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| (Q1)2024/10/31 | (FY)2024/07/31 | (Q4)2024/07/31 | (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 32.78%-899万 | 28.98%-2,625.9万 | 93.63%-108.5万 | 43.37%-286.2万 | -44.21%-893.8万 | -53.85%-1,337.4万 | -122.88%-3,697.6万 | -87.77%-1,703.1万 | -496.69%-505.4万 | -883.81%-619.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 48.97%-337.6万 | -228.54%-2,607.8万 | -123.30%-1,338.1万 | 80.11%-302万 | 72.96%-306.1万 | 37.79%-661.6万 | 211.10%2,028.8万 | 781.02%5,743万 | -212.88%-1,518.7万 | -326.37%-1,132万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -82.99%16.5万 | 106.93%11.6万 | -9.27%-64.8万 | 240.11%52.4万 | 51.01%-73万 | 23.88%97万 | -150.12%-167.4万 | -320.45%-59.3万 | -116.28%-37.4万 | -445.71%-149万 |
| 減価償却費及び償却費 | 18.15%31.9万 | -52.57%127.2万 | -34.32%39.8万 | -47.99%33.7万 | -57.35%26.7万 | -66.33%27万 | -5.13%268.2万 | -12.05%60.6万 | -11.48%64.8万 | -11.21%62.6万 |
| その他の非現金項目 | ---- | 101.34%109.5万 | --55.4万 | --109.5万 | ---88.2万 | --32.8万 | ---8,180.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 32.93%-637.8万 | -144.48%-825.4万 | 82.03%843.9万 | -115.99%-142.6万 | -209.18%-575.7万 | -3,409.23%-951万 | 371.51%1,855.8万 | 307.71%463.6万 | 725.16%892万 | 1,660.06%527.3万 |
| -売上債権増減額 | -100.84%-1.7万 | -50.78%247.7万 | -99.94%2,000 | 1.24%122.3万 | -215.51%-76.7万 | 18,454.55%201.9万 | 487.45%503.3万 | 1,134.24%317.2万 | -66.17%120.8万 | 116.57%66.4万 |
| -棚卸資産増減額 | -35.28%27.7万 | 426.35%109万 | 206.82%45.4万 | 10.72%44.4万 | -384.34%-23.6万 | 208.91%42.8万 | 87.79%-33.4万 | 8.21%-42.5万 | 137.76%40.1万 | 6.41%8.3万 |
| -前払費用増減額 | 35.55%46.9万 | 38.10%14.5万 | 118.71%23.3万 | -31.85%18.4万 | -249.28%-61.8万 | -48.05%34.6万 | 108.94%10.5万 | 7.98%-124.5万 | 147.87%27万 | -27.62%41.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 42.23%-710.7万 | -187.00%-1,196.6万 | 147.29%775万 | -146.54%-327.7万 | -200.58%-413.6万 | -2,208.26%-1,230.3万 | 945.88%1,375.4万 | 565.68%313.4万 | 914.93%704.1万 | 36.20%411.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 32.78%-899万 | 28.98%-2,625.9万 | 93.63%-108.5万 | 43.37%-286.2万 | -44.21%-893.8万 | -53.85%-1,337.4万 | -122.88%-3,697.6万 | -87.77%-1,703.1万 | -496.69%-505.4万 | -883.81%-619.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,892.13%455.2万 | 80.25%-54.5万 | 78.53%-12.3万 | 78.53%-14.3万 | 97.12%-2.5万 | 61.04%-25.4万 | -110.94%-276万 | -55.28%-57.3万 | -102.39%-66.6万 | 29.98%-86.9万 |
| 資本支出 | -76.38%-44.8万 | 80.25%-54.5万 | 78.53%-12.3万 | 78.53%-14.3万 | 97.12%-2.5万 | 61.04%-25.4万 | 20.51%-276万 | -55.28%-57.3万 | 22.20%-66.6万 | 28.42%-86.9万 |
| その他の投資活動純額 | --500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,892.13%455.2万 | -100.55%-54.5万 | -100.12%-12.3万 | 78.53%-14.3万 | 97.12%-2.5万 | 61.04%-25.4万 | 292.42%9,898万 | 27,516.53%1.01億 | -102.39%-66.6万 | 29.98%-86.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 61.39%-20万 | -272.71%-419.3万 | 14.88%-360.9万 | -101.34%-4.4万 | 64.52%-2.2万 | -445.26%-51.8万 | -366.80%-112.5万 | -4,316.67%-424万 | 10,654.84%327.2万 | -8.77%-6.2万 |
| 借入金純額 | 27.45%-3.7万 | -227.38%-371.9万 | 14.82%-360.9万 | -101.14%-3.7万 | 64.52%-2.2万 | 46.32%-5.1万 | -322.30%-113.6万 | -4,313.54%-423.7万 | 5,622.03%325.8万 | -8.77%-6.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --38.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -50.00%1.4万 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 65.10%-16.3万 | -21.85%-47.4万 | --0 | ---7,000 | --0 | ---46.7万 | ---38.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 61.39%-20万 | -272.71%-419.3万 | 14.88%-360.9万 | -101.34%-4.4万 | 64.52%-2.2万 | -445.26%-51.8万 | -366.80%-112.5万 | -4,316.67%-424万 | 10,654.84%327.2万 | -8.77%-6.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -37.18%5,237.1万 | 268.86%8,337.3万 | 1,473.68%5,715.6万 | 895.06%6,024.1万 | 426.89%6,920.7万 | 268.86%8,337.3万 | 58.35%2,260.3万 | -88.70%363.2万 | 17.35%605.4万 | 84.84%1,313.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 67.21%-463.8万 | -150.92%-3,099.7万 | -106.03%-481.7万 | -24.55%-304.9万 | -26.03%-898.5万 | -49.85%-1,414.6万 | 625.44%6,087.9万 | 937.92%7,989.6万 | -109.06%-244.8万 | -269.76%-712.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 110.00%2,000 | 95.41%-5,000 | 120.65%3.2万 | -238.46%-3.6万 | -60.42%1.9万 | 28.57%-2万 | -73.02%-10.9万 | -2,037.50%-15.5万 | 157.78%2.6万 | 352.63%4.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -31.03%4,773.5万 | -37.18%5,237.1万 | -37.18%5,237.1万 | 1,473.68%5,715.6万 | 895.06%6,024.1万 | 426.89%6,920.7万 | 268.86%8,337.3万 | 268.86%8,337.3万 | -88.70%363.2万 | 17.35%605.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 30.75%-943.8万 | 32.54%-2,680.4万 | 93.14%-120.8万 | 47.47%-300.5万 | -26.83%-896.3万 | -45.83%-1,362.8万 | -98.07%-3,973.6万 | -86.50%-1,760.4万 | -235.88%-572万 | -283.24%-706.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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