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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 48.44%-1,061.5万 | 59.95%-3,400.8万 | 109.27%81.3万 | 94.58%-92.4万 | 36.28%-1,331万 | 46.11%-2,058.7万 | -154.32%-8,491.2万 | 2.99%-877.4万 | 46.92%-1,705.1万 | -229.61%-2,088.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 11.37%-1,310.9万 | 17.10%-6,168.5万 | 10.13%-1,183.1万 | 16.54%-1,692.3万 | 22.71%-1,814万 | 15.48%-1,479.1万 | -58.97%-7,441.2万 | 27.58%-1,316.4万 | -4.34%-2,027.6万 | -50.45%-2,347.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 10.35%155.7万 | 30.46%586.7万 | 23.43%151.7万 | 32.23%147.7万 | 40.04%146.2万 | 27.46%141.1万 | -28.78%449.7万 | 11.73%122.9万 | 1.64%111.7万 | -45.51%104.4万 |
| 繰延税金 | --5,000 | 127.78%5,000 | 266.67%5,000 | --0 | --0 | --0 | -220.00%-1.8万 | -120.00%-3,000 | ---4,000 | --6,000 |
| その他の非現金項目 | -4.68%185.5万 | 43.28%980.2万 | 83.11%382.7万 | 38.98%206.8万 | 16.45%196.1万 | 23.24%194.6万 | -5.39%684.1万 | 3.06%209万 | -12.52%148.8万 | 0.54%168.4万 |
| 運転資金の増減額 | 51.34%-619万 | 82.79%-589.5万 | 278.77%281.2万 | 375.71%684.6万 | 16.77%-283.3万 | 52.52%-1,272万 | -196.73%-3,425.1万 | -152.77%-157.3万 | 86.32%-248.3万 | -113.32%-340.4万 |
| -売掛金増減額 | -204.61%-389.9万 | -1.41%-952.1万 | 91.44%-15.1万 | -378.76%-248万 | -24.67%-561万 | 50.92%-128万 | -68.68%-938.9万 | -21.09%-176.3万 | 67.89%-51.8万 | -19.97%-450万 |
| -在庫増減額 | 182.21%530.9万 | 139.23%419.3万 | 5.48%484.7万 | 286.46%495.6万 | 112.02%84.8万 | -15.92%-645.8万 | -258.78%-1,068.8万 | 9.88%459.5万 | 62.99%-265.8万 | -125.44%-705.4万 |
| -前払費用増減額 | 108.56%2.2万 | -252.37%-179.8万 | -731.30%-204.5万 | -82.88%64.2万 | 95.20%-13.8万 | -146.81%-25.7万 | 564.57%118万 | 58.86%-24.6万 | 199.28%375万 | -952.38%-287.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -75.32%-796.5万 | 115.61%300.2万 | 120.03%129.4万 | 648.31%389.3万 | -77.15%235.8万 | 79.70%-454.3万 | -476.78%-1,923.1万 | -179.92%-645.9万 | 95.74%-71万 | -14.35%1,032.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 484.09%51.4万 | -117.80%-86.4万 | -138.14%-97.4万 | 101.57%3.3万 | -101.16%-1.1万 | -97.45%8.8万 | 169.24%485.4万 | 136.43%255.4万 | -133.41%-209.9万 | 120.43%94.5万 |
| -その他流動負債の変動 | 36.67%-17.1万 | 7.16%-90.7万 | 37.40%-15.9万 | 20.16%-19.8万 | -15.23%-28万 | -16.38%-27万 | -16.59%-97.7万 | -15.98%-25.4万 | -16.43%-24.8万 | -16.27%-24.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48.44%-1,061.5万 | 59.95%-3,400.8万 | 109.27%81.3万 | 94.58%-92.4万 | 36.28%-1,331万 | 46.11%-2,058.7万 | -154.32%-8,491.2万 | 2.99%-877.4万 | 46.92%-1,705.1万 | -229.61%-2,088.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -55.97%-79.7万 | 44.64%-162.7万 | 74.05%-36.1万 | 40.04%-53.9万 | 44.33%-21.6万 | -95.79%-51.1万 | -172.93%-293.9万 | -256.67%-139.1万 | -4,380.95%-89.9万 | -0.52%-38.8万 |
| 資本支出 | -90.49%-54.1万 | 12.64%-115.4万 | 71.05%-15.2万 | -30.77%-51万 | -32.48%-20.8万 | -14.06%-28.4万 | -128.94%-132.1万 | -17,600.00%-52.5万 | -1,957.14%-39万 | 59.33%-15.7万 |
| 固定資産取引の純額 | -12.78%-25.6万 | 70.77%-47.3万 | 75.87%-20.9万 | 94.30%-2.9万 | 96.54%-8,000 | -1,791.67%-22.7万 | -311.70%-161.8万 | -120.36%-86.6万 | ---50.9万 | ---23.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55.97%-79.7万 | 44.64%-162.7万 | 74.05%-36.1万 | 40.04%-53.9万 | 44.33%-21.6万 | -95.79%-51.1万 | -172.93%-293.9万 | -256.67%-139.1万 | -4,380.95%-89.9万 | -0.52%-38.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,661.78%4,566.2万 | 1,176.72%4,464.1万 | 1,651.58%2,352.2万 | -86.96%-141.9万 | 2,905.65%2,382万 | -25.44%-128.2万 | -105.68%-414.6万 | -103.17%-151.6万 | -109.30%-75.9万 | -100.90%-84.9万 |
| 借入金純額 | ---- | --5,000万 | --2,500万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --4,700.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 1,773.08%48.7万 | -58.44%22.4万 | --2.9万 | -83.10%6万 | -34.73%10.9万 | 52.94%2.6万 | -17.71%53.9万 | --0 | 35,600.00%35.5万 | -74.07%16.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -39.83%-182.9万 | -19.17%-558.3万 | 0.59%-150.7万 | -32.76%-147.9万 | -26.87%-128.9万 | -25.89%-130.8万 | 28.73%-468.5万 | 62.71%-151.6万 | -42.27%-111.4万 | 15.12%-101.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,661.78%4,566.2万 | 1,176.72%4,464.1万 | 1,651.58%2,352.2万 | -86.96%-141.9万 | 2,905.65%2,382万 | -25.44%-128.2万 | -105.68%-414.6万 | -103.17%-151.6万 | -109.30%-75.9万 | -100.90%-84.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16.53%6,283.8万 | -63.13%5,392.2万 | -41.00%3,868.5万 | -50.64%4,170.5万 | -70.50%3,146.3万 | -63.13%5,392.2万 | 42.60%1.46億 | -39.17%6,557.2万 | -35.87%8,448.4万 | 381.13%1.07億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 253.04%3,425万 | 109.79%900.6万 | 305.24%2,397.4万 | 84.60%-288.2万 | 146.53%1,029.4万 | 43.32%-2,238万 | -310.55%-9,199.7万 | -130.37%-1,168.1万 | 21.85%-1,870.9万 | -120.19%-2,212.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -64.56%-13万 | 73.29%-9万 | 477.42%17.9万 | 32.02%-13.8万 | 16.13%-5.2万 | 23.30%-7.9万 | ---33.7万 | --3.1万 | ---20.3万 | ---6.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 208.17%9,695.8万 | 16.53%6,283.8万 | 16.53%6,283.8万 | -41.00%3,868.5万 | -50.64%4,170.5万 | -70.50%3,146.3万 | -63.13%5,392.2万 | -63.13%5,392.2万 | -39.17%6,557.2万 | -35.87%8,448.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 45.91%-1,141.2万 | 59.44%-3,563.5万 | 104.45%45.2万 | 91.85%-146.3万 | 36.43%-1,352.6万 | 45.14%-2,109.8万 | -155.69%-8,785.1万 | -7.75%-1,016.5万 | 44.09%-1,795万 | -235.26%-2,127.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
