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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 259.38%6,230.01万 | 142.97%1,733.57万 | -154.70%-4,034.48万 | 456.52%7,375.96万 | -155.51%-2,068.86万 | 292.54%3,726.75万 | -156.12%-1,935.62万 | --3,449万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | -54.29%16 | -88.64%35 | -91.44%308 | --3,599 | ---- | --641 |
| 運転資金の増減額 | -215.29%-139.67万 | 314.70%121.15万 | -205.10%-56.42万 | -165.59%-18.49万 | -67.48%28.2万 | 253.23%86.71万 | -345.76%-56.59万 | --23.03万 |
| -売上債権増減額 | -93,591.30%-52.64万 | -76.07%563 | 104.07%2,353 | -102.16%-5.78万 | 247.25%268.22万 | -204.31%-182.15万 | -121.15%-59.86万 | --283.03万 |
| -前払費用増減額 | 102.51%1,120 | -100.89%-4.46万 | 0.41%-2.22万 | -326.64%-2.23万 | -14.83%9,833 | -94.02%1.15万 | 187.55%19.32万 | ---22.07万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 3.67%1,989.45万 | -15.46%1,919.06万 | -6.22%2,269.93万 | -8.05%2,420.61万 | -11.33%2,632.54万 | 9.31%2,968.86万 | 228.43%2,715.89万 | ---2,114.69万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 借入金純額 | -200.00%-1.41万 | --1.41万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,750万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -1,472.15%-83.21万 | ---5.29万 | ---- | -62.79%-196.69万 | 81.30%-120.82万 | -481.46%-646.28万 | 60.30%-111.15万 | ---279.94万 |
| 配当金支払総額 | 1.06%-1,904.8万 | 15.20%-1,925.22万 | -1.69%-2,270.27万 | 10.44%-2,232.44万 | 5.61%-2,492.76万 | 10.79%-2,640.79万 | -8.88%-2,960.31万 | ---2,718.94万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3.13%-1,989.42万 | 15.03%-1,929.1万 | 6.54%-2,270.27万 | 7.06%-2,429.13万 | 20.49%-2,613.59万 | -7.02%-3,287.07万 | -275.40%-3,071.46万 | --1,751.12万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -99.24%765 | -3.19%10.11万 | -44.92%10.44万 | --18.96万 | --0 | -52.77%318.21万 | -35.05%673.79万 | --1,037.36万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 100.32%320 | -2,911.77%-10.03万 | 96.09%-3,331 | -144.92%-8.52万 | 105.96%18.96万 | 10.51%-318.21万 | 2.20%-355.58万 | ---363.57万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 41.83%1,085 | -99.24%765 | -3.19%10.11万 | -44.92%10.44万 | --18.96万 | --0 | -52.77%318.21万 | --673.79万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 3.67%1,989.45万 | -15.46%1,919.06万 | -6.22%2,269.93万 | -8.05%2,420.61万 | -11.33%2,632.54万 | 9.31%2,968.86万 | 228.43%2,715.89万 | ---2,114.69万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |