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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 152.63%371.14万 | 11.43%277.03万 | 166.08%328.31万 | 273.91%486.63万 | 273.91%486.63万 | 8.14%146.91万 | 7.69%248.61万 | -26.85%123.39万 | -74.61%130.15万 | -74.61%130.15万 |
| -現金及び現金同等物 | 152.63%371.14万 | 11.43%277.03万 | 166.08%328.31万 | 273.91%486.63万 | 273.91%486.63万 | 8.14%146.91万 | 7.69%248.61万 | -26.85%123.39万 | -74.61%130.15万 | -74.61%130.15万 |
| -売掛金 | 39.37%328.45万 | 72.46%862.23万 | 135.79%476.55万 | 50.27%467.16万 | 50.27%467.16万 | -50.57%235.68万 | 405.68%499.97万 | 565.99%202.1万 | 342.64%310.87万 | 342.64%310.87万 |
| 流動資産合計 | 27.75%1,169.29万 | 67.24%1,840.25万 | 74.80%1,486.43万 | 68.66%1,510.15万 | 68.66%1,510.15万 | -9.12%915.28万 | 94.30%1,100.39万 | 49.74%850.37万 | 0.36%895.36万 | 0.36%895.36万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -26.14%-32.12万 | -26.14%-32.12万 | ---- | ---- | ---- | -2.05%-25.46万 | -2.05%-25.46万 |
| -投資有価証券 | -4.60%524.26万 | 274.26%772.07万 | 51.42%761.32万 | 154.61%699.49万 | 154.61%699.49万 | 1,705.82%549.54万 | 471.50%206.29万 | 50.03%502.8万 | -53.71%274.73万 | -53.71%274.73万 |
| 規制資産 | 43.76%588.85万 | 117.65%1,360.01万 | 82.87%941.83万 | 48.71%839.94万 | 48.71%839.94万 | -37.57%409.61万 | 186.08%624.85万 | 56.44%515.04万 | 82.60%564.82万 | 82.60%564.82万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -87.54%21.55万 | -97.99%11.04万 | -95.82%17.88万 | -69.80%159.73万 | -69.80%159.73万 | -65.64%172.91万 | 133.39%549.49万 | 41.31%427.31万 | 88.70%528.91万 | 88.70%528.91万 |
| -短期借入金 | -88.26%17万 | ---- | ---- | -73.18%135万 | -73.18%135万 | -69.65%144.81万 | 150.25%523.18万 | 53.56%427.31万 | 96.49%503.34万 | 96.49%503.34万 |
| -資本リース債務 | -83.80%4.55万 | -58.05%11.04万 | --17.88万 | -3.28%24.73万 | -3.28%24.73万 | 8.06%28.1万 | -0.24%26.31万 | --0 | 5.97%25.56万 | 5.97%25.56万 |
| -買掛金 | 1.93%811.59万 | 75.12%1,441.57万 | 80.19%1,051.99万 | 24.78%992.88万 | 24.78%992.88万 | 54.19%796.21万 | 108.31%823.17万 | 104.79%583.82万 | 168.35%795.71万 | 168.35%795.71万 |
| -未払い法人所得税 | -3.54%530.47万 | 277.27%778.28万 | 52.65%767.53万 | 156.83%705.59万 | 156.83%705.59万 | 1,707.13%549.94万 | 471.50%206.29万 | 50.03%502.8万 | -53.71%274.73万 | -53.71%274.73万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%1 | 0.00%1 |
| 流動性繰延負債 | 658.83%900.77万 | 346.40%973.9万 | 437.80%708.6万 | 572.17%582.56万 | 572.17%582.56万 | 18.39%118.71万 | 105.79%218.17万 | 66.92%131.76万 | -8.71%86.67万 | -8.71%86.67万 |
| 流動負債合計 | 59.35%1,737.31万 | 49.88%2,487.12万 | 43.12%1,838.15万 | 19.96%1,789.33万 | 19.96%1,789.33万 | -11.29%1,090.25万 | 91.25%1,659.39万 | 54.72%1,284.33万 | 89.59%1,491.57万 | 89.59%1,491.57万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -10.42%27.26万 | -68.72%11.29万 | --0 | -50.83%24.73万 | -50.83%24.73万 |
| 長期前払費用 | -85.36%5.5万 | -85.41%8.75万 | -77.82%13.18万 | -54.00%17.39万 | -54.00%17.39万 | -13.82%37.56万 | 25.58%59.93万 | 14.53%59.4万 | -30.44%37.81万 | -30.44%37.81万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --6.2万 | --6.2万 | --6.2万 | --6.1万 | --6.1万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 長期積立金 | 0.38%524.26万 | 295.94%772.07万 | 51.42%761.32万 | 179.80%699.49万 | 179.80%699.49万 | --522.28万 | --195万 | 76.51%502.8万 | -53.98%250万 | -53.98%250万 |
| 転換可能優先株式 | 3.05%64.83万 | 27.81%63.64万 | 17.76%59.68万 | 11.45%54.17万 | 11.45%54.17万 | -11.55%62.91万 | -32.42%49.79万 | -4.02%50.68万 | 9.12%48.6万 | 9.12%48.6万 |
| 非流動負債合計 | 38.26%2,267.78万 | 75.02%3,265.39万 | 45.80%2,605.68万 | 41.25%2,494.92万 | 41.25%2,494.92万 | 30.23%1,640.19万 | 106.43%1,865.68万 | 53.37%1,787.13万 | 27.97%1,766.29万 | 27.97%1,766.29万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.07%546.6万 | 6.18%546.6万 | 6.18%546.6万 | 6.18%546.6万 | 6.18%546.6万 | 6.22%546.19万 | -3.68%514.8万 | 121.99%514.8万 | 139.27%514.8万 | 139.27%514.8万 |
| -普通株式 | 0.07%546.6万 | 6.18%546.6万 | 6.18%546.6万 | 6.18%546.6万 | 6.18%546.6万 | 6.22%546.19万 | -3.68%514.8万 | 121.99%514.8万 | 139.27%514.8万 | 139.27%514.8万 |
| 資本剰余金 | 25.99%602.47万 | 37.18%597.95万 | 51.46%593.84万 | 69.25%589.42万 | 69.25%589.42万 | 2,989.98%478.2万 | 2,871.00%435.89万 | 843.41%392.07万 | 803.20%348.25万 | 803.20%348.25万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -526.12%-26.36万 | -227.52%-22.75万 | -109.40%-1.03万 | 1,447.34%15.62万 | 1,447.34%15.62万 | --6.19万 | ---6.95万 | --10.95万 | --1.01万 | --1.01万 |
| その他の資本の構成要素 | -99.63%6,928 | -99.05%4,308 | 155.02%9.73万 | -93.04%4,783 | -93.04%4,783 | 4,685.66%185.63万 | 657.94%45.29万 | 303.75%3.81万 | 1,734.84%6.87万 | 1,734.84%6.87万 |
| 資本合計 | 23.79%1,241.4万 | 39.73%1,913.62万 | 36.88%1,555.08万 | 38.90%1,586.7万 | 38.90%1,586.7万 | -5.38%1,002.85万 | 119.75%1,369.49万 | 80.65%1,136.13万 | 19.54%1,142.33万 | 19.54%1,142.33万 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
