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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 6.21%1,070.53万 | -9.70%911.76万 | -9.70%911.76万 | -8.88%1,012.99万 | -10.44%990.65万 | 4.92%1,007.96万 | 5.84%1,009.71万 | 5.84%1,009.71万 | 45.99%1,111.77万 | 43.69%1,106.16万 |
| -現金及び現金同等物 | -1.03%939.11万 | -18.09%777.3万 | -18.09%777.3万 | -15.70%868.41万 | -19.69%817.61万 | 75.58%948.89万 | 89.58%948.98万 | 89.58%948.98万 | 128.01%1,030.13万 | 130.69%1,018.09万 |
| -売掛金 | 154.28%175.95万 | -35.56%20.11万 | -35.56%20.11万 | 29.13%140.5万 | -63.05%65.38万 | -73.90%69.2万 | -49.75%31.21万 | -49.75%31.21万 | -39.42%108.8万 | 79.85%176.93万 |
| -関連先売掛金 | --42.86万 | --52.86万 | --52.86万 | --53.49万 | --72.89万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 20.04%1,326.71万 | -7.03%1,044.88万 | -7.03%1,044.88万 | -2.01%1,220.42万 | -11.86%1,163.87万 | -11.44%1,105.17万 | 8.10%1,123.93万 | 8.10%1,123.93万 | 29.97%1,245.51万 | 50.16%1,320.43万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | -15.68%-151.27万 | -16.57%-147.47万 | -16.57%-147.47万 | -16.89%-141.81万 | -6.07%-136.08万 | -6.64%-130.77万 | -7.31%-126.51万 | -7.31%-126.51万 | -7.77%-121.32万 | -18.59%-128.29万 |
| -投資有価証券 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.57%1,833 |
| 規制資産 | 181.82%250.22万 | 91.67%103.51万 | 91.67%103.51万 | 52.46%195.73万 | -23.02%160.24万 | -68.94%88.79万 | -33.27%54万 | -33.27%54万 | -32.99%128.38万 | 96.97%208.18万 |
| 資産合計 | 49.53%27.06万 | 60.31%27.06万 | 60.31%27.06万 | -99.27%1,144 | -9.74%16.95万 | -3.62%18.1万 | 6.98%16.88万 | 6.98%16.88万 | 35.01%15.78万 | 184.82%18.78万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.11%1,686 | -75.81%5,329 | -62.28%9,313 | -62.28%9,313 | -45.99%1.4万 | -26.99%1.9万 |
| -資本リース債務 | ---- | --0 | --0 | --0 | -91.11%1,686 | -75.81%5,329 | -62.28%9,313 | -62.28%9,313 | -45.99%1.4万 | -26.99%1.9万 |
| -買掛金 | 68.64%120.34万 | -43.81%15.54万 | -43.81%15.54万 | -22.93%66.7万 | -59.28%50.93万 | -35.84%71.36万 | -37.17%27.65万 | -37.17%27.65万 | 18.60%86.55万 | 328.46%125.09万 |
| -未払い法人所得税 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -91.57%1,833 |
| -その他の未払金 | 44.40%18.64万 | 45.77%18.63万 | 45.77%18.63万 | 25.06%15.98万 | 1.05%12.91万 | 1.05%12.91万 | 0.00%12.78万 | 0.00%12.78万 | 0.08%12.78万 | 8.48%12.78万 |
| 流動性繰延負債 | 118.79%248.2万 | -47.06%75.76万 | -47.06%75.76万 | 38.37%171.99万 | -60.69%93万 | -27.16%113.44万 | 237.57%143.1万 | 237.57%143.1万 | 62.77%124.3万 | 393.45%236.59万 |
| 流動負債合計 | 97.88%368.54万 | -47.10%91.3万 | -47.10%91.3万 | 10.47%239.26万 | -60.37%144.1万 | -30.80%186.24万 | 94.22%172.6万 | 94.22%172.6万 | 42.55%216.58万 | 355.96%363.58万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -91.57%1,833 |
| 長期前払費用 | 37.82%418.12万 | 37.80%410.03万 | 37.80%410.03万 | 59.81%488.24万 | 59.75%358.6万 | 41.19%303.39万 | 56.17%297.56万 | 56.17%297.56万 | 15.67%305.52万 | -10.73%224.47万 |
| 非流動負債合計 | 97.88%368.54万 | -47.10%91.3万 | -47.10%91.3万 | 10.47%239.26万 | -60.39%144.1万 | -30.94%186.24万 | 92.21%172.6万 | 92.21%172.6万 | 41.13%216.58万 | 344.07%363.76万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -22.21%2,022.26万 | -22.21%2,022.26万 | -22.21%2,022.26万 | 5.05%2,727.26万 | 6.69%2,644.24万 | 4.93%2,599.79万 | 5.52%2,599.79万 | 5.52%2,599.79万 | 6.97%2,596.2万 | 2.11%2,478.38万 |
| -普通株式 | -22.21%2,022.26万 | -22.21%2,022.26万 | -22.21%2,022.26万 | 5.05%2,727.26万 | 6.69%2,644.24万 | 4.93%2,599.79万 | 5.52%2,599.79万 | 5.52%2,599.79万 | 6.97%2,596.2万 | 2.11%2,478.38万 |
| 資本剰余金 | 0.41%536.43万 | 6.40%535.94万 | 6.40%535.94万 | 4.34%535.37万 | 4.35%534.8万 | 4.36%534.24万 | 6.19%503.72万 | 6.19%503.72万 | 4.38%513.12万 | 4.31%512.51万 |
| 資本合計 | 24.06%1,763.47万 | 2.74%1,473.54万 | 2.74%1,473.54万 | 10.28%1,724.64万 | -1.40%1,535.93万 | -3.66%1,421.47万 | 15.38%1,434.26万 | 15.38%1,434.26万 | 26.60%1,563.8万 | 36.33%1,557.68万 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
