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| (Q3)2024/09/29 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/04/02 | (FY)2023/01/01 | (Q4)2023/01/01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -8.63%-3,068.2万 | -14.42%-2,694.9万 | -36.83%-3,504.4万 | -1.05億 | -2,722.8万 | -37.09%-2,824.5万 | -14.27%-2,355.2万 | -30.08%-2,561.1万 | -8,274万 | -2,183.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -39.87%-2,263.8万 | -80.31%-1.16億 | 36.83%-4,649.7万 | ---2.14億 | ---6,003.8万 | 80.27%-1,618.5万 | -5,565.73%-6,430.6万 | -272.34%-7,360.3万 | ---5,162.2万 | ---1,118.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 4.54%-2,989.9万 | 134.73%3,366万 | -264.49%-2,112万 | ---618万 | ---204万 | -162.44%-3,132万 | 154.32%1,434万 | 118.94%1,284万 | ---7,518万 | ---3,114万 |
| 減価償却費及び償却費 | 124.14%650万 | 69.70%594.3万 | 594.11%2,497.4万 | --3,400.9万 | --2,400.9万 | -3.17%290万 | 159.02%350.2万 | 703.13%359.8万 | --797.2万 | --317.7万 |
| その他の非現金項目 | --2,000 | ---1,000 | --17.3万 | --70.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -269.49%-462.2万 | -237.27%-474.8万 | -322.53%-533.4万 | --710.1万 | ---148.2万 | 712.81%272.7万 | 232.68%345.9万 | 950.00%239.7万 | --80.2万 | --413.6万 |
| -売上債権増減額 | -526.83%-17.5万 | 880.95%16.4万 | 238.93%50.5万 | ---37万 | ---53.9万 | -57.29%4.1万 | 79.41%-2.1万 | --14.9万 | ---17万 | ---16.4万 |
| -棚卸資産増減額 | -109.64%-5.6万 | -16,616.67%-297.3万 | 1,316.57%220.2万 | --450.9万 | --409.1万 | 167.74%58.1万 | 102.69%1.8万 | ---18.1万 | ---63.4万 | ---18.2万 |
| -前払費用増減額 | 9.54%-235.1万 | -91.12%24.7万 | -596.98%-180.9万 | ---62.6万 | ---117.2万 | 0.69%-259.9万 | 318.83%278.1万 | 813.73%36.4万 | --92.6万 | --293万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -143.69%-205.8万 | -151.70%-34.9万 | -314.71%-443.6万 | --807.3万 | --62.2万 | 650.00%471万 | 225.46%67.5万 | 611.39%206.6万 | --481.9万 | --513.3万 |
| -その他流動負債の変動 | -20,633.33%-124.4万 | 26,666.67%160.6万 | -17,100.00%-17.2万 | --18.8万 | --18.9万 | 86.05%-6,000 | 103.57%6,000 | -100.61%-1,000 | ---4.8万 | ---2,000 |
| -その他運転資金の変動 | --126.2万 | ---344.3万 | ---162.4万 | ---467.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---409.1万 | ---357.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -8.63%-3,068.2万 | -14.42%-2,694.9万 | -36.83%-3,504.4万 | ---1.05億 | ---2,722.8万 | -37.09%-2,824.5万 | -14.27%-2,355.2万 | -30.08%-2,561.1万 | ---8,274万 | ---2,183.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 91.03%-453.3万 | 100.52%40.6万 | 730.15%1,910.6万 | -1.43億 | -1,094.1万 | -199.27%-5,055.5万 | -1,849.98%-7,842.8万 | 70.99%-303.2万 | -3,621.2万 | -484.6万 |
| 固定資産取引の純額 | -13.20%-1,953.3万 | -98.62%-2,520.9万 | -397.63%-1,508.8万 | ---6,179.5万 | ---2,881.6万 | -2.14%-1,725.5万 | -215.56%-1,269.2万 | 70.99%-303.2万 | ---3,621.2万 | ---484.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---996.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 145.05%1,500万 | 138.97%2,561.5万 | --3,419.4万 | ---7,119.3万 | --2,784.3万 | ---3,330万 | ---6,573.6万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 91.03%-453.3万 | 100.52%40.6万 | 730.15%1,910.6万 | ---1.43億 | ---1,094.1万 | -199.27%-5,055.5万 | -1,849.98%-7,842.8万 | 70.99%-303.2万 | ---3,621.2万 | ---484.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -113.36%-86.4万 | -73.81%3,965.1万 | 1,288.18%543万 | 1.6億 | 219.6万 | 264.43%646.5万 | 12,685.56%1.51億 | -100.86%-45.7万 | 5,651万 | 52.7万 |
| 借入金純額 | ---10.7万 | -98.44%269.9万 | --180万 | --1.72億 | ---6.9万 | --0 | --1.73億 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 70.00%-3,000 | 75.00%-1,000 | --0 | ---2.6万 | ---3,000 | ---1万 | 20.00%-4,000 | -200.00%-9,000 | ---1万 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -81.45%153.2万 | 1,999.67%3,804.6万 | 1,678.72%585.2万 | ---297.2万 | ---1,337.3万 | 367.72%826万 | 52.40%181.2万 | -99.38%32.9万 | --5,710.7万 | --112.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -28.07%-228.6万 | 95.23%-109.3万 | -185.97%-222.2万 | ---984.8万 | --1,564.1万 | ---178.5万 | ---2,292.7万 | ---77.7万 | ---58.7万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -113.36%-86.4万 | -73.81%3,965.1万 | 1,288.18%543万 | --1.6億 | --219.6万 | 264.43%646.5万 | 12,685.56%1.51億 | -100.86%-45.7万 | --5,651万 | --52.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -30.97%2.37億 | -23.75%2.24億 | -27.20%2.35億 | --3.23億 | --2.71億 | -10.80%3.43億 | -28.03%2.94億 | -16.20%3.23億 | --3.85億 | --3.49億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 50.12%-3,607.9万 | -73.47%1,310.8万 | 63.89%-1,050.8万 | ---8,800.7万 | ---3,597.3万 | -102.49%-7,233.5万 | 310.68%4,940.1万 | -227.16%-2,910万 | ---6,244.2万 | ---2,615.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --205.1万 | ---20.7万 | ---54.1万 | --15.4万 | --15.4万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -25.10%2.03億 | -30.97%2.37億 | -23.75%2.24億 | --2.35億 | --2.35億 | -22.40%2.71億 | -10.80%3.43億 | -28.03%2.94億 | --3.23億 | --3.23億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -10.36%-5,021.5万 | -43.91%-5,215.8万 | -75.02%-5,013.2万 | ---1.66億 | ---5,604.4万 | -21.34%-4,550万 | -47.14%-3,624.4万 | 4.97%-2,864.3万 | ---1.19億 | ---2,668.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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