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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -60.30%2,301.5万 | 125.68%5,245.4万 | 97.02%3,177.3万 | 306.85%6,947.3万 | 306.85%6,947.3万 | 50.84%5,797万 | 42.83%2,324.3万 | -70.87%1,612.7万 | -83.71%1,707.6万 | -83.71%1,707.6万 |
| -現金及び現金同等物 | -60.30%2,301.5万 | 125.68%5,245.4万 | 97.02%3,177.3万 | 306.85%6,947.3万 | 306.85%6,947.3万 | 50.84%5,797万 | 42.83%2,324.3万 | -70.87%1,612.7万 | -83.71%1,707.6万 | -83.71%1,707.6万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 1,944.00%8,263.9万 | 2,689.37%1.01億 | 261.98%2,732.6万 | 441.95%2,052.9万 | 441.95%2,052.9万 | -36.49%404.3万 | 33.23%361.2万 | 170.77%754.9万 | 11.81%378.8万 | 11.81%378.8万 |
| -売掛金 | 102.60%319.7万 | 199.87%456.1万 | 8.01%395.3万 | 103.30%338.7万 | 103.30%338.7万 | -34.14%157.8万 | -41.41%152.1万 | 36.36%366万 | -13.05%166.6万 | -13.05%166.6万 |
| -貸付金 | --5,852.5万 | --7,609.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -受取手形 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -44.83%6.4万 | -52.17%5.5万 | -56.73%4.5万 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | 771.18%2,091.7万 | 887.23%2,010万 | 508.04%2,337.3万 | 707.82%1,714.2万 | 707.82%1,714.2万 | -37.70%240.1万 | --203.6万 | --384.4万 | 55.00%212.2万 | 55.00%212.2万 |
| 棚卸資産 | 25.96%2,590.8万 | 7.27%1,783.9万 | 2.26%1,439.3万 | -26.61%1,707万 | -26.61%1,707万 | -11.32%2,056.8万 | 28.51%1,663万 | 36.76%1,407.5万 | 79.25%2,326万 | 79.25%2,326万 |
| 前払費用 | -48.44%1,040.6万 | -53.92%674.6万 | 3.16%779.1万 | 16.46%824.3万 | 16.46%824.3万 | 97.91%2,018.3万 | -40.80%1,463.9万 | -68.81%755.2万 | -63.23%707.8万 | -63.23%707.8万 |
| 制限付き現金 | -23.67%262.5万 | -21.94%262.5万 | -3.67%262.5万 | 26.20%343.9万 | 26.20%343.9万 | 82.44%343.9万 | 167.97%336.3万 | 117.13%272.5万 | 216.49%272.5万 | 216.49%272.5万 |
| その他の流動資産 | 101.62%461.7万 | 26.01%313万 | 55.58%311万 | 193.20%357.7万 | 193.20%357.7万 | 46.61%229万 | -2.51%248.4万 | -10.88%199.9万 | -3.79%122万 | -3.79%122万 |
| 流動資産合計 | 37.53%1.49億 | 186.92%1.84億 | 73.94%8,701.8万 | 121.83%1.22億 | 121.83%1.22億 | 32.90%1.08億 | 5.81%6,397.1万 | -47.97%5,002.7万 | -61.32%5,514.7万 | -61.32%5,514.7万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 124.92%5,460.5万 | 126.20%5,402万 | 61.94%4,647.7万 | 33.04%4,188.8万 | 33.04%4,188.8万 | -29.36%2,427.8万 | -7.31%2,388.1万 | 47.11%2,870万 | 92.47%3,148.5万 | 92.47%3,148.5万 |
| -有形固定資産総額 | 91.21%7,628.9万 | 96.38%7,436.1万 | 51.50%6,553.8万 | 37.92%5,992万 | 37.92%5,992万 | -9.28%3,989.8万 | 11.26%3,786.5万 | 57.75%4,325.9万 | 81.19%4,344.5万 | 81.19%4,344.5万 |
| -減価償却累計额 | -38.82%-2,168.4万 | -45.46%-2,034.1万 | -30.92%-1,906.1万 | -50.77%-1,803.2万 | -50.77%-1,803.2万 | -62.57%-1,562万 | -69.09%-1,398.4万 | -83.99%-1,455.9万 | -56.98%-1,196万 | -56.98%-1,196万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -1.55%456.8万 | -1.48%459.1万 | -1.45%461.3万 | 1.20%462.6万 | 1.20%462.6万 | 1.29%464万 | 1.50%466万 | 1.74%468.1万 | -0.87%457.1万 | -0.87%457.1万 |
| -のれん | 0.00%433.1万 | 0.00%433.1万 | 0.00%433.1万 | 0.00%433.1万 | 0.00%433.1万 | 0.00%433.1万 | 0.00%433.1万 | 0.00%433.1万 | 0.00%433.1万 | 0.00%433.1万 |
| -その他の無形資産 | -23.30%23.7万 | -20.97%26万 | -19.43%28.2万 | 22.92%29.5万 | 22.92%29.5万 | 23.60%30.9万 | 26.54%32.9万 | 29.63%35万 | -14.29%24万 | -14.29%24万 |
| 長期受取手形 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -78.28%79.9万 | -78.40%80.8万 | -76.76%81.7万 | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | -46.70%845.8万 | -57.65%661.9万 | 13.38%1,757.4万 | 13.23%1,764.7万 | 13.23%1,764.7万 | 11.61%1,586.8万 | 696.23%1,563万 | 736.93%1,550万 | 646.77%1,558.5万 | 646.77%1,558.5万 |
| 非流動資産合計 | 48.36%6,763.1万 | 45.02%6,523万 | 38.16%6,866.4万 | 24.24%6,416.1万 | 24.24%6,416.1万 | -19.81%4,558.5万 | 20.64%4,497.9万 | 61.86%4,969.8万 | 94.12%5,164.1万 | 94.12%5,164.1万 |
| 資産合計 | 40.73%2.17億 | 128.34%2.49億 | 56.11%1.56億 | 74.64%1.86億 | 74.64%1.86億 | 11.26%1.54億 | 11.47%1.09億 | -21.39%9,972.5万 | -36.88%1.07億 | -36.88%1.07億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 49.68%2,434.5万 | 32.03%2,411.2万 | -40.25%2,106.9万 | -37.91%2,314.5万 | -37.91%2,314.5万 | -57.02%1,626.5万 | -37.22%1,826.2万 | 202.41%3,526.1万 | 171.47%3,727.6万 | 171.47%3,727.6万 |
| -買掛金 | 76.07%2,434.5万 | 56.56%2,411.2万 | -43.63%1,833.9万 | -40.75%2,054万 | -40.75%2,054万 | -61.04%1,382.7万 | -47.05%1,540.1万 | 179.00%3,253.1万 | 176.67%3,466.9万 | 176.67%3,466.9万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | 0.00%273万 | -0.08%260.5万 | -0.08%260.5万 | 3.48%243.8万 | --286.1万 | --273万 | --260.7万 | --260.7万 |
| 当期の未払費用 | 127.03%2,937.8万 | 127.90%2,606.9万 | 131.93%2,716.6万 | 217.53%2,017.9万 | 217.53%2,017.9万 | 62.54%1,294万 | 16.68%1,143.9万 | 22.55%1,171.3万 | 14.26%635.5万 | 14.26%635.5万 |
| 引当金 | -13.46%838.7万 | 31.74%867.8万 | 47.56%871.8万 | 49.26%954.8万 | 49.26%954.8万 | 71.57%969.2万 | 34.84%658.7万 | 82.35%590.8万 | 202.89%639.7万 | 202.89%639.7万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -5.63%425.5万 | 8.27%469.8万 | -59.32%503.2万 | -27.57%482.8万 | -27.57%482.8万 | 15.94%450.9万 | -70.98%433.9万 | 63.37%1,237万 | -12.91%666.6万 | -12.91%666.6万 |
| -短期借入金 | -21.02%253.6万 | -1.68%304.1万 | -69.18%345.8万 | -40.07%333.2万 | -40.07%333.2万 | 13.78%321.1万 | -77.81%309.3万 | 68.16%1,122.1万 | -15.37%556万 | -15.37%556万 |
| -資本リース債務 | 32.43%171.9万 | 32.99%165.7万 | 36.99%157.4万 | 35.26%149.6万 | 35.26%149.6万 | 21.65%129.8万 | 23.00%124.6万 | 27.81%114.9万 | 2.03%110.6万 | 2.03%110.6万 |
| 流動性繰延負債 | 165.48%872.1万 | 102.35%481.4万 | 607.00%282.8万 | -20.26%307万 | -20.26%307万 | 606.45%328.5万 | 170.65%237.9万 | -77.31%40万 | 353.47%385万 | 353.47%385万 |
| その他の流動負債 | -52.69%4.4万 | 234.29%11.7万 | 217.65%10.8万 | 212.50%10万 | 212.50%10万 | 200.00%9.3万 | 169.23%3.5万 | 466.67%3.4万 | 255.56%3.2万 | 255.56%3.2万 |
| 流動負債合計 | 60.59%7,513万 | 59.12%6,848.8万 | -1.16%6,492.1万 | 0.49%6,087万 | 0.49%6,087万 | -16.22%4,678.4万 | -27.81%4,304.1万 | 94.34%6,568.6万 | 102.48%6,057.6万 | 102.48%6,057.6万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -9.94%1.87億 | -34.55%1.53億 | 1.34%2.05億 | 16.90%2.04億 | 16.90%2.04億 | 25.68%2.08億 | 145.87%2.33億 | 101.99%2.02億 | 64.73%1.74億 | 64.73%1.74億 |
| -長期借入金 | -9.39%1.85億 | -34.54%1.5億 | 1.82%2.02億 | 17.77%2.01億 | 17.77%2.01億 | 26.98%2.04億 | 154.46%2.3億 | 108.46%1.99億 | 65.89%1.7億 | 65.89%1.7億 |
| -リース債務 | -42.09%201万 | -35.01%247.8万 | -23.61%292.2万 | -18.89%335万 | -18.89%335万 | -21.58%347.1万 | -18.96%381.3万 | -22.62%382.5万 | 28.10%413万 | 28.10%413万 |
| 繰延負債 | 245.50%330.3万 | 359.00%438.8万 | 348.01%428.3万 | 270.29%354万 | 270.29%354万 | 0.00%95.6万 | 9.13%95.6万 | -17.59%95.6万 | --95.6万 | --95.6万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | 1,494.58%3.66億 | 203.00%1.74億 | 10,396.15%2,456.1万 | 35,106.41%2,746.1万 | 35,106.41%2,746.1万 | 16,654.74%2,295.4万 | 64,349.44%5,736万 | -34.82%23.4万 | -91.58%7.8万 | -91.58%7.8万 |
| 転換可能優先株式 | --1.56億 | --4,011.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | -94.88%7.6万 | -97.74%8.6万 | -55.93%160.4万 | -55.73%154.4万 | -55.73%154.4万 | -53.21%148.5万 | 4,534.15%380万 | 18,100.00%364万 | 20,417.65%348.8万 | 20,417.65%348.8万 |
| 非流動負債合計 | 203.65%7.15億 | 25.61%3.71億 | 13.74%2.38億 | 32.14%2.36億 | 32.14%2.36億 | 37.81%2.36億 | 207.92%2.95億 | 102.98%2.1億 | 67.51%1.79億 | 67.51%1.79億 |
| 負債合計 | 179.95%7.91億 | 29.87%4.4億 | 10.18%3.03億 | 24.13%2.97億 | 24.13%2.97億 | 24.51%2.82億 | 117.58%3.38億 | 100.85%2.75億 | 75.16%2.39億 | 75.16%2.39億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 43.75%2.3万 | 64.29%2.3万 | 120.00%2.2万 | 133.33%2.1万 | 133.33%2.1万 | 100.00%1.6万 | 133.33%1.4万 | 100.00%1万 | 80.00%9,000 | 80.00%9,000 |
| -普通株式 | 43.75%2.3万 | 64.29%2.3万 | 120.00%2.2万 | 133.33%2.1万 | 133.33%2.1万 | 100.00%1.6万 | 133.33%1.4万 | 100.00%1万 | 80.00%9,000 | 80.00%9,000 |
| -優先株 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -54.99%-12.94億 | -11.91%-9.51億 | -28.50%-9.23億 | -35.51%-8.76億 | -35.51%-8.76億 | -41.53%-8.35億 | -63.69%-8.5億 | -55.29%-7.18億 | -55.17%-6.46億 | -55.17%-6.46億 |
| 資本剰余金 | 2.57%7.24億 | 22.56%7.6億 | 42.88%7.75億 | 48.95%7.65億 | 48.95%7.65億 | 40.87%7.06億 | 34.44%6.2億 | 19.96%5.42億 | 14.40%5.14億 | 14.40%5.14億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -154,633.33%-463.6万 | -66.67%3,000 | -71.43%2,000 | 16.67%7,000 | 16.67%7,000 | -25.00%3,000 | 80.00%9,000 | --7,000 | --6,000 | --6,000 |
| 株主資本 | -347.09%-5.74億 | 16.87%-1.91億 | 15.90%-1.48億 | 16.51%-1.11億 | 16.51%-1.11億 | -45.27%-1.28億 | -296.93%-2.3億 | -1,618.17%-1.76億 | -509.01%-1.33億 | -509.01%-1.33億 |
| 資本合計 | -347.09%-5.74億 | 16.87%-1.91億 | 15.90%-1.48億 | 16.51%-1.11億 | 16.51%-1.11億 | -45.27%-1.28億 | -296.93%-2.3億 | -1,618.17%-1.76億 | -509.01%-1.33億 | -509.01%-1.33億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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