| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -74.43%-3.13万 | -180.97%-7.68万 | 66.36%-1.49万 | 85.51%-1.8万 | -906.82%-2.73万 | 83.13%-4.43万 | -1,859.55%-70.73万 | -121,699.62%-31.79万 | -1,878.58%-12.4万 | 90.74%-2,714 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 94.99%-5,503 | 72.60%-4.42万 | 83.18%-2.65万 | -114.78%-10.98万 | -94.93%-16.12万 | 66.08%-15.75万 | -1,115.39%-78.68万 | -625.76%-18.88万 | -82.06%-5.11万 | -1,888.34%-8.27万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -702.76%-1.05万 | -54,409.68%-29.16万 | --0 | --0 |
| 運転資金の増減額 | -128.13%-2.58万 | -124.37%-3.26万 | -89.77%1.16万 | 226.03%9.18万 | 67.37%13.38万 | 242.04%11.31万 | 234.72%9.01万 | 544.63%16.26万 | -1,492.62%-7.28万 | 562.23%8万 |
| -売上債権増減額 | 83.34%-561 | -102.61%-692 | 69.01%-612 | -32.13%-3,368 | 931.04%2.66万 | 71.64%-1,975 | -704.50%-1.68万 | -896.84%-4,097 | -352.75%-2,549 | -644.99%-3,196 |
| -前払費用増減額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --2.5万 | ---2.5万 | ---2.5万 | --0 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -126.55%-2.53万 | -129.76%-3.19万 | -86.47%1.22万 | 235.39%9.52万 | 29.00%10.73万 | 223.97%9.01万 | 354.80%13.19万 | 647.81%19.17万 | -1,313.31%-7.03万 | 592.93%8.32万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -74.43%-3.13万 | -180.97%-7.68万 | 66.36%-1.49万 | 85.51%-1.8万 | -906.82%-2.73万 | 83.13%-4.43万 | -1,859.55%-70.73万 | -121,699.62%-31.79万 | -1,878.58%-12.4万 | 90.74%-2,714 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -17.38万 | -14.17万 | ||||||||
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---17.38万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---17.38万 | ---14.17万 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,337.77%124.79万 | 395 | 0 | 0 | ||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --124.79万 | --395 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,337.77%124.79万 | --395 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -48.41%15.37万 | -29.14%23.05万 | -33.60%24.54万 | -67.04%29.79万 | -67.06%32.52万 | 13,517.46%36.96万 | 8.21%2,714 | 27,758.25%82.88万 | 9,682.58%90.39万 | 43,692.46%98.75万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -74.43%-3.13万 | -180.97%-7.68万 | 66.36%-1.49万 | 76.09%-1.8万 | 67.32%-2.73万 | -104.50%-4.43万 | 177,989.32%36.69万 | -175,840.61%-45.92万 | -1,099.15%-7.51万 | -1,296.99%-8.36万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -56.29%12.24万 | -48.41%15.37万 | -29.14%23.05万 | -66.22%28万 | -67.04%29.79万 | -67.06%32.52万 | 13,517.46%36.96万 | 13,517.46%36.96万 | 27,758.25%82.88万 | 9,682.58%90.39万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -74.43%-3.13万 | -180.97%-7.68万 | 66.36%-1.49万 | 85.51%-1.8万 | -906.82%-2.73万 | 83.13%-4.43万 | -1,859.55%-70.73万 | -121,699.62%-31.79万 | -1,878.58%-12.4万 | 90.74%-2,714 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
