(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 47.65%25.1万 | 298.03%130.5万 | 250.00%45.5万 | 634.48%42.6万 | 140.00%25.4万 | 180.19%17万 | -31.54%-65.9万 | 152.00%13万 | 119.33%5.8万 | -15,975.00%-63.5万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 62.44%32万 | 838.17%137.3万 | 101.80%67.2万 | 2,240.00%32.1万 | 185.92%18.3万 | 167.70%19.7万 | 60.34%-18.6万 | 241.70%33.3万 | 93.36%-1.5万 | -1,021.05%-21.3万 |
繰延税金 | 97.22%-1,000 | 22.28%-15.7万 | -22.77%-24.8万 | --7.6万 | --5.1万 | ---3.6万 | ---20.2万 | ---20.2万 | --0 | --0 |
運転資金の増減額 | -855.56%-6.8万 | 132.84%8.9万 | 3,200.00%3.1万 | -60.27%2.9万 | 104.74%2万 | -88.61%9,000 | -746.88%-27.1万 | 93.33%-1,000 | 198.65%7.3万 | -1,934.78%-42.2万 |
-売掛金増減額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 221.74%2.8万 | ---- | ---- | ---- |
-買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | -28.57%1.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 333.33%2.1万 | ---- | ---- | ---- |
-その他流動資産の変動 | ---- | 123.13%7.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---32万 | ---- | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 47.65%25.1万 | 298.03%130.5万 | 250.00%45.5万 | 634.48%42.6万 | 140.00%25.4万 | 180.19%17万 | -31.54%-65.9万 | 152.00%13万 | 119.33%5.8万 | -15,975.00%-63.5万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.00%-127.5万 | -127.5万 | 0 | 0 | 0 | -127.5万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
配当金支払総額 | 0.00%-127.5万 | ---127.5万 | --0 | --0 | --0 | ---127.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.00%-127.5万 | ---127.5万 | --0 | --0 | --0 | ---127.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 0.06%4,701.2万 | -1.38%4,698.2万 | -0.63%4,655.7万 | -1.42%4,613.1万 | -3.27%4,587.7万 | -1.38%4,698.2万 | -1.04%4,764.1万 | -2.17%4,685.2万 | -2.90%4,679.4万 | -1.57%4,742.9万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 7.33%-102.4万 | 104.55%3万 | 250.00%45.5万 | 634.48%42.6万 | 140.00%25.4万 | -421.23%-110.5万 | -31.54%-65.9万 | 152.00%13万 | 119.33%5.8万 | -15,975.00%-63.5万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 0.24%4,598.8万 | 0.06%4,701.2万 | 0.06%4,701.2万 | -0.63%4,655.7万 | -1.42%4,613.1万 | -3.27%4,587.7万 | -1.38%4,698.2万 | -1.38%4,698.2万 | -2.17%4,685.2万 | -2.90%4,679.4万 |
フリーキャッシュ・フロー | 47.65%25.1万 | 298.03%130.5万 | 250.00%45.5万 | 634.48%42.6万 | 140.00%25.4万 | 180.19%17万 | -31.54%-65.9万 | 152.00%13万 | 119.33%5.8万 | -15,975.00%-63.5万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし