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| (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | (Q3)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -200.80%-25.87万 | 124.03%6.87万 | 21.92%-174.81万 | -183.21%-309.61万 | 343.94%137.71万 | 462.03%25.67万 | 44.02%-28.57万 | -22.63%-223.9万 | -2,421.10%-109.32万 | -4.11%-56.45万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 97.18%-1.37万 | -215.23%-40.53万 | 81.50%-91.39万 | 93.16%-11.19万 | 39.70%-67.02万 | 57.55%-48.35万 | 133.34%35.17万 | -0.53%-494.11万 | 14.48%-163.58万 | -11.58%-111.15万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | -23.89%-94.54万 | 165.01%48.96万 | --9.3万 | ---12.98万 | ---139.82万 | 30.46%-76.31万 | ---75.31万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 10.28%30.51万 | 61.22%29.94万 | 55.06%101.27万 | 3.02%24.21万 | 134.84%30.83万 | 95.29%27.67万 | 27.91%18.57万 | -1.75%65.31万 | 66.60%23.5万 | -19.79%13.13万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.71%3.57万 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -57.05%18.71万 | -79.23%9.05万 | -26.60%96.27万 | -117.75%-19.44万 | 119.57%28.6万 | 1,483.01%43.55万 | 636.23%43.55万 | -37.06%131.17万 | -45.70%109.48万 | 95.07%13.02万 |
| 繰延税金 | -1.84%-2.29万 | -1.84%-2.29万 | ---7.51万 | ---7,583 | ---2.25万 | ---2.25万 | ---2.25万 | --0 | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | -25.03%16.92万 | -66.05%16.59万 | -24.01%127.05万 | -24.67%19.22万 | -49.40%36.38万 | -20.42%22.58万 | 18.01%48.87万 | 132.07%167.2万 | 397.92%25.52万 | 158.19%71.9万 |
| 運転資金の増減額 | -1,837.63%-88.36万 | 81.96%-5.89万 | -1,376.34%-305.97万 | -1,040.96%-370.62万 | 340.48%101.88万 | -107.41%-4.56万 | -342.39%-32.66万 | -237.25%-20.72万 | -177.46%-32.48万 | -669.69%-42.36万 |
| -売掛金増減額 | -30.75%-4.57万 | -158.12%-11.14万 | -545.89%-18.21万 | -232.49%-34.19万 | -66.58%3,178 | -140.34%-3.49万 | 992.56%19.16万 | -108.22%-2.82万 | -121.06%-10.28万 | 115.00%9,509 |
| -在庫増減額 | -783.37%-36.52万 | 118.17%10.36万 | -2,390.57%-344.5万 | -1,999.78%-229.42万 | -719.45%-53.91万 | -39.51%-4.13万 | -1,954.64%-57.04万 | 151.51%15.04万 | 335.64%12.08万 | 397.09%8.7万 |
| -前払費用増減額 | -71,425.10%-120.81万 | -21.33%1.12万 | ---98.73万 | -4,672.44%-58.24万 | -6,250.87%-41.74万 | 86.48%-1,689 | -20.62%1.42万 | --0 | ---1.22万 | 112.00%6,786 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 2,171.84%73.53万 | -264.65%-6.24万 | 594.63%155.47万 | 8.62%-50.62万 | 790.28%199.07万 | -93.45%3.24万 | 11.59%3.79万 | -413.51%-31.43万 | -877.64%-55.4万 | -406.22%-28.84万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.51万 | --22.34万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -70.76%-28.87万 | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -200.80%-25.87万 | 124.03%6.87万 | 30.84%-174.81万 | -124.05%-309.61万 | 343.94%137.71万 | 462.03%25.67万 | 44.02%-28.57万 | -26.71%-252.76万 | -1,033.14%-138.19万 | -4.11%-56.45万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 66.35%-14.98万 | -121.95%-73.16万 | -8.43%133.02万 | -2.97%166.03万 | -1,145.38%-321.8万 | -44.5万 | 333.29万 | 1,063.34%145.27万 | 4,141.41%171.11万 | -275.68%-25.84万 |
| 固定資産取引の純額 | ---14.98万 | ---7,096 | -818.25%-200.62万 | -17,602.34%-137.8万 | -177.56%-62.83万 | --0 | --0 | -1,519.00%-21.85万 | 176.01%7,873 | -10,292.88%-22.64万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---72.45万 | ---61.81万 | --302.16万 | ---363.97万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | 136.63%395.46万 | -99.02%1.67万 | --105万 | ---44.5万 | --333.29万 | 1,317.15%167.12万 | 1,340.48%170.32万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 29.8万 | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 66.35%-14.98万 | -121.95%-73.16万 | -24.02%133.02万 | -17.36%166.03万 | -1,145.38%-321.8万 | ---44.5万 | --333.29万 | 1,260.98%175.07万 | 4,845.33%200.91万 | -275.68%-25.84万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 3.09%-19.47万 | 180.56%130.88万 | -55.81%126.01万 | 213.35%281.13万 | -94.36%27.42万 | -828.41%-20.09万 | -468.12%-162.45万 | 23.78%285.14万 | -857.83%-248.01万 | 761.97%486.26万 |
| 借入金純額 | 3.09%-19.47万 | 90.69%-69.12万 | -792.70%-753.99万 | 73.14%-18.87万 | 271.45%27.42万 | -828.41%-20.09万 | -76,433.51%-742.45万 | -136.66%-84.46万 | -314.69%-70.26万 | -128.35%-15.99万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -65.52%200万 | 16.00%580万 | --0 | --0 | --0 | --580万 | --500万 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --49.6万 | --2.25万 | --2.25万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 266.67%300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---180万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3.09%-19.47万 | 180.56%130.88万 | -55.81%126.01万 | 213.35%281.13万 | -94.36%27.42万 | -828.41%-20.09万 | -468.12%-162.45万 | 23.78%285.14万 | -857.83%-248.01万 | 761.97%486.26万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.28%372.5万 | 37.65%307.92万 | 1,276.93%223.69万 | -62.58%153.63万 | 5,066.52%308.76万 | 3,496.38%350.49万 | 1,276.93%223.69万 | 554.02%16.25万 | 10,779.13%410.51万 | 45.74%5.98万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -54.96%-60.32万 | -54.60%64.58万 | -59.40%84.22万 | 174.24%137.55万 | -138.78%-156.67万 | -798.70%-38.92万 | 2,161.24%142.27万 | 1,212.80%207.45万 | -1,236.94%-185.29万 | 8,710.64%403.97万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | ---- | ---- | 171.01%1.54万 | -600.55%-2.81万 | -3,950.07%-15.47万 | ---- | ---- | -86.97%5,688 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.11%312.19万 | 6.28%372.5万 | 37.65%307.92万 | 37.65%307.92万 | -62.58%153.63万 | 5,066.52%308.76万 | 3,496.38%350.49万 | 1,276.93%223.69万 | 1,276.93%223.69万 | 10,779.13%410.51万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -259.15%-40.85万 | -132.05%-66.29万 | -59.22%-437.24万 | -5.71%-145.25万 | -265.53%-289.09万 | 462.03%25.67万 | 44.02%-28.57万 | -36.73%-274.61万 | -938.48%-137.4万 | -45.27%-79.09万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
