| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -71.46%314.97万 | 614.97%925.78万 | -48.38%349.15万 | -34.76%779.25万 | -34.76%779.25万 | -29.87%1,103.48万 | -89.59%129.49万 | 26.34%676.39万 | 230.70%1,194.44万 | 230.70%1,194.44万 |
| -現金及び現金同等物 | -71.46%314.97万 | 614.97%925.78万 | -48.38%349.15万 | -34.76%779.25万 | -34.76%779.25万 | -29.87%1,103.48万 | -89.59%129.49万 | 26.34%676.39万 | 230.70%1,194.44万 | 230.70%1,194.44万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -9.97%650.57万 | 14.16%878.31万 | 12.08%729万 | 7.38%835.46万 | 7.38%835.46万 | 20.81%722.61万 | -13.04%769.33万 | -23.40%650.4万 | 0.60%778.02万 | 0.60%778.02万 |
| -売掛金 | -9.97%650.57万 | 14.16%878.31万 | 12.08%729万 | 7.38%835.46万 | 7.38%835.46万 | 20.81%722.61万 | -13.04%769.33万 | -23.40%650.4万 | 0.60%778.02万 | 0.60%778.02万 |
| 棚卸資産 | -4.18%149.92万 | -5.67%145.12万 | -20.51%179.73万 | -22.11%143.35万 | -22.11%143.35万 | -2.53%156.47万 | 29.00%153.84万 | 131.75%226.11万 | 77.31%184.03万 | 77.31%184.03万 |
| 前払費用 | -2.60%57.63万 | -46.19%78.81万 | -11.51%125.07万 | -27.75%75.75万 | -27.75%75.75万 | -18.32%59.17万 | 171.46%146.46万 | 160.71%141.33万 | 54.38%104.84万 | 54.38%104.84万 |
| 流動資産合計 | -42.54%1,173.1万 | 68.75%2,028.01万 | -18.82%1,382.95万 | -17.55%1,874.49万 | -17.55%1,874.49万 | -16.30%2,041.74万 | -48.21%1,201.77万 | 10.33%1,703.55万 | 73.31%2,273.5万 | 73.31%2,273.5万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 98.75%1.08億 | 95.50%9,809.46万 | 79.79%8,432.2万 | 59.78%7,239.62万 | 59.78%7,239.62万 | 51.75%5,447.47万 | 49.57%5,017.54万 | 53.08%4,689.99万 | 47.70%4,531.12万 | 47.70%4,531.12万 |
| -有形固定資産総額 | 80.23%1.4億 | 75.15%1.27億 | 61.98%1.1億 | 46.52%9,650.78万 | 46.52%9,650.78万 | 40.51%7,741.62万 | 38.61%7,229.82万 | 38.94%6,793.96万 | 35.91%6,586.47万 | 35.91%6,586.47万 |
| -減価償却累計额 | -36.27%-3,126.25万 | -28.98%-2,853.29万 | -22.28%-2,572.76万 | -17.31%-2,411.16万 | -17.31%-2,411.16万 | -19.50%-2,294.14万 | -18.86%-2,212.28万 | -15.21%-2,103.97万 | -15.57%-2,055.35万 | -15.57%-2,055.35万 |
| 投資その他の資産 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -42.22%277.9万 | -42.22%277.9万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | ---- | ---- | 104.81%147.45万 | 104.81%147.45万 | 205.63%137.48万 | -58.64%74.69万 | -42.95%74.69万 | -44.22%71.99万 | -44.22%71.99万 |
| その他の非流動資産 | --124.55万 | --157.05万 | --193.12万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | 96.08%1.1億 | 95.72%9,966.51万 | 81.03%8,625.32万 | 51.34%7,387.07万 | 51.34%7,387.07万 | 33.46%5,584.95万 | 24.55%5,092.22万 | 27.47%4,764.68万 | 32.02%4,881.01万 | 32.02%4,881.01万 |
| 資産合計 | 58.97%1.21億 | 90.57%1.2億 | 54.73%1億 | 29.45%9,261.56万 | 29.45%9,261.56万 | 15.13%7,626.69万 | -1.80%6,293.99万 | 22.46%6,468.23万 | 42.83%7,154.51万 | 42.83%7,154.51万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 180.28%1,928.1万 | 186.76%1,465.81万 | 172.57%1,796.86万 | 181.30%1,643.72万 | 181.30%1,643.72万 | 62.75%687.93万 | 53.73%511.15万 | 146.43%659.23万 | 34.97%584.34万 | 34.97%584.34万 |
| -買掛金 | 201.41%1,823.84万 | 228.04%1,364.18万 | 199.90%1,719.42万 | 181.30%1,643.72万 | 181.30%1,643.72万 | 43.16%605.1万 | 25.07%415.87万 | 114.32%573.33万 | 34.97%584.34万 | 34.97%584.34万 |
| -未払法人税 | 25.88%104.26万 | 6.65%101.62万 | -9.85%77.44万 | ---- | ---- | --82.82万 | --95.29万 | --85.89万 | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | 30.75%640.39万 | 45.77%708.88万 | 22.88%666.22万 | -25.22%707.53万 | -25.22%707.53万 | -33.13%489.79万 | -35.45%486.3万 | -13.73%542.15万 | 61.89%946.1万 | 61.89%946.1万 |
| 引当金 | --70万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -89.91%60.9万 | -30.50%182.54万 | -27.81%197.68万 | -33.64%153.71万 | -33.64%153.71万 | 299.65%603.44万 | 62.57%262.62万 | 57.88%273.82万 | 23.16%231.63万 | 23.16%231.63万 |
| -短期借入金 | -96.56%19.32万 | -39.55%139.98万 | -37.67%154.65万 | -46.38%110.42万 | -46.38%110.42万 | 345.63%560.96万 | 64.70%231.58万 | 59.73%248.12万 | 21.09%205.93万 | 21.09%205.93万 |
| -資本リース債務 | -2.11%41.59万 | 37.08%42.55万 | 67.44%43.03万 | 68.43%43.28万 | 68.43%43.28万 | 69.17%42.48万 | 48.30%31.04万 | 41.95%25.7万 | 42.68%25.7万 | 42.68%25.7万 |
| その他の流動負債 | ---- | --18.95万 | --44.06万 | ---- | ---- | --105.36万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 43.09%2,699.39万 | 88.57%2,376.17万 | 83.35%2,704.82万 | 42.16%2,504.96万 | 42.16%2,504.96万 | 44.43%1,886.52万 | 1.02%1,260.08万 | 37.94%1,475.2万 | 46.18%1,762.07万 | 46.18%1,762.07万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | 4.42%2,896.82万 | 4.35%2,864.95万 | 11.78%2,810.58万 | 9.87%2,746.84万 | 9.87%2,746.84万 | 27.72%2,774.29万 | 28.42%2,745.51万 | 19.90%2,514.28万 | 21.12%2,500.07万 | 21.12%2,500.07万 |
| 長期借入金及びリース債務 | -18.76%875.07万 | 94.00%886.27万 | 130.26%1,194.54万 | -9.61%514.12万 | -9.61%514.12万 | 49.85%1,077.1万 | -38.24%456.84万 | -28.17%518.77万 | -24.77%568.78万 | -24.77%568.78万 |
| -長期借入金 | -15.86%851.2万 | 110.23%852.38万 | 146.44%1,150.37万 | -10.57%459.68万 | -10.57%459.68万 | 53.89%1,011.65万 | -40.43%405.45万 | -29.49%466.79万 | -25.66%514.01万 | -25.66%514.01万 |
| -リース債務 | -63.53%23.87万 | -34.04%33.9万 | -15.02%44.17万 | -0.60%54.44万 | -0.60%54.44万 | 6.62%65.45万 | -13.11%51.39万 | -13.73%51.99万 | -15.26%54.77万 | -15.26%54.77万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | ---- | --129.2万 | ---- | ---- | --5.99万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -2.22%3,771.89万 | 17.14%3,751.22万 | 36.31%4,134.32万 | 6.26%3,260.96万 | 6.26%3,260.96万 | 33.43%3,857.38万 | 11.28%3,202.34万 | 7.58%3,033.06万 | 8.82%3,068.85万 | 8.82%3,068.85万 |
| 負債合計 | 12.66%6,471.28万 | 37.31%6,127.39万 | 51.70%6,839.14万 | 19.35%5,765.92万 | 19.35%5,765.92万 | 36.85%5,743.9万 | 8.18%4,462.42万 | 15.93%4,508.25万 | 20.01%4,830.92万 | 20.01%4,830.92万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 10.64%9.12万 | 11.33%9.09万 | 4.31%8.51万 | 4.18%8.5万 | 4.18%8.5万 | 1.06%8.24万 | 0.66%8.16万 | 2.60%8.16万 | 2.84%8.16万 | 2.84%8.16万 |
| -普通株式 | 10.64%9.12万 | 11.33%9.09万 | 4.31%8.51万 | 4.18%8.5万 | 4.18%8.5万 | 1.06%8.24万 | 0.66%8.16万 | 2.60%8.16万 | 2.84%8.16万 | 2.84%8.16万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -28.09%-7,662.34万 | -27.88%-7,298.38万 | -25.61%-6,859.4万 | -23.91%-6,461.88万 | -23.91%-6,461.88万 | -19.98%-5,982.13万 | -13.98%-5,707.37万 | 1.80%-5,460.88万 | 11.96%-5,214.92万 | 11.96%-5,214.92万 |
| 資本剰余金 | 69.36%1.33億 | 74.70%1.32億 | 35.17%1億 | 32.12%9,949.03万 | 32.12%9,949.03万 | 6.10%7,856.68万 | 3.40%7,530.78万 | 6.72%7,412.7万 | 9.15%7,530.35万 | 9.15%7,530.35万 |
| 株主資本 | 200.24%5,652.98万 | 220.33%5,867.13万 | 61.69%3,169.13万 | 50.44%3,495.65万 | 50.44%3,495.65万 | -22.42%1,882.79万 | -19.81%1,831.57万 | 40.69%1,959.98万 | 136.28%2,323.59万 | 136.28%2,323.59万 |
| 資本合計 | 200.24%5,652.98万 | 220.33%5,867.13万 | 61.69%3,169.13万 | 50.44%3,495.65万 | 50.44%3,495.65万 | -22.42%1,882.79万 | -19.81%1,831.57万 | 40.69%1,959.98万 | 136.28%2,323.59万 | 136.28%2,323.59万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
