Royal Bank of Canada
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| (Q1)2024/11/30 | (FY)2024/08/31 | (Q4)2024/08/31 | (Q3)2024/05/31 | (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,939.21%140万 | 241.55%247.44万 | 153.96%167.06万 | -27.83%99.39万 | -200.80%-25.87万 | 124.03%6.87万 | 21.92%-174.81万 | -183.21%-309.61万 | 343.94%137.71万 | 462.03%25.67万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 200.64%40.78万 | 167.40%61.59万 | 1,041.27%105.33万 | 97.25%-1.84万 | 97.18%-1.37万 | -215.23%-40.53万 | 81.50%-91.39万 | 93.16%-11.19万 | 39.70%-67.02万 | 57.55%-48.35万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -23.89%-94.54万 | 165.01%48.96万 | --9.3万 | ---12.98万 |
| 減価償却費及び償却費 | 9.35%32.74万 | 25.02%126.59万 | 45.57%35.21万 | 0.33%30.93万 | 10.28%30.51万 | 61.22%29.94万 | 55.03%101.25万 | 2.93%24.19万 | 134.84%30.83万 | 95.29%27.67万 |
| 株式ベースの報酬 | 128.59%20.68万 | -46.54%51.47万 | --0 | -17.06%23.72万 | -57.05%18.71万 | -79.23%9.05万 | -26.60%96.27万 | -117.75%-19.44万 | 119.57%28.6万 | 1,483.01%43.55万 |
| 繰延税金 | -36.86%-3.14万 | 61.60%-2.88万 | 626.36%3.99万 | -1.84%-2.29万 | -1.84%-2.29万 | -1.84%-2.29万 | ---7.51万 | ---7,583 | ---2.25万 | ---2.25万 |
| その他の非現金項目 | 17.52%19.5万 | -31.83%86.62万 | 92.91%37.12万 | -56.09%15.98万 | -25.03%16.92万 | -66.05%16.59万 | -24.00%127.07万 | -24.59%19.24万 | -49.40%36.38万 | -20.42%22.58万 |
| 運転資金の増減額 | 599.63%29.44万 | 75.18%-75.95万 | 96.06%-14.59万 | -67.70%32.9万 | -1,837.63%-88.36万 | 81.96%-5.89万 | -1,376.34%-305.97万 | -1,040.96%-370.62万 | 340.48%101.88万 | -107.41%-4.56万 |
| -売上債権増減額 | -81.64%-20.23万 | -61.33%-29.37万 | 127.29%9.33万 | -7,336.97%-23万 | -30.75%-4.57万 | -158.12%-11.14万 | -545.89%-18.21万 | -232.49%-34.19万 | -66.58%3,178 | -140.34%-3.49万 |
| -棚卸資産増減額 | -357.92%-26.73万 | 93.48%-22.48万 | 71.76%-64.79万 | 226.99%68.46万 | -783.37%-36.52万 | 118.17%10.36万 | -2,390.57%-344.5万 | -1,999.78%-229.42万 | -719.45%-53.91万 | -39.51%-4.13万 |
| -前払費用増減額 | 1,179.08%14.31万 | -55.46%-153.49万 | 93.79%-3.62万 | 27.69%-30.18万 | -71,425.10%-120.81万 | -21.33%1.12万 | ---98.73万 | -4,672.44%-58.24万 | -6,250.87%-41.74万 | 86.48%-1,689 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,095.42%62.1万 | -16.77%129.39万 | 191.21%44.48万 | -91.06%17.62万 | 2,171.84%73.53万 | -264.65%-6.24万 | 594.63%155.47万 | 11.98%-48.76万 | 783.83%197.21万 | -93.45%3.24万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1,939.21%140万 | 241.55%247.44万 | 153.96%167.06万 | -27.83%99.39万 | -200.80%-25.87万 | 124.03%6.87万 | 30.84%-174.81万 | -124.05%-309.61万 | 343.94%137.71万 | 462.03%25.67万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 55.01%-32.92万 | -228.65%-171.14万 | -146.17%-76.67万 | 98.03%-6.34万 | 66.35%-14.98万 | -121.95%-73.16万 | -8.43%133.02万 | -2.97%166.03万 | -1,145.38%-321.8万 | -44.5万 |
| 固定資産取引の純額 | -1,691.87%-12.72万 | 88.73%-22.62万 | 99.57%-5,930 | 89.91%-6.34万 | ---14.98万 | ---7,096 | -818.25%-200.62万 | -17,602.34%-137.8万 | -177.56%-62.83万 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | 72.12%-20.2万 | -140.29%-148.52万 | -125.18%-76.07万 | --0 | --0 | ---72.45万 | ---61.81万 | --302.16万 | ---363.97万 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 136.63%395.46万 | -99.02%1.67万 | --105万 | ---44.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 55.01%-32.92万 | -228.65%-171.14万 | -146.17%-76.67万 | 98.03%-6.34万 | 66.35%-14.98万 | -121.95%-73.16万 | -24.02%133.02万 | -17.36%166.03万 | -1,145.38%-321.8万 | ---44.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -119.14%-25.05万 | -10.60%112.65万 | -92.53%20.99万 | -172.02%-19.74万 | 3.09%-19.47万 | 180.56%130.88万 | -55.81%126.01万 | 213.35%281.13万 | -94.36%27.42万 | -828.41%-20.09万 |
| 借入金純額 | 63.76%-25.05万 | 88.42%-87.35万 | 211.25%20.99万 | -172.02%-19.74万 | 3.09%-19.47万 | 90.69%-69.12万 | -792.70%-753.99万 | 73.14%-18.87万 | 271.45%27.42万 | -828.41%-20.09万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -65.52%200万 | --0 | --0 | --0 | -65.52%200万 | 16.00%580万 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 266.67%300万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -119.14%-25.05万 | -10.60%112.65万 | -92.53%20.99万 | -172.02%-19.74万 | 3.09%-19.47万 | 180.56%130.88万 | -55.81%126.01万 | 213.35%281.13万 | -94.36%27.42万 | -828.41%-20.09万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 61.36%496.87万 | 37.65%307.92万 | 150.93%385.49万 | 1.11%312.19万 | 6.28%372.5万 | 37.65%307.92万 | 1,276.93%223.69万 | -62.58%153.63万 | 5,066.52%308.76万 | 3,496.38%350.49万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 27.03%82.04万 | 124.35%188.95万 | -19.03%111.38万 | 146.79%73.3万 | -54.96%-60.32万 | -54.60%64.58万 | -59.40%84.22万 | 174.24%137.55万 | -138.78%-156.67万 | -798.70%-38.92万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 171.01%1.54万 | -600.55%-2.81万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 55.41%578.91万 | 61.36%496.87万 | 61.36%496.87万 | 150.93%385.49万 | 1.11%312.19万 | 6.28%372.5万 | 37.65%307.92万 | 37.65%307.92万 | -62.58%153.63万 | 5,066.52%308.76万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 261.54%107.09万 | 117.45%76.3万 | 162.23%90.39万 | 132.19%93.05万 | -259.15%-40.85万 | -132.05%-66.29万 | -59.22%-437.24万 | -5.71%-145.25万 | -265.53%-289.09万 | 462.03%25.67万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。