| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 531.88%1,281.08万 | 38.27%-180.11万 | 177.12%390.77万 | -154.76%-988.75万 | -224.83%-393.03万 | -47.52%202.74万 | -136.55%-291.79万 | -265.54%-506.67万 | 469.53%1,805.58万 | 23.97%314.86万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -32.46%-363.96万 | -78.09%-438.98万 | -61.62%-397.52万 | -276.02%-1,246.96万 | -109.54%-479.75万 | -1,372.40%-274.76万 | -144.54%-246.49万 | -167.88%-245.96万 | 138.06%708.41万 | 73.44%-228.95万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -114.25%-16.25万 | 2,102.64%146.82万 | 326.94%10.95万 | -118.27%-28.8万 | -645.46%-152.04万 | -13.76%114.01万 | 224.04%6.67万 | -11.79%2.56万 | -83.72%157.6万 | -96.41%27.87万 |
| 減価償却費及び償却費 | 220.63%273.21万 | 252.20%281.27万 | 132.69%162.59万 | 59.07%352.02万 | 80.67%117.08万 | 45.87%85.21万 | 57.61%79.86万 | 47.36%69.87万 | -16.15%221.3万 | 15.81%64.8万 |
| その他の非現金項目 | 8.21%50.91万 | 144.93%99.28万 | 20.95%48.53万 | -36.31%175.6万 | 37.29%47.89万 | -72.99%47.05万 | 20.47%40.54万 | 21.60%40.13万 | -73.08%275.69万 | -75.86%34.88万 |
| 運転資金の増減額 | 505.35%1,303.66万 | -12.82%-327.67万 | 205.76%495.22万 | -818.77%-555.09万 | -105.39%-11.76万 | 365.77%215.36万 | -347.66%-290.44万 | -164.21%-468.24万 | 133.87%77.23万 | 663.92%218.2万 |
| -売上債権増減額 | 387.49%227.73万 | -42.50%-169.47万 | 225.26%106.46万 | -49.02%-270.05万 | 46.67%-112.85万 | -67.03%46.72万 | -234.43%-118.93万 | -12.20%-84.99万 | 72.04%-181.22万 | -130.98%-211.62万 |
| -棚卸資産増減額 | -82.86%-4.8万 | 123.24%34.61万 | 13.54%-36.39万 | 79.96%-16.08万 | 155.86%13.12万 | 93.64%-2.63万 | 171.48%15.51万 | -776.60%-42.09万 | -58.40%-80.24万 | -234.52%-23.49万 |
| -前払費用増減額 | 4.37%21.17万 | -25.23%46.26万 | -102.67%-2,398 | 301.90%74.56万 | 48.83%-16.58万 | 209.68%20.29万 | 23,826.41%61.87万 | -34.45%8.98万 | -487.24%-36.93万 | -1,495.89%-32.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 480.30%1,046.04万 | 63.80%-181.58万 | 1,552.22%470.03万 | -156.27%-233.16万 | -76.48%120.61万 | 208.02%180.26万 | -364.18%-501.66万 | 73.34%-32.37万 | -22.65%414.35万 | 187.36%512.73万 |
| -その他運転資金の変動 | 146.17%13.52万 | -122.75%-57.5万 | 85.95%-44.64万 | -184.95%-110.36万 | 40.51%-16.07万 | -850.22%-29.28万 | --252.76万 | ---317.78万 | -51.87%-38.73万 | ---27.01万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 531.88%1,281.08万 | 38.27%-180.11万 | 177.12%390.77万 | -154.76%-988.75万 | -224.83%-393.03万 | -47.52%202.74万 | -136.55%-291.79万 | -265.54%-506.67万 | 469.53%1,805.58万 | 23.97%314.86万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -352.80%-1,876.05万 | -632.63%-1,341.64万 | -3,855.29%-1,709.71万 | -29.38%-1,476.73万 | -39.65%-924.82万 | -713.65%-414.32万 | 44.93%-183.13万 | 147.60%45.53万 | 53.82%-1,141.35万 | -229.72%-662.26万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | -43.15%-1,454.69万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,016.17万 | ---- |
| 固定資産取引の純額 | -352.80%-1,876.05万 | -632.63%-1,341.64万 | -635.77%-1,709.71万 | 8.63%-299.95万 | 510.34%529.87万 | -713.65%-414.32万 | 42.14%-183.13万 | -387.65%-232.37万 | 83.51%-328.28万 | 156.80%86.82万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 36.83%277.9万 | --0 | --0 | --0 | 678.96%277.9万 | 142.22%203.1万 | 656.46%267.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -352.80%-1,876.05万 | -632.63%-1,341.64万 | -3,855.29%-1,709.71万 | -29.38%-1,476.73万 | -39.65%-924.82万 | -713.65%-414.32万 | 44.93%-183.13万 | 147.60%45.53万 | 53.82%-1,141.35万 | -229.72%-662.26万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.34%-15.84万 | 3,015.08%2,098.38万 | 1,661.74%888.84万 | 1,112.99%2,050.29万 | 3,249.71%993.61万 | 21,061.79%1,185.58万 | -129.69%-71.98万 | -57.02%-56.91万 | -93.24%169.03万 | -194.82%-31.55万 |
| 借入金純額 | -101.69%-15.84万 | 78.25%-15.66万 | 1,661.74%888.84万 | 573.09%804.17万 | 92.05%-2.51万 | 2,126.03%935.58万 | -55.66%-71.98万 | -23.74%-56.91万 | -112.40%-169.98万 | 9.09%-31.57万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | 267.57%1,246.12万 | 4,698,576.89%996.12万 | 516.95%250万 | ---- | ---- | --339.01万 | --212 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.34%-15.84万 | 3,015.08%2,098.38万 | 1,661.74%888.84万 | 1,112.99%2,050.29万 | 3,249.71%993.61万 | 21,061.79%1,185.58万 | -129.69%-71.98万 | -57.02%-56.91万 | -93.24%169.03万 | -194.82%-31.55万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 614.97%925.78万 | -48.38%349.15万 | -34.76%779.25万 | 230.70%1,194.44万 | -29.87%1,103.48万 | -89.59%129.49万 | 26.34%676.39万 | 230.70%1,194.44万 | 2,190.42%361.19万 | 393.61%1,573.38万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -162.71%-610.81万 | 205.44%576.63万 | 16.98%-430.1万 | -149.83%-415.19万 | 14.44%-324.23万 | 195.39%974万 | -177.21%-546.9万 | -397.44%-518.06万 | 141.23%833.26万 | -992.96%-378.94万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -71.46%314.97万 | 614.97%925.78万 | -48.38%349.15万 | -34.76%779.25万 | -34.76%779.25万 | -29.87%1,103.48万 | -89.59%129.49万 | 26.34%676.39万 | 230.70%1,194.44万 | 230.70%1,194.44万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -181.20%-594.97万 | -220.42%-1,521.75万 | -78.47%-1,318.94万 | -694.93%-2,743.38万 | -114.46%-1,317.84万 | -163.09%-211.58万 | -198.57%-474.92万 | -385.99%-739.04万 | 127.55%461.13万 | -707.59%-614.49万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
