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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 105.18%276.41万 | -654.04%-5,334.18万 | 114.22%962.78万 | -79.64%449.43万 | 599.85%2,207.56万 | -366.85%-441.64万 | -105.66%-94.6万 | 73.78%1,672.48万 | -69.12%962.4万 | 289.49%3,116.14万 |
| その他の非現金項目 | -53.88%108.82万 | -4.30%235.95万 | 12.21%246.55万 | 21.59%219.72万 | 28.55%180.7万 | 61.83%140.57万 | 49.72%86.86万 | 79.89%58.02万 | 459.71%32.25万 | 1,091.28%5.76万 |
| 運転資金の増減額 | 93.38%95.9万 | 17.84%49.59万 | 237.50%42.08万 | -165.87%-30.61万 | 146.19%46.46万 | 186.61%18.87万 | -56.56%6.58万 | 182.18%15.16万 | 239.87%5.37万 | 75.31%-3.84万 |
| -売掛金増減額 | 467.54%80.2万 | -75.41%14.13万 | 135.76%57.46万 | -60.39%24.37万 | 4,834.79%61.53万 | 86.06%-1.3万 | 33.43%-9.32万 | -430.67%-14万 | 208.25%4.24万 | 77.85%-3.91万 |
| -その他流動資産の変動 | ---7.09万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2万 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,566.41%4,841.35万 | -100.76%-23.66万 | 135.50%3,120.55万 | -41.35%1,325.09万 | 185.72%2,259.28万 | -11.98%790.73万 | 1,606.57%898.32万 | -103.73%-59.63万 | 0.02%1,599.83万 | 697.42%1,599.51万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -495.33%-4,190.5万 | 144.68%1,060万 | -489.44%-2,372.5万 | 71.85%-402.5万 | ---1,430万 | --0 | -71.30%220万 | 205.80%766.5万 | ---724.5万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---149.59万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 88.68%-28.73万 | ---253.87万 |
| 配当金支払総額 | 15.37%-640.14万 | 17.98%-756.4万 | -5.14%-922.22万 | 2.91%-877.11万 | -2.20%-903.37万 | 8.67%-883.95万 | 13.56%-967.9万 | 0.42%-1,119.7万 | -3.30%-1,124.47万 | 0.09%-1,088.52万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 12.80%-65.71万 | -147.67%-75.36万 | 637.81%158.08万 | -139.67%-29.39万 | 194.03%74.09万 | 130.58%25.2万 | -200.00%-82.4万 | --82.4万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,325.09%-4,896.35万 | 102.51%78.66万 | -139.62%-3,136.64万 | 42.06%-1,309万 | -163.09%-2,259.28万 | -3.43%-858.75万 | -206.61%-830.3万 | 85.58%-270.8万 | -39.88%-1,877.7万 | -991.47%-1,342.39万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --55万 | --0 | --16.09万 | --0 | ---- | --68.02万 | --0 | -45.68%330.42万 | 73.22%608.3万 | --351.17万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -200.00%-55万 | 441.79%55万 | -200.00%-16.09万 | --16.09万 | --0 | -200.00%-68.02万 | 120.58%68.02万 | -18.91%-330.42万 | -208.07%-277.87万 | -26.78%257.13万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --0 | --55万 | --0 | --16.09万 | --0 | --0 | --68.02万 | --0 | -45.68%330.42万 | 73.22%608.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 20,566.41%4,841.35万 | -100.76%-23.66万 | 135.50%3,120.55万 | -41.35%1,325.09万 | 185.72%2,259.28万 | -11.98%790.73万 | 1,606.57%898.32万 | -103.73%-59.63万 | 0.02%1,599.83万 | 697.42%1,599.51万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし
