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EOS Electro Optic Systems Hldgs Ltd

銘柄追加

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20分遅延寄付前 01/07 16:00 AET

2.50億時価総額-6.20前年PER

Electro Optic Systems Hldgs Ltdの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間

前年同期比

空白行の非表示

(FY)2023/12/30

(FY)2022/12/30

(FY)2021/12/30

(FY)2020/12/30

(FY)2019/12/30

(FY)2018/12/30

(FY)2017/12/30

(FY)2016/12/30

(FY)2015/12/30

(FY)2014/12/30

営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法）

営業活動による現金収入の種類

123.10%3.25億

-37.64%1.46億

117.38%2.34億

-1.40%1.08億

70.89%1.09億

187.01%6,387万

-15.19%2,225.39万

-27.04%2,623.81万

42.25%3,596.31万

-1.35%2,528.13万

お客様からの領収書

123.10%3.25億

-37.64%1.46億

117.38%2.34億

-1.40%1.08億

70.89%1.09億

187.01%6,387万

-15.19%2,225.39万

-27.04%2,623.81万

42.25%3,596.31万

-1.35%2,528.13万

現金支払カテゴリ

-14.46%-2.16億

16.25%-1.89億

-10.18%-2.25億

-44.70%-2.04億

-75.92%-1.41億

-66.06%-8,031万

-55.63%-4,836.35万

-7.10%-3,107.57万

-23.18%-2,901.67万

16.66%-2,355.57万

商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。

-14.46%-2.16億

16.25%-1.89億

-10.18%-2.25億

-44.70%-2.04億

-75.92%-1.41億

-66.06%-8,031万

-55.63%-4,836.35万

-7.10%-3,107.57万

-23.18%-2,901.67万

16.66%-2,355.57万

直接支払利息

-76.50%-1,419.1万

-37.09%-804万

-465.90%-586.49万

-169.74%-103.64万

-941.15%-38.42万

-5.48%-3.69万

-26.47%-3.5万

-61.77%-2.77万

27.09%-1.71万

71.56%-2.35万

直接受取利息

339.13%101万

659.68%23万

-95.49%3.03万

17.84%67.16万

-27.92%56.99万

305.70%79.07万

21.85%19.49万

360.06%15.99万

82.42%3.48万

-74.34%1.91万

直接支払った税金の払い戻し

1,751.58%1,674.7万

61.40%-101.4万

78.05%-262.71万

-536.26%-1,196.87万

---188.11万

----

--203.18万

----

営業活動によるキャッシュフロー

319.35%1.13億

-23,387.91%-5,157.2万

100.20%22.15万

-222.67%-1.09億

-115.66%-3,382.96万

39.55%-1,568.62万

-870.63%-2,594.97万

-138.39%-267.35万

304.60%696.41万

165.04%172.12万

営業活動によるキャッシュフロー

継続投資活動によるキャッシュ・フロー

-22.66%-3,472.6万

24.92%-2,831万

-1.97%-3,770.78万

-328.30%-3,697.91万

29.00%-863.39万

-965.86%-1,216.08万

-183.13%-114.09万

-724.99%-40.3万

36.30%-4.88万

1.43%-7.67万

固定資産取引の純額

84.77%-293.3万

33.63%-1,925.3万

-18.13%-2,900.66万

-433.81%-2,455.43万

-44.24%-459.98万

-179.50%-318.89万

-183.13%-114.09万

-724.99%-40.3万

36.30%-4.88万

1.43%-7.67万

無形資産取引の純額

----

---516.68万

----

事業取引の純額

----

---42.1万

----

---125.38万

----

その他の投資活動純額

-268.14%-3,179.3万

0.75%-863.6万

-19.88%-870.12万

-161.06%-725.81万

69.01%-278.03万

---897.19万

----

非継続投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

-22.66%-3,472.6万

24.92%-2,831万

-1.97%-3,770.78万

-328.30%-3,697.91万

29.00%-863.39万

-965.86%-1,216.08万

-183.13%-114.09万

-724.99%-40.3万

36.30%-4.88万

1.43%-7.67万

財務活動によるキャッシュ・フロー

継続財務活動によるキャッシュ・フロー

-164.06%-2,905.2万

48.28%4,535.1万

-77.50%3,058.45万

70.81%1.36億

36.17%7,958.03万

109.03%5,844.27万

2,795.85万

-139.12万

借入金純額

-161.19%-2,440.4万

13.94%3,988万

--3,500万

----

株式発行/消却（ネット）

----

5,782.26%1,462万

-99.82%24.85万

71.17%1.39億

39.12%8,130.32万

109.03%5,844.27万

--2,795.85万

----

資金管理によるキャッシュ・フロー

49.20%-464.8万

-96.16%-914.9万

-44.01%-466.41万

-87.98%-323.87万

---172.29万

----

---139.12万

----

非継続財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

-164.06%-2,905.2万

48.28%4,535.1万

-77.50%3,058.45万

70.81%1.36億

36.17%7,958.03万

109.03%5,844.27万

--2,795.85万

----

---139.12万

----

ネット・キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高

-63.41%2,168.1万

-10.12%5,926.1万

-15.34%6,593.35万

92.12%7,788.18万

305.79%4,053.82万

12.56%999万

-25.38%887.5万

104.96%1,189.43万

43.36%580.33万

-39.46%404.8万

現金及び現金同等物の純増減額

242.90%4,934.6万

-400.31%-3,453.1万

32.40%-690.19万

-127.51%-1,020.97万

21.31%3,711.67万

3,425.39%3,059.56万

128.21%86.79万

-155.69%-307.65万

235.90%552.4万

157.88%164.45万

為替変動による現金及び現金同等物への影響額

99.02%-3万

-1,431.09%-304.9万

113.18%22.91万

-866.58%-173.86万

579.07%22.68万

-119.16%-4.73万

332.55%24.71万

-89.93%5.71万

412.13%56.71万

-45.54%11.07万

現金及び現金同等物の期末残高

227.46%7,099.7万

-63.41%2,168.1万

-10.12%5,926.07万

-15.34%6,593.35万

92.12%7,788.18万

305.79%4,053.82万

12.56%999万

-25.38%887.5万

104.96%1,189.43万

43.36%580.33万

フリーキャッシュ・フロー

255.58%1.1億

-146.05%-7,082.5万

79.27%-2,878.51万

-261.39%-1.39億

-103.60%-3,842.95万

30.33%-1,887.51万

-780.58%-2,709.06万

-144.54%-307.65万

320.14%690.74万

158.93%164.41万

会計基準

US-GAAP

	(FY)2023/12/30	(FY)2022/12/30	(FY)2021/12/30	(FY)2020/12/30	(FY)2019/12/30	(FY)2018/12/30	(FY)2017/12/30	(FY)2016/12/30	(FY)2015/12/30	(FY)2014/12/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法）
営業活動による現金収入の種類	123.10%3.25億	-37.64%1.46億	117.38%2.34億	-1.40%1.08億	70.89%1.09億	187.01%6,387万	-15.19%2,225.39万	-27.04%2,623.81万	42.25%3,596.31万	-1.35%2,528.13万
お客様からの領収書	123.10%3.25億	-37.64%1.46億	117.38%2.34億	-1.40%1.08億	70.89%1.09億	187.01%6,387万	-15.19%2,225.39万	-27.04%2,623.81万	42.25%3,596.31万	-1.35%2,528.13万
現金支払カテゴリ	-14.46%-2.16億	16.25%-1.89億	-10.18%-2.25億	-44.70%-2.04億	-75.92%-1.41億	-66.06%-8,031万	-55.63%-4,836.35万	-7.10%-3,107.57万	-23.18%-2,901.67万	16.66%-2,355.57万
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。	-14.46%-2.16億	16.25%-1.89億	-10.18%-2.25億	-44.70%-2.04億	-75.92%-1.41億	-66.06%-8,031万	-55.63%-4,836.35万	-7.10%-3,107.57万	-23.18%-2,901.67万	16.66%-2,355.57万
直接支払利息	-76.50%-1,419.1万	-37.09%-804万	-465.90%-586.49万	-169.74%-103.64万	-941.15%-38.42万	-5.48%-3.69万	-26.47%-3.5万	-61.77%-2.77万	27.09%-1.71万	71.56%-2.35万
直接受取利息	339.13%101万	659.68%23万	-95.49%3.03万	17.84%67.16万	-27.92%56.99万	305.70%79.07万	21.85%19.49万	360.06%15.99万	82.42%3.48万	-74.34%1.91万
直接支払った税金の払い戻し	1,751.58%1,674.7万	61.40%-101.4万	78.05%-262.71万	-536.26%-1,196.87万	---188.11万	----	----	--203.18万	----	----
営業活動によるキャッシュフロー	319.35%1.13億	-23,387.91%-5,157.2万	100.20%22.15万	-222.67%-1.09億	-115.66%-3,382.96万	39.55%-1,568.62万	-870.63%-2,594.97万	-138.39%-267.35万	304.60%696.41万	165.04%172.12万
営業活動によるキャッシュフロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー	-22.66%-3,472.6万	24.92%-2,831万	-1.97%-3,770.78万	-328.30%-3,697.91万	29.00%-863.39万	-965.86%-1,216.08万	-183.13%-114.09万	-724.99%-40.3万	36.30%-4.88万	1.43%-7.67万
固定資産取引の純額	84.77%-293.3万	33.63%-1,925.3万	-18.13%-2,900.66万	-433.81%-2,455.43万	-44.24%-459.98万	-179.50%-318.89万	-183.13%-114.09万	-724.99%-40.3万	36.30%-4.88万	1.43%-7.67万
無形資産取引の純額	----	----	----	---516.68万	----	----	----	----	----	----
事業取引の純額	----	---42.1万	----	----	---125.38万	----	----	----	----	----
その他の投資活動純額	-268.14%-3,179.3万	0.75%-863.6万	-19.88%-870.12万	-161.06%-725.81万	69.01%-278.03万	---897.19万	----	----	----	----
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー	-22.66%-3,472.6万	24.92%-2,831万	-1.97%-3,770.78万	-328.30%-3,697.91万	29.00%-863.39万	-965.86%-1,216.08万	-183.13%-114.09万	-724.99%-40.3万	36.30%-4.88万	1.43%-7.67万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー	-164.06%-2,905.2万	48.28%4,535.1万	-77.50%3,058.45万	70.81%1.36億	36.17%7,958.03万	109.03%5,844.27万	2,795.85万		-139.12万
借入金純額	-161.19%-2,440.4万	13.94%3,988万	--3,500万	----	----	----	----	----	----	----
株式発行/消却（ネット）	----	5,782.26%1,462万	-99.82%24.85万	71.17%1.39億	39.12%8,130.32万	109.03%5,844.27万	--2,795.85万	----	----	----
資金管理によるキャッシュ・フロー	49.20%-464.8万	-96.16%-914.9万	-44.01%-466.41万	-87.98%-323.87万	---172.29万	----	----	----	---139.12万	----
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー	-164.06%-2,905.2万	48.28%4,535.1万	-77.50%3,058.45万	70.81%1.36億	36.17%7,958.03万	109.03%5,844.27万	--2,795.85万	----	---139.12万	----
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高	-63.41%2,168.1万	-10.12%5,926.1万	-15.34%6,593.35万	92.12%7,788.18万	305.79%4,053.82万	12.56%999万	-25.38%887.5万	104.96%1,189.43万	43.36%580.33万	-39.46%404.8万
現金及び現金同等物の純増減額	242.90%4,934.6万	-400.31%-3,453.1万	32.40%-690.19万	-127.51%-1,020.97万	21.31%3,711.67万	3,425.39%3,059.56万	128.21%86.79万	-155.69%-307.65万	235.90%552.4万	157.88%164.45万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額	99.02%-3万	-1,431.09%-304.9万	113.18%22.91万	-866.58%-173.86万	579.07%22.68万	-119.16%-4.73万	332.55%24.71万	-89.93%5.71万	412.13%56.71万	-45.54%11.07万
現金及び現金同等物の期末残高	227.46%7,099.7万	-63.41%2,168.1万	-10.12%5,926.07万	-15.34%6,593.35万	92.12%7,788.18万	305.79%4,053.82万	12.56%999万	-25.38%887.5万	104.96%1,189.43万	43.36%580.33万
フリーキャッシュ・フロー	255.58%1.1億	-146.05%-7,082.5万	79.27%-2,878.51万	-261.39%-1.39億	-103.60%-3,842.95万	30.33%-1,887.51万	-780.58%-2,709.06万	-144.54%-307.65万	320.14%690.74万	158.93%164.41万
会計基準	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP