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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -857.86%-6.27万 | -502.80%-10.72万 | 68.89%-14.5万 | -20.31%-12.23万 | 102.32%1,594 | 87.02%-6,545 | 92.75%-1.78万 | 25.49%-46.6万 | 60.29%-10.16万 | 57.96%-6.86万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -34.29%-17.15万 | -21.94%-13.1万 | 33.48%-116.97万 | 44.89%-82.33万 | -48.17%-11.13万 | -47.14%-12.77万 | -4.70%-10.74万 | -91.79%-175.86万 | -139.06%-149.4万 | 22.43%-7.51万 |
| 資産減損費用 | --0 | --0 | -56.07%58.34万 | -56.07%58.34万 | --0 | --0 | --0 | 157.32%132.8万 | 157.32%132.8万 | --0 |
| 投資証券未実現損益 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --2,000 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -10.20%10.88万 | -73.43%2.38万 | 1,278.00%44.13万 | 88.49%11.76万 | 1,627.24%11.29万 | 233.17%12.12万 | 162.80%8.97万 | 83.15%-3.75万 | 143.09%6.24万 | 109.86%6,537 |
| -売上債権増減額 | 20.72%-2,181 | -166.12%-4,958 | 27.88%-1.17万 | -57.58%-1.39万 | 48.96%-2,519 | -107.62%-2,751 | 770.75%7,499 | -34.99%-1.62万 | 6.14%-8,834 | -391.04%-4,935 |
| -前払費用増減額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 200.00%1.22万 | 200.00%1.22万 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -10.44%11.1万 | -64.97%2.88万 | 1,456.14%45.3万 | 122.65%13.15万 | 906.18%11.54万 | 228.75%12.39万 | 158.01%8.22万 | 83.15%-3.34万 | 147.94%5.91万 | 117.57%1.15万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -857.86%-6.27万 | -502.80%-10.72万 | 68.89%-14.5万 | -20.31%-12.23万 | 102.32%1,594 | 87.02%-6,545 | 92.75%-1.78万 | 25.49%-46.6万 | 60.29%-10.16万 | 57.96%-6.86万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -3.66万 | 0 | 92.85%-2,000 | 86.05%-2,000 | 0 | 0 | 0 | -124.06%-2.8万 | -379.84%-1.43万 | -6,628 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | --0 | 92.85%-2,000 | 86.05%-2,000 | --0 | ---- | --0 | -124.06%-2.8万 | ---1.43万 | ---6,628 |
| その他の投資活動純額 | ---3.66万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---3.66万 | --0 | 92.85%-2,000 | 86.05%-2,000 | --0 | --0 | --0 | -124.06%-2.8万 | -379.84%-1.43万 | ---6,628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 9.6万 | 7.1万 | 16.35万 | 16.35万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借入金純額 | --9.6万 | ---9,000 | --2.35万 | --2.35万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --8万 | --14万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --9.6万 | --7.1万 | --16.35万 | --16.35万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -24.73%5,789 | 64.78%4.2万 | -95.10%2.55万 | -98.06%2,740 | -99.47%1,146 | -97.19%7,691 | -95.10%2.55万 | -44.07%51.94万 | -81.58%14.14万 | -76.75%21.67万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 49.50%-3,305 | -103.50%-3.62万 | 103.34%1.65万 | 133.83%3.92万 | 102.12%1,594 | 88.60%-6,545 | 92.75%-1.78万 | -20.67%-49.4万 | 53.34%-11.6万 | 54.10%-7.52万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 116.75%2,484 | -24.73%5,789 | 64.78%4.2万 | 64.78%4.2万 | -98.06%2,740 | -99.47%1,146 | -97.19%7,691 | -95.10%2.55万 | -95.10%2.55万 | -81.58%14.14万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -857.86%-6.27万 | -502.80%-10.72万 | 70.24%-14.7万 | -7.16%-12.43万 | 102.12%1,594 | 88.60%-6,545 | 92.75%-1.78万 | 22.57%-49.4万 | 56.79%-11.6万 | 53.89%-7.52万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
