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| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 46.26%1.29億 | 15.53%-7,290万 | 111.86%2.16億 | 61.49%4,780万 | 48.17%1.66億 | 125.58%8,820万 | -9.24%-8,630万 | -55.46%1.02億 | -59.51%2,960万 | -35.72%1.12億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 85.57%3,600万 | -61.29%480万 | 15.28%1.15億 | -9.54%3,130万 | 69.18%5,160万 | -16.38%1,940万 | 10.71%1,240万 | -15.53%9,950万 | -22.94%3,460万 | -25.25%3,050万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -66.67%10万 | -85.71%10万 | 593.33%1,040万 | 133.33%210万 | 3,550.00%730万 | 200.00%30万 | 133.33%70万 | -94.44%150万 | 200.00%90万 | 0.00%20万 |
| 減価償却費及び償却費 | -3.03%2,240万 | 0.00%2,250万 | 1.67%9,140万 | 2.19%2,330万 | 0.00%2,250万 | -0.43%2,310万 | 5.14%2,250万 | 3.21%8,990万 | 7.55%2,280万 | 4.65%2,250万 |
| 繰延税金 | 50.00%-40万 | -100.00%-20万 | 67.15%-450万 | -25.81%-390万 | 400.00%30万 | 92.31%-80万 | 0.00%-10万 | -242.71%-1,370万 | -128.44%-310万 | 80.00%-10万 |
| その他の非現金項目 | 64.24%-540万 | 44.44%-100万 | -68.05%-2,840万 | -98.00%-990万 | 58.97%-160万 | -64.13%-1,510万 | -250.00%-180万 | -43.22%-1,690万 | -177.78%-500万 | -1,075.00%-390万 |
| 運転資金の増減額 | 28.44%7,000万 | 16.13%-1.06億 | 106.09%500万 | 89.23%-280万 | 40.25%7,980万 | 890.91%5,450万 | -6.75%-1.27億 | -193.21%-8,210万 | -157.43%-2,600万 | -45.65%5,690万 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | 569.70%3,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -278.38%-660万 | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | 70.89%-3,240万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -286.46%-1.11億 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | -203.07%-3,020万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.58%2,930万 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | 280.87%2,080万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.67%-1,150万 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | -12.22%1,580万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 234.33%1,800万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46.26%1.29億 | 15.53%-7,290万 | 111.86%2.16億 | 61.49%4,780万 | 48.17%1.66億 | 125.58%8,820万 | -9.24%-8,630万 | -55.46%1.02億 | -59.51%2,960万 | -35.72%1.12億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -55.68%-1,370万 | 46.43%-600万 | 85.79%-5,050万 | -6.18%-1,890万 | 2.52%-1,160万 | 32.31%-880万 | 96.42%-1,120万 | -629.77%-3.55億 | 21.24%-1,780万 | 4.80%-1,190万 |
| 資本支出 | -53.33%-1,150万 | 42.48%-650万 | 12.23%-4,950万 | 3.16%-1,840万 | 0.81%-1,230万 | 51.92%-750万 | -20.21%-1,130万 | 0.70%-5,640万 | 16.30%-1,900万 | -4.20%-1,240万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -4,327.78%-3.04億 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -69.23%-220万 | 400.00%50万 | -118.52%-100万 | -141.67%-50万 | 40.00%70万 | -140.63%-130万 | -80.00%10万 | 500.00%540万 | 1,100.00%120万 | 183.33%50万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55.68%-1,370万 | 46.43%-600万 | 85.79%-5,050万 | -6.18%-1,890万 | 2.52%-1,160万 | 32.31%-880万 | 96.42%-1,120万 | -629.77%-3.55億 | 21.24%-1,780万 | 4.80%-1,190万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -15.46%-1.29億 | -15.80%6,980万 | -732.39%-1.47億 | -473.68%-1,420万 | -3.61%-1.03億 | -44.95%-1.12億 | -46.69%8,290万 | 73.09%-1,760万 | 169.09%380万 | -1,178.21%-9,970万 |
| 借入金純額 | -18.98%-1.02億 | -9.86%9,510万 | -121.84%-3,300万 | -7.27%3,190万 | -34.13%-8,450万 | -336.04%-8,590万 | -47.09%1.06億 | 789.95%1.51億 | 241.56%3,440万 | -3,805.88%-6,300万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -2.00%-1,530万 | 0.00%-1,500万 | 39.98%-7,520万 | -97.37%-3,000万 | 56.20%-1,520万 | 70.53%-1,500万 | 38.78%-1,500万 | -1,261.96%-1.25億 | ---1,520万 | ---3,470万 |
| 配当金支払総額 | -5.13%-820万 | 8.43%-760万 | 3.37%-3,150万 | 2.53%-770万 | 3.75%-770万 | 4.88%-780万 | 2.35%-830万 | -27.34%-3,260万 | 11.24%-790万 | 3.61%-800万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -9.38%-350万 | -485.71%-270万 | 37.04%-680万 | -12.00%-840万 | -31.67%410万 | -300.00%-320万 | 106.42%70万 | -24.14%-1,080万 | -127.08%-750万 | 600.00%600万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15.46%-1.29億 | -15.80%6,980万 | -732.39%-1.47億 | -473.68%-1,420万 | -3.61%-1.03億 | -44.95%-1.12億 | -46.69%8,290万 | 73.09%-1,760万 | 169.09%380万 | -1,178.21%-9,970万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16.35%2.14億 | 14.68%2.16億 | -60.62%1.89億 | 14.21%2.07億 | -17.49%1.55億 | -23.23%1.84億 | -60.62%1.89億 | 31.40%4.79億 | -58.49%1.82億 | -33.32%1.88億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 57.23%-1,390万 | 37.67%-910万 | 107.05%1,910万 | -5.77%1,470万 | 7,257.14%5,150万 | 36.40%-3,250万 | 93.82%-1,460万 | -335.86%-2.71億 | -65.33%1,560万 | -99.55%70万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -213.89%-410万 | -31.00%690万 | 144.10%860万 | 32.94%-570万 | 109.72%70万 | 700.00%360万 | 412.50%1,000万 | -4,775.00%-1,950万 | -157.58%-850万 | -820.00%-720万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26.42%1.96億 | 16.35%2.14億 | 14.68%2.16億 | 14.68%2.16億 | 14.21%2.07億 | -17.49%1.55億 | -23.23%1.84億 | -60.62%1.89億 | -60.62%1.89億 | -58.49%1.82億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 45.60%1.18億 | 18.65%-7,940万 | 265.35%1.67億 | 177.36%2,940万 | 54.25%1.54億 | 243.40%8,070万 | -10.41%-9,760万 | -73.52%4,560万 | -78.97%1,060万 | -38.64%9,990万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
