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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -94.89%16.1万 | 2,470.83%61.7万 | 2,470.83%61.7万 | 1,649.40%145.2万 | 4,679.55%210.3万 | 919.42%315万 | -92.90%2.4万 | -92.90%2.4万 | -39.42%8.3万 | -95.42%4.4万 |
| -現金及び現金同等物 | -94.89%16.1万 | 2,470.83%61.7万 | 2,470.83%61.7万 | 1,649.40%145.2万 | 4,679.55%210.3万 | 919.42%315万 | -92.90%2.4万 | -92.90%2.4万 | -39.42%8.3万 | -95.42%4.4万 |
| 流動資産合計 | -93.33%21.7万 | 288.52%71.1万 | 288.52%71.1万 | 652.61%158.8万 | 1,540.97%236.3万 | 676.13%325.2万 | -60.39%18.3万 | -60.39%18.3万 | -11.34%21.1万 | -86.05%14.4万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | ---- | -7.95%-95万 | -7.95%-95万 | ---- | ---- | ---- | -4.02%-88万 | -4.02%-88万 | ---- | ---- |
| -投資有価証券 | -1.25%7.9万 | 1.12%9万 | 1.12%9万 | 9.80%5.6万 | 7.94%6.8万 | 6.67%8万 | -1.11%8.9万 | -1.11%8.9万 | -36.25%5.1万 | -34.38%6.3万 |
| -その他の無形資産 | 7.12%142.9万 | 7.15%133.4万 | 7.15%133.4万 | 7.15%133.4万 | 7.15%133.4万 | 7.15%133.4万 | 7.14%124.5万 | 7.14%124.5万 | 7.14%124.5万 | 7.14%124.5万 |
| 規制資産 | -57.89%3.2万 | -11.94%5.9万 | -11.94%5.9万 | 59.02%9.7万 | 110.00%10.5万 | 43.40%7.6万 | 8.06%6.7万 | 8.06%6.7万 | 27.08%6.1万 | 31.58%5万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 7.04%2,740.1万 | -0.51%2,772万 | -0.51%2,772万 | 1.13%2,718.7万 | 6.01%2,608.8万 | 9.17%2,559.9万 | 17.69%2,786.2万 | 17.69%2,786.2万 | 17.22%2,688.3万 | 12.38%2,461万 |
| -短期借入金 | 7.05%2,734.8万 | -0.51%2,766.7万 | -0.51%2,766.7万 | 1.12%2,713.5万 | 6.01%2,603.6万 | 9.18%2,554.6万 | 17.73%2,781万 | 17.73%2,781万 | 17.40%2,683.5万 | 12.54%2,456.1万 |
| -資本リース債務 | 0.00%5.3万 | 1.92%5.3万 | 1.92%5.3万 | 8.33%5.2万 | 6.12%5.2万 | 6.00%5.3万 | 0.00%5.2万 | 0.00%5.2万 | -36.00%4.8万 | -33.78%4.9万 |
| -買掛金 | -46.94%35.5万 | -68.37%27.2万 | -68.37%27.2万 | -35.88%31.1万 | -50.17%29.4万 | 67.25%66.9万 | 98.61%86万 | 98.61%86万 | 19.75%48.5万 | 50.51%59万 |
| -未払い法人所得税 | -1.25%7.9万 | 1.12%9万 | 1.12%9万 | 9.80%5.6万 | 7.94%6.8万 | 6.67%8万 | -1.11%8.9万 | -1.11%8.9万 | -36.25%5.1万 | -34.38%6.3万 |
| 流動性繰延負債 | -0.01%1,523.4万 | -2.19%1,490.3万 | -2.19%1,490.3万 | -1.38%1,518.8万 | 2.98%1,491.6万 | 8.52%1,523.5万 | 5.98%1,523.6万 | 5.98%1,523.6万 | 7.68%1,540.1万 | 4.09%1,448.5万 |
| 流動負債合計 | -1.85%4,383万 | -5.40%4,418.5万 | -5.40%4,418.5万 | 2.11%4,487.7万 | 5.34%4,340.4万 | 11.69%4,465.4万 | 16.43%4,670.7万 | 16.43%4,670.7万 | 11.46%4,395.1万 | 9.63%4,120.5万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | -1.25%7.9万 | 1.12%9万 | 1.12%9万 | 9.80%5.6万 | 7.94%6.8万 | 6.67%8万 | -1.11%8.9万 | -1.11%8.9万 | -36.25%5.1万 | -34.38%6.3万 |
| 長期前払費用 | -0.76%3,814.2万 | 1.65%3,830.4万 | 1.65%3,830.4万 | 7.73%3,733.9万 | 6.86%3,772万 | 6.59%3,843.6万 | -0.05%3,768.1万 | -0.05%3,768.1万 | -9.94%3,466.1万 | -7.83%3,529.7万 |
| 転換可能優先株式 | -73.34%84万 | -53.07%129万 | -53.07%129万 | 85.36%219.1万 | 38.55%210.6万 | 50.48%315.1万 | 68.34%274.9万 | 68.34%274.9万 | -34.04%118.2万 | 10.22%152万 |
| 非流動負債合計 | -1.84%4,390.9万 | -5.39%4,427.5万 | -5.39%4,427.5万 | 2.12%4,493.3万 | 5.34%4,347.2万 | 11.68%4,473.4万 | 16.39%4,679.6万 | 16.39%4,679.6万 | 11.36%4,400.2万 | 9.52%4,126.8万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.50%8,254.4万 | 4.08%8,211.9万 | 4.08%8,211.9万 | 4.10%8,213.2万 | 4.10%8,213.2万 | 4.10%8,213.2万 | 0.13%7,889.9万 | 0.13%7,889.9万 | 0.45%7,889.9万 | 0.45%7,889.9万 |
| -普通株式 | 0.50%8,254.4万 | 4.08%8,211.9万 | 4.08%8,211.9万 | 4.10%8,213.2万 | 4.10%8,213.2万 | 4.10%8,213.2万 | 0.13%7,889.9万 | 0.13%7,889.9万 | 0.45%7,889.9万 | 0.45%7,889.9万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -1.51%2,128.9万 | 14.12%2,167.9万 | 14.12%2,167.9万 | 20.60%2,125.9万 | 19.95%2,146.2万 | 16.94%2,161.6万 | -1.90%1,899.6万 | -1.90%1,899.6万 | -7.16%1,762.8万 | -5.76%1,789.2万 |
| その他の資本の構成要素 | -7.69%2.4万 | -61.96%3.5万 | -61.96%3.5万 | -41.79%3.9万 | 210.00%15.5万 | -54.39%2.6万 | 48.39%9.2万 | 48.39%9.2万 | 26.42%6.7万 | 47.06%5万 |
| 資本合計 | -7.99%3,835.9万 | 3.04%3,901.6万 | 3.04%3,901.6万 | 11.63%3,892.7万 | 13.10%4,008.3万 | 14.28%4,168.8万 | -0.78%3,786.4万 | -0.78%3,786.4万 | -9.94%3,487.2万 | -9.88%3,544.1万 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
