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| (Q3)2014/09/30 | (Q2)2014/06/30 | (Q1)2014/03/31 | (FY)2013/12/31 | (Q4)2013/12/31 | (Q3)2013/09/30 | (Q2)2013/06/30 | (Q1)2013/03/31 | (FY)2012/12/31 | (Q4)2012/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -53.42%-23.58万 | 26.47%-7.15万 | 67.61%-5.28万 | -21.27%-57.15万 | -62.13%-15.77万 | -127.48%-15.37万 | -9.72万 | -16.29万 | -47.13万 | -9.72万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 61.49%-110.67万 | 27.57%-90.45万 | -310.87%-107.6万 | -200.40%-501.78万 | 12.76%-63.37万 | -1,489.76%-287.35万 | ---124.87万 | ---26.19万 | ---167.04万 | ---72.64万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | --3.12万 | --1.82万 | --66.3万 | --1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 48.76%5,531 | 168.02%8,298 | 8.40%3,356 | 28.47%1.59万 | 93.80%6,000 | 20.17%3,718 | --3,096 | --3,096 | --1.24万 | --3,096 |
| その他の非現金項目 | -59.91%87.27万 | 1,940.01%186.7万 | -51.67%2.13万 | 1,128.71%253.89万 | 22.57%22.66万 | 54,320.08%217.68万 | --9.15万 | --4.41万 | --20.66万 | --18.48万 |
| 運転資金の増減額 | 186.27%4.21万 | -364.34%-25.35万 | 335.80%16.04万 | 8.94%15.79万 | 48.26%7.4万 | -152.92%-4.88万 | --9.59万 | --3.68万 | --14.5万 | --4.99万 |
| -売上債権増減額 | --1,000 | ---6,810 | ---5,916 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --5,050 | --0 |
| -前払費用増減額 | --5.24万 | -3,251.30%-6.78万 | -11.77%-9,780 | -42.16%-4,960 | --1,640 | --0 | --2,150 | ---8,750 | ---3,489 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 76.85%-1.13万 | -294.45%-18.23万 | 286.55%17.61万 | 13.59%16.29万 | 44.97%7.24万 | -155.70%-4.88万 | --9.37万 | --4.56万 | --14.34万 | --4.99万 |
| -その他運転資金の変動 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -53.42%-23.58万 | 26.47%-7.15万 | 67.61%-5.28万 | -21.27%-57.15万 | -62.13%-15.77万 | -127.48%-15.37万 | ---9.72万 | ---16.29万 | ---47.13万 | ---9.72万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 2,754 | 4.52万 | 0 | 4.52万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | --0 | --0 | --2,754 | --4.52万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --2,754 | --4.52万 | --0 | --4.52万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2.29%19万 | 36.63%11.75万 | -36.11%5.75万 | -10.63%44.72万 | -52.83%8.55万 | 643.00%18.58万 | 8.6万 | 9万 | 50.05万 | 18.13万 |
| 借入金純額 | 2,154.05%19万 | 38.24%11.75万 | -44.44%5万 | -20.12%16.48万 | -100.55%-1,000 | -137.00%-9,250 | --8.5万 | --9万 | --20.63万 | --18.13万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --7,500 | -3.98%28.25万 | --8.65万 | --19.5万 | ---- | ---- | --29.42万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2.29%19万 | 36.63%11.75万 | -36.11%5.75万 | -10.63%44.72万 | -52.83%8.55万 | 643.00%18.58万 | --8.6万 | --9万 | --50.05万 | --18.13万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 234,540.00%5.87万 | 12.36%1.27万 | -93.86%5,172 | 53.07%8.42万 | 42,625.41%7.73万 | -99.94%25 | --1.13万 | --8.42万 | --5.5万 | --181 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -159.20%-4.58万 | 509.32%4.6万 | 110.26%7,484 | -370.72%-7.9万 | -185.90%-7.22万 | 281.67%7.73万 | ---1.12万 | ---7.29万 | --2.92万 | --8.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -83.33%1.29万 | 234,540.00%5.87万 | 12.36%1.27万 | -93.86%5,172 | -93.86%5,172 | 42,625.41%7.73万 | --25 | --1.13万 | --8.42万 | --8.42万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -53.42%-23.58万 | 26.47%-7.15万 | 67.61%-5.28万 | -21.27%-57.15万 | -62.13%-15.77万 | -127.48%-15.37万 | ---9.72万 | ---16.29万 | ---47.13万 | ---9.72万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
