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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 12.94%3,648.4万 | -10.24%3,230.5万 | -19.38%3,599.2万 | 26.43%4,464.5万 | 3,531.1万 |
| お客様からの領収書 | 7.87%3,385.5万 | -4.50%3,138.6万 | -23.49%3,286.6万 | 26.95%4,295.4万 | --3,383.5万 |
| 政府機関からの領収書 | 186.07%262.9万 | --91.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | 84.86%312.6万 | 14.57%169.1万 | --147.6万 |
| 現金支払カテゴリ | -7.28%-4,501.2万 | 0.48%-4,195.7万 | -20.75%-4,216.1万 | -9.07%-3,491.7万 | -3,201.3万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -7.28%-4,501.2万 | 0.48%-4,195.7万 | -20.75%-4,216.1万 | -9.07%-3,491.7万 | ---3,201.3万 |
| 直接支払利息 | -143.79%-235.5万 | -10.53%-96.6万 | -362.43%-87.4万 | 61.66%-18.9万 | ---49.3万 |
| 直接受取利息 | 4,025.00%16.5万 | -83.33%4,000 | -91.24%2.4万 | 146.85%27.4万 | --11.1万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 19,942.11%380.8万 | 101.42%1.9万 | 66.56%-133.9万 | -735.91%-400.4万 | ---47.9万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34.78%-691万 | -26.76%-1,059.5万 | -243.88%-835.8万 | 138.37%580.9万 | --243.7万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 47.26%-158万 | 89.57%-299.6万 | -27.57%-2,873.8万 | -380.65%-2,252.8万 | -468.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 54.62%-121.3万 | 53.49%-267.3万 | 74.35%-574.7万 | -387.53%-2,240.2万 | ---459.5万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---32.5万 | ---- | ---34万 |
| 事業取引の純額 | -27.07%-39.9万 | 98.62%-31.4万 | ---2,272.9万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 455.56%3.2万 | -114.29%-9,000 | 150.00%6.3万 | -150.81%-12.6万 | --24.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 47.26%-158万 | 89.57%-299.6万 | -27.57%-2,873.8万 | -380.65%-2,252.8万 | ---468.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -38.70%763.6万 | -56.41%1,245.6万 | 203.91%2,857.4万 | -62.56%940.2万 | 2,511万 |
| 借入金純額 | -17.82%717万 | 1,733.90%872.5万 | -105.34%-53.4万 | 952.51%1,000万 | ---117.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -79.64%87.1万 | -85.50%427.7万 | --2,950万 | ---- | --2,628.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 25.82%-40.5万 | -39.29%-54.6万 | 34.45%-39.2万 | ---59.8万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38.70%763.6万 | -56.41%1,245.6万 | 203.91%2,857.4万 | -62.56%940.2万 | --2,511万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -15.88%725.1万 | -52.77%862万 | -29.09%1,825.2万 | 833.96%2,574万 | --275.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 24.76%-85.4万 | 86.68%-113.5万 | -16.47%-852.2万 | -132.01%-731.7万 | --2,286万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 481.20%89.2万 | 78.92%-23.4万 | -549.12%-111万 | -237.90%-17.1万 | --12.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.52%728.9万 | -15.88%725.1万 | -52.77%862万 | -29.09%1,825.2万 | --2,574万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 35.62%-861.8万 | 7.44%-1,338.7万 | 13.89%-1,446.3万 | -513.89%-1,679.6万 | ---273.6万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
