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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/07/31 | (Q3)2022/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 279.16%302.09万 | 68.16%-69.65万 | 39.16%-540.07万 | -102,722.24%-277.41万 | -19,146.16%-123.58万 | 21,216.78%79.67万 | -218.75万 | -2,334.78%-887.66万 | 99.19%-2,698 | 43.18%-6,421 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 111.54%6.91万 | 178.13%87.02万 | 95.72%-195.31万 | 278.83%12.51万 | -4,505.16%-36.57万 | -9,554.18%-59.88万 | ---111.38万 | -825.90%-4,568.67万 | 98.56%-7万 | 22.56%-7,940 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --2,121 | --5,965 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --129.88万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 28.22%80.44万 | 36.01%79.89万 | 9.39%246.23万 | --58.37万 | --66.39万 | --62.73万 | --58.74万 | 46.39%225.1万 | ---- | ---- |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | -97.21%81.83万 | --81.83万 | --0 | ---- | ---- | --2,931.63万 | ---- | ---- |
| 資産准備金及び償却 | 80.02%-735 | 4,465.05%5.76万 | 325.79%10.92万 | --9万 | --2.42万 | ---3,678 | ---1,319 | --2.56万 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -21.11%19.29万 | -33.80%15.29万 | -2.25%91万 | --16.96万 | --26.49万 | --24.45万 | --23.09万 | 26.32%93.09万 | --0 | --0 |
| 繰延税金 | 1,310.68%51.86万 | 855.13%59.67万 | -180.37%-58.28万 | ---37.75万 | ---8.35万 | ---4.28万 | ---7.9万 | 308.43%72.52万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 1,520.02%285.43万 | 503.84%109.59万 | -415.72%-627.07万 | ---392.77万 | ---187.06万 | ---20.1万 | ---27.14万 | 368.92%198.62万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -181.75%-103.7万 | -226.48%-366.22万 | -3.56%77.78万 | 107.20%13.93万 | 32,268.93%49.17万 | 52,123.75%126.85万 | ---112.17万 | -59.74%80.65万 | -96.65%6.73万 | 245.08%1,519 |
| -売上債権増減額 | -192.78%-272.58万 | ---358.92万 | 134.37%18.28万 | --77.74万 | --33.64万 | -19,344.57%-93.1万 | --0 | ---53.19万 | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---112.17万 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | --2.17万 | --51.59万 | -453.97%-44.78万 | ---47万 | --2.58万 | ---- | ---- | ---8.08万 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --6.42万 | ---170.47万 | -34.50%108.54万 | -996.39%-60.28万 | 9,122.05%68.9万 | ---- | ---- | --165.69万 | --6.73万 | -254,666.67%-7,637 |
| -その他運転資金の変動 | --160.29万 | --111.58万 | 82.12%-4.25万 | --43.48万 | ---55.95万 | ---- | ---- | ---23.77万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 23.02%-38.29万 | -46.33%-61.26万 | -215.08%-167.18万 | ---39.5万 | ---36.08万 | ---49.73万 | ---41.86万 | -71.62%-53.06万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 279.16%302.09万 | 68.16%-69.65万 | 39.16%-540.07万 | -102,722.31%-277.41万 | -19,146.13%-123.58万 | 21,216.78%79.67万 | ---218.75万 | -2,334.78%-887.66万 | 99.19%-2,698 | 43.18%-6,421 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 249.41%3.88万 | 94.10%-20.12万 | 105.75%35.18万 | 379.3万 | -4,838 | -2.6万 | -341.05万 | -303.45%-611.42万 | ||
| 固定資産取引の純額 | 249.41%3.88万 | -5,221.46%-20.12万 | 83.52%-3.73万 | ---1.04万 | ---4,838 | ---2.6万 | --3,929 | -114.14%-22.63万 | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | 94.52%-3.76万 | --0 | --0 | --0 | ---3.76万 | -128.39%-68.52万 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | 108.20%42.66万 | --380.34万 | --0 | --0 | ---337.68万 | -18,538.42%-520.28万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 249.41%3.88万 | 94.10%-20.12万 | 105.75%35.18万 | --379.3万 | ---4,838 | ---2.6万 | ---341.05万 | -303.45%-611.42万 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,309.30%-319.48万 | -97.81%12.38万 | -60.98%569.99万 | -134.28万 | 161.1万 | -22.67万 | 565.85万 | 395.71%1,460.81万 | 0 | 0 |
| 借入金純額 | -1,309.30%-319.48万 | -97.81%12.38万 | -46.42%569.99万 | ---134.28万 | --161.1万 | ---22.67万 | --565.85万 | 956.11%1,063.84万 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -5.25%396.98万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,309.30%-319.48万 | -97.81%12.38万 | -60.98%569.99万 | ---134.28万 | --161.1万 | ---22.67万 | --565.85万 | 395.71%1,460.81万 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -47.37%68.98万 | 36.14%196.73万 | -38.32%144.5万 | 761.98%153.1万 | 829.25%171.02万 | 597.88%131.07万 | --144.5万 | 81.09%234.29万 | 17.83%17.76万 | -22.21%18.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -124.84%-13.52万 | -1,379.25%-77.4万 | 270.07%65.09万 | -11,908.01%-32.4万 | 5,867.33%37.03万 | 14,520.62%54.41万 | --6.05万 | -135.88%-38.27万 | ---2,698 | ---6,421 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 110.17%1.33万 | -144.97%-4.21万 | 75.01%-12.87万 | --27.88万 | ---37.06万 | ---13.05万 | --9.36万 | -2,812.62%-51.51万 | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | 782.67%9.61万 | -59.97%-46.14万 | ---- | ---- | ---17.89万 | ---1.41万 | ---28.84万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -61.17%66.4万 | -47.37%68.98万 | 36.14%196.73万 | 1,024.66%196.73万 | 761.98%153.1万 | 829.25%171.02万 | --131.07万 | -38.32%144.5万 | -92.53%17.49万 | 17.83%17.76万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 294.94%305.97万 | 59.65%-89.78万 | 44.06%-547.56万 | -103,108.82%-278.46万 | -19,221.48%-124.06万 | 20,633.13%77.47万 | ---222.51万 | -1,170.76%-978.81万 | 99.63%-2,698 | 43.18%-6,421 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
