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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 7.21%81.15億 | -0.34%23.58億 | 20.61%20.72億 | -17.25%15.74億 | 33.35%21.11億 | -5.85%75.69億 | -13.17%23.66億 | 63.62%17.18億 | -10.20%19.02億 | -26.23%15.83億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 5.53%59.7億 | 1.94%16.33億 | 6.07%14.32億 | 10.83%14.22億 | 4.29%14.83億 | 0.75%56.57億 | 10.33%16.02億 | -3.02%13.5億 | -10.90%12.83億 | 6.84%14.22億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 2.96%-4.26億 | 13.24%-1.18億 | -21.43%-1.02億 | 6.90%-1.08億 | 4.85%-9,800万 | -14.03%-4.39億 | -37.37%-1.36億 | 46.84%-8,400万 | -110.91%-1.16億 | -41.10%-1.03億 |
| 減価償却費及び償却費 | 5.89%21.94億 | 4.48%5.6億 | 4.15%5.52億 | 7.51%5.44億 | 7.60%5.38億 | 4.96%20.72億 | 5.93%5.36億 | 7.94%5.3億 | 1.61%5.06億 | 4.38%5億 |
| 繰延税金 | 275.00%4,500万 | 214.29%2,200万 | -30.77%900万 | 145.45%500万 | 200.00%900万 | -80.00%1,200万 | -80.56%700万 | 62.50%1,300万 | -257.14%-1,100万 | -66.67%300万 |
| その他の非現金項目 | 9.01%3.75億 | 10.47%9,500万 | 4.60%9,100万 | 3.41%9,100万 | 18.07%9,800万 | 4.24%3.44億 | 7.50%8,600万 | 4.82%8,700万 | 7.32%8,800万 | -2.35%8,300万 |
| 運転資金の増減額 | 8.83%-5.06億 | -62.25%5,700万 | 88.12%-3,600万 | -1,463.89%-4.91億 | 91.80%-3,600万 | -927.78%-5.55億 | -75.96%1.51億 | 66.33%-3.03億 | 33.33%3,600万 | -329.84%-4.39億 |
| -売上債権増減額 | -80.02%-14.51億 | -21.39%-10.27億 | 155.96%4.46億 | -339.33%-11.44億 | -23.68%2.74億 | -783.05%-8.06億 | -255.46%-8.46億 | -146.36%-7.97億 | -16.72%4.78億 | 118.53%3.59億 |
| -棚卸資産増減額 | 16.25%-5.98億 | -1,311.54%-6.3億 | 105.19%4,300万 | 96.00%-1,200万 | -99.72%100万 | -645.04%-7.14億 | -91.42%5,200万 | -10,250.00%-8.28億 | 43.61%-3億 | 456.92%3.62億 |
| -前払費用増減額 | 76.65%-1.52億 | -500.00%-5,600万 | 102.81%1,400万 | -117.80%-3,400万 | 78.77%-7,600万 | -571.13%-6.51億 | 103.79%1,400万 | -346.53%-4.98億 | 121.75%1.91億 | -137.76%-3.58億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 52.95%17.65億 | 105.32%18.54億 | -161.16%-7.73億 | 1,643.24%5.71億 | 111.58%1.13億 | 455.08%11.54億 | 234.44%9.03億 | 141.50%12.64億 | -118.41%-3,700万 | -143.38%-9.76億 |
| -その他流動資産の変動 | 22.58%3,800万 | ---2,400万 | 180.95%5,900万 | 114.29%1,500万 | -500.00%-1,200万 | 173.81%3,100万 | --0 | -27.59%2,100万 | 275.00%700万 | -89.66%300万 |
| -その他流動負債の変動 | -125.06%-1.08億 | -314.29%-6,000万 | -67.29%1.75億 | 137.29%1.13億 | -296.49%-3.36億 | 167.70%4.31億 | -93.85%2,800万 | 162.25%5.35億 | -145.50%-3.03億 | 114.69%1.71億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 7.21%81.15億 | -0.34%23.58億 | 20.61%20.72億 | -17.25%15.74億 | 33.35%21.11億 | -5.85%75.69億 | -13.17%23.66億 | 63.62%17.18億 | -10.24%19.02億 | -26.20%15.83億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -69.94%-54.33億 | -104.71%-20億 | -40.83%-11.52億 | -62.48%-12.43億 | -62.95%-10.38億 | 35.47%-31.97億 | -51.47%-9.77億 | -85.49%-8.18億 | -127.68%-7.65億 | 81.96%-6.37億 |
| 資本支出 | -39.13%-45.44億 | -4.64%-10.59億 | -43.00%-11.74億 | -62.05%-12.64億 | -60.34%-10.47億 | -66.29%-32.66億 | -32.98%-10.12億 | -73.94%-8.21億 | -104.19%-7.8億 | -87.11%-6.53億 |
| 事業取引の純額 | -47,350.00%-9.49億 | ---9.49億 | ---- | ---- | ---- | 99.94%-200万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -158.62%-1,700万 | -116.67%-500万 | -50.00%-300万 | ---300万 | -700.00%-600万 | -75.21%2,900万 | -70.00%3,000万 | -140.00%-200万 | --0 | -90.00%100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69.94%-54.33億 | -104.71%-20億 | -40.83%-11.52億 | -62.48%-12.43億 | -62.95%-10.38億 | 35.47%-31.97億 | -51.47%-9.77億 | -85.49%-8.18億 | -127.68%-7.65億 | 81.96%-6.37億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 49.18%-21.64億 | 13.74%-11.93億 | 136.96%3.19億 | 75.26%-2.81億 | -15.18%-10.09億 | 27.14%-42.58億 | 35.04%-13.83億 | -14.91%-8.63億 | 38.23%-11.36億 | 22.13%-8.76億 |
| 借入金純額 | 601.11%31.69億 | 90.64%-1,600万 | 497.37%15.89億 | 1,566.67%9億 | 129.70%6.96億 | 136.02%4.52億 | 81.19%-1.71億 | -35.75%2.66億 | 107.30%5,400万 | 1,615.00%3.03億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -16.49%-2.19億 | 34.38%-6,300万 | ---7,600万 | 46.67%-4,000万 | -135.29%-4,000万 | 24.80%-1.88億 | 32.87%-9,600万 | --0 | -114.29%-7,500万 | ---1,700万 |
| 配当金支払総額 | -4.91%-45.12億 | -4.79%-11.38億 | -4.88%-11.39億 | -4.98%-11.18億 | -4.98%-11.17億 | -5.03%-43.01億 | -5.03%-10.86億 | -4.93%-10.86億 | -5.03%-10.65億 | -5.14%-10.64億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -172.40%-6.02億 | 180.00%2,400万 | -27.91%-5,500万 | 54.00%-2,300万 | -459.18%-5.48億 | 9.43%-2.21億 | 30.23%-3,000万 | 25.86%-4,300万 | 0.00%-5,000万 | -5.38%-9,800万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 49.18%-21.64億 | 13.74%-11.93億 | 136.96%3.19億 | 75.26%-2.81億 | -15.18%-10.09億 | 27.14%-42.58億 | 35.04%-13.83億 | -14.91%-8.63億 | 38.23%-11.36億 | 22.13%-8.76億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 55.34%3.2億 | 432.80%16.73億 | 56.68%4.34億 | 39.13%3.84億 | 55.34%3.2億 | -93.05%2.06億 | 23.14%3.14億 | -30.23%2.77億 | -39.07%2.76億 | -93.05%2.06億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 354.39%5.18億 | -14,016.67%-8.35億 | 3,248.65%12.39億 | 4,900.00%5,000万 | -8.57%6,400万 | 104.13%1.14億 | 112.24%600万 | 126.06%3,700万 | 101.79%100万 | 102.79%7,000万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 161.88%8.38億 | 161.88%8.38億 | 432.80%16.73億 | 56.68%4.34億 | 39.13%3.84億 | 55.34%3.2億 | 55.34%3.2億 | 23.14%3.14億 | -30.23%2.77億 | -39.07%2.76億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -17.01%35.71億 | -4.06%12.99億 | 0.11%8.98億 | -72.37%3.1億 | 14.41%10.64億 | -29.17%43.03億 | -31.06%13.54億 | 55.19%8.97億 | -35.41%11.22億 | -48.22%9.3億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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