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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -32.80%-4,047.4万 | 26.33%-1.45億 | 0.76%-3,744万 | 55.65%-3,199.6万 | -1.91%-4,510.4万 | 28.68%-3,047.8万 | -69.49%-1.97億 | -6.15%-3,772.8万 | -127.43%-7,213.7万 | -12.95%-4,426万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 34.77%-4,670.8万 | 0.13%-2.3億 | 27.21%-4,120.8万 | 121.11%1,493.2万 | -132.20%-1.32億 | -56.36%-7,160万 | -85.01%-2.3億 | -85.05%-5,661.3万 | -290.21%-7,072.2万 | -4.89%-5,668.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -123.32%-343.4万 | 271.58%1,850.7万 | -3,084.15%-1,092.2万 | -4,651.10%-6,180.4万 | 1,901.06%7,650.9万 | 278.21%1,472.4万 | 20.19%-1,078.6万 | 104.42%36.6万 | 111.41%135.8万 | -161.61%-424.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | -48.78%149.5万 | 40.30%1,077.4万 | -14.89%272.1万 | 33.98%242.1万 | 82.33%271.3万 | 145.91%291.9万 | 117.10%767.9万 | 184.43%319.7万 | 37.31%180.7万 | 143.14%148.8万 |
| その他の非現金項目 | -80.14%243.4万 | 225.12%4,372.5万 | 53.70%902.7万 | 49.25%309.4万 | 297.11%1,935.1万 | 1,844.92%1,225.3万 | 129.90%1,344.9万 | 57.07%587.3万 | 20.87%207.3万 | 1,956.12%487.3万 |
| 運転資金の増減額 | -61.52%273.3万 | -593.11%-973.4万 | -143.42%-100万 | 136.69%395万 | -505.22%-1,978.7万 | 27.91%710.3万 | 167.81%197.4万 | 119.18%230.3万 | -51.58%-1,076.5万 | -15.36%488.3万 |
| -売掛金増減額 | -42.80%-668万 | -4,567.00%-1,852.8万 | -768.13%-1,815.3万 | 82.54%-42.4万 | 1,454.44%472.7万 | -1,288.13%-467.8万 | 87.91%-39.7万 | 245.61%271.7万 | -94.40%-242.8万 | -2,592.86%-34.9万 |
| -在庫増減額 | -70.85%267.7万 | 160.19%619万 | 5,320.90%349.8万 | 61.59%-393.8万 | 3.55%-255.5万 | 242.21%918.5万 | -1.86%-1,028.4万 | 99.16%-6.7万 | -1,724.20%-1,025.2万 | -58.05%-264.9万 |
| -前払費用増減額 | 21.72%-40万 | -116.45%-117万 | -5.08%140万 | -81.01%191.4万 | -73.87%-397.3万 | 76.30%-51.1万 | 192.33%711.2万 | 197.88%147.5万 | 370.84%1,007.8万 | 0.22%-228.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -10.31%645.8万 | -66.34%787.4万 | -27.08%1,068万 | 169.51%820.6万 | -213.20%-1,821.2万 | 61.25%720万 | 230.11%2,339.5万 | 124.36%1,464.6万 | -1,298.70%-1,180.5万 | 297.19%1,608.9万 |
| -その他流動負債の変動 | -33.59%-35万 | 94.47%-113万 | 98.49%-30万 | -106.51%-29万 | 94.21%-27.8万 | -46.37%-26.2万 | -214.42%-2,042.2万 | -20,841.05%-1,989.4万 | 9,576.60%445.4万 | -126.48%-480.3万 |
| -その他運転資金の変動 | 126.83%102.8万 | -215.56%-297万 | -45.27%187.5万 | -86.95%-151.8万 | 145.00%50.4万 | -456.04%-383.1万 | 138.00%257万 | 148.32%342.6万 | -19.59%-81.2万 | -332.43%-112万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -32.80%-4,047.4万 | 26.33%-1.45億 | 0.76%-3,744万 | 55.65%-3,199.6万 | -1.91%-4,510.4万 | 28.68%-3,047.8万 | -69.49%-1.97億 | -6.15%-3,772.8万 | -127.43%-7,213.7万 | -12.95%-4,426万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -39.52%-404.2万 | -71.58%-2,946.1万 | -542.75%-827.5万 | -52.26%-1,108.6万 | -8.71%-720.3万 | 43.55%-289.7万 | 26.42%-1,717万 | 160.17%186.9万 | -63.77%-728.1万 | -49.77%-662.6万 |
| 固定資産取引の純額 | -39.52%-404.2万 | -46.09%-2,932.3万 | -528.83%-813.7万 | -52.26%-1,108.6万 | -13.17%-720.3万 | 43.55%-289.7万 | -28.76%-2,007.2万 | 69.50%-129.4万 | -91.35%-728.1万 | -108.62%-636.5万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---13.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 180.90%290.2万 | 178.19%316.3万 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39.52%-404.2万 | -71.58%-2,946.1万 | -542.75%-827.5万 | -52.26%-1,108.6万 | -8.71%-720.3万 | 43.55%-289.7万 | 26.42%-1,717万 | 160.17%186.9万 | -63.77%-728.1万 | -49.77%-662.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -81.17%611.1万 | 63.33%2.28億 | 257.75%5,731.1万 | -30.94%7,799.5万 | 409.98%6,015.7万 | 2,777.81%3,245.5万 | 13.15%1.4億 | 4,326.91%1,602万 | 6.35%1.13億 | -32.90%1,179.6万 |
| 借入金純額 | -102.41%-78.8万 | -58.86%4,508.7万 | -111.55%-76万 | -100.84%-80.7万 | 105.04%1,398.8万 | 8,411.96%3,266.6万 | 2.87%1.1億 | 1,540.04%658.1万 | -9.73%9,658.1万 | 227,500.00%682.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 662.32%689.9万 | 349.10%1.92億 | 546.05%6,097.4万 | 181.33%8,176.1万 | 862.89%4,789.4万 | 209.56%90.5万 | 12,181.59%4,264.8万 | 2,773.65%943.8万 | --2,906.2万 | --497.4万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | 6,500.00%46.2万 | --2万 | --8.7万 | ---- | ---- | -99.97%7,000 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 27.85%-916.5万 | -292,400.00%-292.3万 | ---304.6万 | ---208万 | ---111.6万 | -215.03%-1,270.2万 | -99.77%1,000 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81.17%611.1万 | 63.33%2.28億 | 257.75%5,731.1万 | -30.94%7,799.5万 | 409.98%6,015.7万 | 2,777.81%3,245.5万 | 13.15%1.4億 | 4,326.91%1,602万 | 6.35%1.13億 | -32.90%1,179.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 171.17%8,466.7万 | -70.46%3,122.3万 | 43.12%7,306.1万 | 117.69%3,815.6万 | -46.48%3,030.2万 | -70.46%3,122.3万 | -13.26%1.06億 | -64.73%5,104.7万 | -76.53%1,752.8万 | -43.79%5,661.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -4,074.46%-3,840.5万 | 171.75%5,343.9万 | 158.45%1,159.6万 | 4.15%3,491.3万 | 120.08%785万 | 98.13%-92万 | -360.88%-7,448.3万 | 49.17%-1,983.9万 | -52.13%3,352.2万 | -50.19%-3,909万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -500.00%-6,000 | -64.29%5,000 | -33.33%1万 | -166.67%-8,000 | --4,000 | ---1,000 | --1.4万 | --1.5万 | ---3,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 52.65%4,625.6万 | 171.17%8,466.7万 | 171.17%8,466.7万 | 43.12%7,306.1万 | 117.69%3,815.6万 | -46.48%3,030.2万 | -70.46%3,122.3万 | -70.46%3,122.3万 | -64.73%5,104.7万 | -76.53%1,752.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -33.38%-4,451.6万 | 19.57%-1.74億 | -17.15%-4,571.5万 | 45.75%-4,308.2万 | -3.32%-5,230.7万 | 30.27%-3,337.5万 | -64.67%-2.17億 | 1.92%-3,902.2万 | -123.57%-7,941.8万 | -19.87%-5,062.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
