -60.75%-27.19万 | ---16.92万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
