(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 91.43%-106.19万 | 91.29%-110.53万 | -414.22%-136.92万 | -865.80%-3,495.44万 | -1,414.46%-961.38万 | -1,097.88%-1,238.47万 | -324.42%-1,268.96万 | -125.62%-26.63万 | -3.27%-361.92万 | 44.37%-63.48万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 94.50%-110.09万 | 92.57%-96.5万 | 72.58%-71.74万 | -597.49%-3,663.5万 | 75.68%-103.64万 | -8,572.99%-1,999.99万 | -3,140.36%-1,298.2万 | -216.92%-261.66万 | -42.74%-525.24万 | -176.62%-426.22万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 135.83%16.62万 | 151.40%16.62万 | 92.87%-9.55万 | -263.27%-231.51万 | -105.74%-18.91万 | 62.49%-46.4万 | ---32.34万 | ---133.87万 | --141.8万 | --329.2万 |
株式ベースの報酬 | --0 | -102.11%-1.58万 | -88.86%11.15万 | 20,378.06%296.83万 | 177,638.83%73.23万 | 20,301.39%48.41万 | 12,649.10%75.07万 | 17,097.17%100.12万 | -89.96%1.45万 | -99.26%412 |
運転資金の増減額 | -101.67%-12.72万 | -115.62%-29.07万 | -124.85%-66.78万 | 411.87%102.74万 | -2,376.23%-912.06万 | 13,589.10%759.5万 | -235.26%-13.48万 | 2,697.98%268.78万 | 4,946.82%20.07万 | 26.46%40.07万 |
-売掛金増減額 | -98.91%9.68万 | 242.49%136.2万 | -299.33%-4,760 | -341.10%-126.65万 | -1,710.16%-922.09万 | 18,520.15%890.78万 | -14,742.45%-95.59万 | -68.00%2,388 | 3,849.86%52.53万 | 853.92%57.27万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -100.67%-9.17万 | -2,100.17%-176.02万 | -162.18%-104.53万 | 34,238.84%248.5万 | -8,240.06%-1,275.83万 | 31,388.03%1,364.22万 | -137.51%-8万 | 1,615.59%168.11万 | -117.50%-7,279 | -188.73%-15.3万 |
-その他運転資金の変動 | 99.12%-13.24万 | -88.07%10.75万 | -61.94%38.23万 | 39.80%-19.1万 | 67,766.03%1,285.86万 | -29,068.44%-1,495.49万 | --90.1万 | --100.43万 | -523.38%-31.73万 | -122.51%-1.9万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 16.78%-83.9万 | 97.20%-2.82万 | 25.88万 | -117.45万 | 10.49万 | -100.82万 | -100.82万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 91.24%-106.19万 | 92.03%-110.53万 | -748.61%-136.92万 | -673.51%-3,579.34万 | -486.86%-964.2万 | -1,072.85%-1,212.59万 | -363.71%-1,386.42万 | -115.52%-16.13万 | -32.04%-462.74万 | -43.99%-164.3万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,335.05%-70万 | 81.65%-155.95万 | -155.68万 | -2,648 | -156.85%-850万 | 0 | ||||
固定資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---159.9万 | ---159.9万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -658.19%-1,000万 | --0 |
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -97.37%3.95万 | --4.22万 | ---- | ---- | ---- | 175.36%150万 | --0 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 250.77万 | 46.04万 | 0 | 0 | ||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -134.24%-70万 | ---- | ---- | 111.16%94.82万 | ---109.64万 | --204.47万 | ---- | ---- | -156.85%-850万 | --0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 632.27%3,566.61万 | 0 | -6.38万 | -97.08%14.2万 | 3,558.78万 | 487.06万 | 5,439 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --0 | --0 | 644.00%3,566.61万 | --0 | --3,643 | -98.44%7.46万 | --3,558.78万 | --479.38万 | --25 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.42万 | --2,824 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,590 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | 632.27%3,566.61万 | --0 | ---6.38万 | -97.08%14.2万 | --3,558.78万 | --487.06万 | --5,439 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -84.34%385.04万 | -93.69%244.59万 | 19.54%411.07万 | -70.88%343.88万 | 176.30%1,446.19万 | 295.26%2,459.01万 | 789.87%3,875.37万 | -70.88%343.88万 | -36.75%1,180.73万 | -67.99%523.41万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 82.63%-176.19万 | 110.16%139.47万 | -103.86%-136.92万 | 109.94%82.09万 | -555.77%-1,073.85万 | -881.25%-1,014.5万 | -831.72%-1,372.21万 | 574.85%3,542.65万 | -21.17%-825.68万 | 63.20%-163.75万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 505.68%10.18万 | 102.24%9,901 | -164.87%-29.57万 | -33.35%-14.9万 | 345.56%38.73万 | -63.99%1.68万 | -4,813.98%-44.15万 | -1,442.84%-11.16万 | -143.99%-11.17万 | -70.60%-15.77万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -84.85%219.04万 | -84.34%385.04万 | -93.69%244.59万 | 19.54%411.07万 | 19.54%411.07万 | 176.30%1,446.19万 | 295.26%2,459.01万 | 789.87%3,875.37万 | -70.88%343.88万 | -70.88%343.88万 |
フリーキャッシュ・フロー | 91.24%-106.19万 | 92.03%-110.53万 | -748.61%-136.92万 | -708.07%-3,739.24万 | -584.18%-1,124.1万 | -1,072.85%-1,212.59万 | -363.71%-1,386.42万 | -115.52%-16.13万 | -32.04%-462.74万 | -43.99%-164.3万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。