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| (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -14.83%-2,271.62万 | 25.00%-336.61万 | -17.11%-574.51万 | -13.43%-681.8万 | -55.06%-678.7万 | 29.35%-1,978.17万 | 39.97%-448.84万 | 22.34%-490.56万 | 28.32%-601.07万 | 24.79%-437.69万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -7.38%-2,854.28万 | -15.94%-635.52万 | 0.89%-723.37万 | -27.33%-898.95万 | 11.53%-596.43万 | 24.27%-2,658.23万 | 13.32%-548.13万 | 17.31%-729.89万 | 34.96%-706.02万 | 25.90%-674.19万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | -130.07%-27.88万 | 152.72%28.16万 | -479.14%-41.85万 | 97.29%-528 | 29,638.32%8.15万 | -480.43%-12.12万 | 190.61%11.14万 | -158.24%-7.23万 |
| 減価償却費及び償却費 | -23.47%9.07万 | -16.01%2.28万 | -25.56%2.27万 | -27.07%2.22万 | -24.44%2.3万 | -2.71%11.85万 | -10.83%2.72万 | 0.00%3.04万 | 0.00%3.04万 | 0.00%3.04万 |
| その他の非現金項目 | 7,189.32%53.33万 | 33,927.76%50.87万 | 470.07%8,705 | 371.50%9,166 | 185.15%6,701 | 104.16%7,316 | 102.41%1,495 | -95.79%1,527 | 101.69%1,944 | 106.70%2,350 |
| 運転資金の増減額 | -117.90%-41.88万 | 28.62%29.01万 | -140.58%-61.88万 | 376.04%94.66万 | -211.26%-103.67万 | 399.89%233.91万 | 107.63%22.55万 | 98.68%152.48万 | -145.81%-34.29万 | 41.44%93.17万 |
| -売上債権増減額 | 78.33%-2.79万 | 1,268.48%2.06万 | 125.37%3.16万 | -690.01%-3.46万 | -440.44%-4.56万 | -126.69%-12.88万 | -113.32%-1,764 | -1,815.54%-12.45万 | 120.68%5,857 | -101.67%-8,429 |
| -前払費用増減額 | -104.12%-5.08万 | 423.34%57.66万 | -104.98%-1.86万 | -13.99%37.43万 | -413.15%-98.31万 | 236.49%123.24万 | 108.84%11.02万 | -24.68%37.31万 | -36.29%43.52万 | -27.72%31.39万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -119.24%-23.78万 | -343.88%-28.56万 | -147.92%-61.16万 | 181.27%63.72万 | -96.45%2.23万 | 175.85%123.56万 | 106.80%11.71万 | 358.12%127.62万 | -936.13%-78.4万 | 323.70%62.62万 |
| -その他流動負債の変動 | ---10.24万 | ---2.14万 | ---2.02万 | ---3.03万 | ---3.03万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -14.83%-2,271.62万 | 25.00%-336.61万 | -17.11%-574.51万 | -13.43%-681.8万 | -55.06%-678.7万 | 29.35%-1,978.17万 | 39.97%-448.84万 | 22.34%-490.56万 | 28.32%-601.07万 | 24.79%-437.69万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,702.36%9,178.92万 | 8,044.25%2,102.44万 | 102.64%2.35万 | 7,226.00%6,250.88万 | 650.98%823.25万 | 93.35%-352.71万 | 92.10%-26.46万 | 92.62%-89.11万 | 96.71%-87.72万 | 86.42%-149.42万 |
| 投資商品取引の純額 | 2,702.36%9,178.92万 | 8,044.25%2,102.44万 | 102.64%2.35万 | 7,226.00%6,250.88万 | 650.98%823.25万 | 93.35%-352.71万 | 92.10%-26.46万 | 92.62%-89.11万 | 96.70%-87.72万 | 86.43%-149.42万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,702.36%9,178.92万 | 8,044.25%2,102.44万 | 102.64%2.35万 | 7,226.00%6,250.88万 | 650.98%823.25万 | 93.35%-352.71万 | 92.10%-26.46万 | 92.62%-89.11万 | 96.71%-87.72万 | 86.42%-149.42万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,457.91%92.55万 | 537.21%5.97万 | 172.00%2.56万 | 1,958.03%64.36万 | 1,156.45%19.67万 | -126.97%-6.82万 | 60.60%-1.36万 | -820.82%-3.55万 | -118.91%-3.46万 | -84.24%1.57万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -2.12%-13.69万 | 7.43%-3.21万 | -2.55%-3.55万 | -7.00%-3.46万 | -7.00%-3.46万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 1,247.00%92.55万 | 223.98%5.97万 | --2.56万 | --64.36万 | 291.04%19.67万 | -82.23%6.87万 | --1.84万 | --0 | --0 | -61.81%5.03万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,457.91%92.55万 | 537.21%5.97万 | 172.00%2.56万 | 1,958.03%64.36万 | 1,156.45%19.67万 | -126.97%-6.82万 | 60.60%-1.36万 | -820.82%-3.55万 | -118.91%-3.46万 | -84.24%1.57万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -40.95%3,370.19万 | 123.53%8,598.51万 | 106.96%9,168.31万 | -31.00%3,534.45万 | -40.95%3,370.19万 | -58.59%5,707.65万 | -43.32%3,846.7万 | -48.63%4,430.07万 | -57.69%5,122.06万 | -58.59%5,707.65万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 399.43%6,999.85万 | 471.70%1,771.79万 | 2.34%-569.6万 | 913.78%5,633.45万 | 128.05%164.22万 | 71.07%-2,337.7万 | 56.11%-476.67万 | 68.29%-583.23万 | 80.12%-692.26万 | 64.98%-585.54万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 270.23%9,104 | 296.45%6,482 | -38.41%-1,899 | 55.48%4,083 | 201.86%438 | -95.20%2,459 | -97.60%1,635 | -105.67%-1,372 | -52.08%2,626 | 99.08%-430 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 207.73%1.04億 | 207.73%1.04億 | 123.53%8,598.51万 | 106.96%9,168.31万 | -31.00%3,534.45万 | -40.95%3,370.19万 | -40.95%3,370.19万 | -43.32%3,846.7万 | -48.63%4,430.07万 | -57.69%5,122.06万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -14.83%-2,271.62万 | 25.00%-336.61万 | -17.11%-574.51万 | -13.43%-681.8万 | -55.06%-678.7万 | 29.35%-1,978.17万 | 39.97%-448.84万 | 22.34%-490.56万 | 28.32%-601.07万 | 24.79%-437.69万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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