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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 342.81万 | -58.65万 | 59.37%-65.01万 | 130.23%115.85万 | 100.00%-1 | -66.86%-160.02万 | -147.04%-383.19万 | -541.03%-64.28万 | ||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | --324.49万 | ---283.56万 | 1.20%-144.76万 | 29.37%-571.84万 | 98.01%-14.61万 | ---- | ---- | -11.50%-146.52万 | -72.12%-809.66万 | -136.91%-733.72万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---3.61万 | ---26.14万 | -68.39%16.99万 | ---10.26万 | --0 | ---- | ---- | 172.15%53.76万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | --13.11万 | --8.98万 | 12.49%4.51万 | 37.14%22.69万 | --0 | ---- | ---- | -56.62%4.01万 | -5.79%16.55万 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | -24.74%253.23万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 772.63%336.46万 | ---- |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --59.08万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | -12.20%-86.52万 | 35.93%-1.22万 | -100.00%1 | ---- | ---- | -30.77%-77.11万 | -100.98%-1.9万 | 41.24%202.28万 |
| 運転資金の増減額 | --17.35万 | --147.03万 | 371.94%144.77万 | 461.58%423.25万 | -95.76%14.61万 | ---- | ---- | -166.56%-53.23万 | 14.74%75.37万 | 176.11%344.82万 |
| -売掛金増減額 | --775.17万 | ---499.82万 | -111.14%-12.23万 | -7.69%-275.12万 | --0 | ---- | ---- | 175.23%109.77万 | -746.33%-255.48万 | --332.4万 |
| -在庫増減額 | --31.12万 | ---- | ---- | 152.04%64.36万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -881.96%-123.67万 | -578.11%-400.56万 |
| -前払費用増減額 | ---36.96万 | ---- | ---- | ---53.94万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---688.39万 | --260.51万 | 200.56%170.54万 | -63.22%180.1万 | -96.74%14.61万 | ---- | ---- | -517.00%-169.59万 | 346.72%489.67万 | 518.62%448.14万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | --5.21万 | -305.91%-13.55万 | 198.40%6.4万 | --0 | ---- | ---- | 1,254.51%6.58万 | -218.20%-6.5万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---71.93万 | ---- | ---- | 1,850.08%501.45万 | ---1 | ---- | ---- | ---- | -331.11%-28.65万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | --342.81万 | ---58.65万 | 59.37%-65.01万 | 130.23%115.85万 | --0 | ---- | ---- | -66.86%-160.02万 | -147.04%-383.19万 | -541.03%-64.28万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -110.74%-15.87万 | -153.27%-9.16万 | 121.47%3.69万 | 173.86%147.72万 | 0 | 22,122.14%147.72万 | 607.47%17.2万 | -138.76%-17.2万 | -200万 | -4,543.87%-240.31万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---2.28万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --6,708 |
| その他の投資活動純額 | ---1.98万 | ---9.16万 | 121.47%3.69万 | 175.00%150万 | --0 | ---- | ---- | -138.29%-17.2万 | ---200万 | ---240.98万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -110.74%-15.87万 | -153.27%-9.16万 | 121.47%3.69万 | 173.86%147.72万 | --0 | 22,122.14%147.72万 | 566.20%17.2万 | -138.50%-17.2万 | ---200万 | -4,543.87%-240.31万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -281.80%-232.82万 | 108.04%16.53万 | -156.91%-97万 | -53.72%92.91万 | -100.00%1 | -52.05%128.07万 | -183.32%-205.62万 | 158.25%170.46万 | -64.21%200.77万 | 417.36%298.88万 |
| 借入金純額 | -638.60%-233.52万 | 85.73%-29.34万 | -156.91%-97万 | -94.75%8.2万 | --0 | -83.77%43.36万 | -183.32%-205.62万 | 158.25%170.46万 | -71.17%156.15万 | 324.00%254.26万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | -55.75%19.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 130.86%44.63万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --6,949 | ---- | ---- | --64.96万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -281.80%-232.82万 | 108.04%16.53万 | -156.91%-97万 | -53.72%92.91万 | --0 | -52.05%128.07万 | -182.15%-205.62万 | 158.31%170.46万 | -64.21%200.77万 | 417.36%298.88万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11.43%277.03万 | 166.08%328.31万 | 273.91%486.63万 | -74.61%130.15万 | 258.20%486.63万 | 7.69%248.61万 | -26.85%123.39万 | -74.61%130.15万 | 380.35%512.57万 | -77.26%135.85万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -60.46%94.11万 | -140.95%-51.28万 | -2,243.02%-158.32万 | 193.22%356.48万 | --0 | 350.53%238.02万 | 101.42%125.22万 | 98.04%-6.76万 | -194.22%-382.42万 | 93.27%-5.71万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -23.73%371.14万 | 11.43%277.03万 | 166.08%328.31万 | 273.91%486.63万 | 273.91%486.63万 | 258.20%486.63万 | 7.69%248.61万 | -26.85%123.39万 | -74.61%130.15万 | -74.61%130.15万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 921.28%328.92万 | -118.70%-58.65万 | 59.37%-65.01万 | 129.64%113.58万 | --0 | 88.94%-40.05万 | 126.15%313.64万 | -66.42%-160.02万 | -147.04%-383.19万 | -505.14%-63.61万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
