(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 223.30%12.11万 | -92.65%-31.73万 | -90.45%-10.11万 | 48.94%-2.45万 | -193.96%-9.35万 | 39.81%-9.82万 | 15.21%-16.47万 | 66.48%-5.31万 | -115.97%-4.8万 | 148.49%9.95万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 66.80%-4.32万 | 66.95%-63.19万 | 90.33%-14万 | -63.45%-19.67万 | -20.85%-16.51万 | 37.16%-13.01万 | -73.59%-191.22万 | -70.93%-144.81万 | 15.13%-12.03万 | 26.36%-13.66万 |
減価償却費及び償却費 | -89.76%923 | 11.24%3.29万 | -27.33%1,372 | 249.74%3.11万 | -192.71%-8,602 | -5.12%9,010 | -0.99%2.96万 | -93.30%1,888 | 1,465.32%8,891 | 1,539.22%9,278 |
運転資金の増減額 | 1,177.89%29.28万 | 0.32%38.48万 | 327.65%18.16万 | 58.50%10.01万 | -67.06%8.02万 | -33.41%2.29万 | -43.49%38.35万 | -90.09%4.25万 | -85.70%6.31万 | 1,753.71%24.35万 |
-売掛金増減額 | 921.85%31.39万 | -1.77%8.65万 | 105.39%2,594 | 156.00%5.54万 | -101.13%-2,293 | -6.67%3.07万 | -74.20%8.8万 | -111.86%-4.81万 | -191.69%-9.9万 | 136.17%20.22万 |
-在庫増減額 | 143.14%2.98万 | -88.71%-3.78万 | -201.25%-1.51万 | -78.86%1.74万 | 151.48%2.91万 | -14.39%-6.92万 | -110.73%-2万 | 114.42%1.49万 | -77.11%8.21万 | 23.93%-5.66万 |
-前払費用増減額 | -57.39%3,064 | -72.87%2.36万 | 88.17%-3,023 | -94.86%3,572 | -47.60%1.58万 | -43.58%7,191 | 200.65%8.68万 | -316.49%-2.56万 | 165.49%6.95万 | 227.39%3.02万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -167.45%-5.12万 | 44.47%34.92万 | 128.01%19.95万 | 135.13%4.51万 | -62.62%2.87万 | 30.22%7.6万 | -8.90%24.17万 | -45.39%8.75万 | -76.28%1.92万 | 1,148.80%7.67万 |
-その他流動負債の変動 | 90.94%-799 | -24.04%-3.26万 | -467.52%-1,731 | -257.93%-3.09万 | 197.95%8,818 | 3.47%-8,818 | 5.96%-2.63万 | 101.68%471 | ---8,629 | ---9,003 |
-その他運転資金の変動 | 84.59%-2,001 | -130.79%-4,083 | ---653 | --9,495 | --61 | ---1.3万 | --1.33万 | ---- | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 223.30%12.11万 | -92.65%-31.73万 | -90.45%-10.11万 | 48.94%-2.45万 | -193.96%-9.35万 | 39.81%-9.82万 | 15.21%-16.47万 | 66.48%-5.31万 | -115.97%-4.8万 | 148.49%9.95万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 90.44%-1,834 | -316.86%-746 | -99.21%3 | 100.03%5 | -1,096 | -5,352.56%-1.92万 | -70.75%344 | 12,833.33%382 | -995,850.00%-1.99万 |
固定資産取引の純額 | --0 | 90.44%-1,834 | -316.86%-746 | -99.21%3 | 100.03%5 | ---1,096 | -5,352.56%-1.92万 | -70.75%344 | 12,833.33%382 | -995,850.00%-1.99万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 90.44%-1,834 | -316.86%-746 | -99.21%3 | 100.03%5 | ---1,096 | -5,352.56%-1.92万 | -70.75%344 | 12,833.33%382 | -995,850.00%-1.99万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -157.34%-5.51万 | 100.80%36.17万 | 138.63%12.57万 | 247.66%3.43万 | 307.43%10.56万 | -52.36%9.61万 | 89.09%18.01万 | 378.94%5.27万 | 85.54%-2.33万 | -122.89%-5.09万 |
借入金純額 | 4.25%-1.75万 | 11.45%-6.61万 | 53.85%-8,116 | -18.56%-2.15万 | 5.59%-1.82万 | 6.95%-1.83万 | -165.46%-7.47万 | 11.00%-1.76万 | -247.32%-1.81万 | -114.57%-1.93万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -132.85%-3.76万 | 67.90%42.79万 | 90.45%13.38万 | 1,185.68%5.58万 | 492.04%12.39万 | -48.32%11.44万 | 1,453.92%25.48万 | 7,921.12%7.03万 | 97.03%-5,140 | -135.16%-3.16万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -157.34%-5.51万 | 100.80%36.17万 | 138.63%12.57万 | 247.66%3.43万 | 307.43%10.56万 | -52.36%9.61万 | 89.09%18.01万 | 378.94%5.27万 | 85.54%-2.33万 | -122.89%-5.09万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -21.26%1.43万 | -24.74%1.82万 | 0.44%1.77万 | -69.54%2.66万 | -75.57%1.5万 | -24.73%1.82万 | -80.29%2.41万 | -91.24%1.76万 | 44.72%8.73万 | 46.56%6.15万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 2,132.48%6.6万 | 1,232.25%4.26万 | 34,164.29%2.38万 | 113.91%9,850 | -57.67%1.21万 | -108.44%-3,248 | 96.21%-3,761 | 99.96%-70 | -150.79%-7.08万 | 65.84%2.87万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -14,610.09%-1.58万 | -2,000.68%-4.64万 | -4,194.88%-2.72万 | -1,856.82%-1.88万 | 80.26%-567 | 110.16%109 | -322.43%-2,211 | 240.98%664 | 12.28%1,070 | -367.66%-2,872 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 329.15%6.45万 | -21.26%1.43万 | -21.26%1.43万 | 0.44%1.77万 | -69.54%2.66万 | -75.57%1.5万 | -24.74%1.82万 | -24.74%1.82万 | -91.24%1.76万 | 44.72%8.73万 |
フリーキャッシュ・フロー | 221.94%12.11万 | -73.54%-31.92万 | -93.11%-10.19万 | 48.54%-2.45万 | -217.46%-9.35万 | 39.14%-9.93万 | 5.50%-18.39万 | 66.45%-5.27万 | -115.85%-4.76万 | 138.78%7.96万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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