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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,591.07%147.93万 | -186.52%-68.75万 | -7.11%-90.74万 | 288.58%80.47万 | -136.30%-60万 | -96.32%1.53万 | 8.73%79.46万 | -301.74%-84.71万 | -229.68%-42.67万 | 1,881.23%165.31万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 121.42%12.2万 | 1,271.40%665.89万 | 853.88%601.29万 | -71.42%9.97万 | 947.30%111.58万 | -4,843.17%-56.95万 | -164.21%-56.85万 | -253.53%-79.76万 | 67.48%34.88万 | -479.27%-13.17万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -11.74%-13.13万 | -7,266.74%-801.5万 | -455.84%-824.88万 | 53.64%-7.08万 | 122.57%42.2万 | 35.97%-11.75万 | 121.34%11.18万 | 1,224.47%231.81万 | -274.18%-15.27万 | -12,353.35%-187.01万 |
| 減価償却費及び償却費 | -19.97%4.16万 | 6.20%22.14万 | 13.49%5.89万 | 9.11%5.73万 | -6.17%5.31万 | 9.80%5.2万 | 19.00%20.84万 | -2.44%5.19万 | 19.64%5.26万 | 34.04%5.66万 |
| 資産減損費用 | ---629 | 202.53%74.89万 | 205.99%75.74万 | --0 | ---8,566 | --0 | -69.77%24.75万 | -69.78%24.75万 | --0 | ---- |
| 投資証券未実現損益 | 177.16%9.58万 | ---- | ---- | 151.99%29.61万 | -152.82%-101.17万 | -89.93%3.46万 | ---- | ---- | -42.07%11.75万 | 1,562.95%191.53万 |
| 株式ベースの報酬 | -98.37%4,963 | -18.14%32.21万 | -7.08%5,660 | -7.11%5,659 | -7.11%5,659 | -18.68%30.52万 | 2,182.70%39.35万 | 130.98%6,091 | 131.11%6,092 | 1.80%6,092 |
| その他の非現金項目 | ---19.5万 | -93.01%-35.41万 | -107.44%-15.62万 | ---18.88万 | ---- | ---- | 61.79%-18.35万 | 83.48%-7.53万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 396.55%154.19万 | -146.08%-26.96万 | 91.76%-1.83万 | 187.64%60.54万 | -169.61%-116.73万 | 273.59%31.05万 | 756.54%58.52万 | -142.60%-22.2万 | -686.56%-69.08万 | 956.96%167.68万 |
| -売掛金増減額 | -274.11%-146.72万 | -81.48%5.08万 | 112.39%148.48万 | -143.82%-35.5万 | -188.44%-68.68万 | 80.50%-39.22万 | 306.38%27.44万 | -38.68%69.91万 | 200.25%81.02万 | 1.30%77.66万 |
| -前払費用増減額 | 638.28%196.1万 | -181.64%-37.37万 | -234.34%-116.58万 | 171.96%80.27万 | -136.28%-27.63万 | -77.11%26.56万 | 2,049.63%45.77万 | 6.67%-34.87万 | -512.03%-111.56万 | 517.95%76.15万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 139.78%104.8万 | 136.20%5.32万 | 41.07%-33.73万 | 140.92%15.77万 | -247.21%-20.43万 | -34.97%43.71万 | -187.51%-14.7万 | -97.25%-57.24万 | -188.03%-38.54万 | 117.79%13.87万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,591.07%147.93万 | -186.52%-68.75万 | -7.11%-90.74万 | 288.58%80.47万 | -136.30%-60万 | -96.32%1.53万 | 8.73%79.46万 | -301.74%-84.71万 | -229.68%-42.67万 | 1,881.23%165.31万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,236.87%13.88万 | -182.80%-191.7万 | -103.17%-3,678 | -50.76%-116.96万 | -123.42%-73.16万 | 91.79%-1.22万 | 422.14%231.52万 | 206.91%11.6万 | -256.15%-77.58万 | 1,099.48%312.37万 |
| 固定資産取引の純額 | -2,934.23%-5.84万 | 40.88%-11.26万 | 107.99%1,165 | -134.69%-4.1万 | -4.59%-7.09万 | 99.15%-1,925 | 16.53%-19.05万 | 44.43%-1.46万 | 1,144.31%11.83万 | -10.58%-6.77万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---1.89万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 159.57%27.25万 | -92.33%26.72万 | -6.95%17.84万 | 134.25%8.74万 | -103.13%-10.35万 | -55.71%10.5万 | 1,814.76%348.5万 | 160.62%19.17万 | -534.74%-25.5万 | 38,493.08%331.13万 |
| その他の投資活動純額 | 34.64%-7.53万 | -109.60%-205.27万 | -168.78%-16.43万 | -90.27%-121.59万 | -365.13%-55.72万 | 27.65%-11.53万 | -45.63%-97.93万 | 60.74%-6.11万 | -141.00%-63.91万 | 53.90%-11.98万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,236.87%13.88万 | -182.80%-191.7万 | -103.17%-3,678 | -50.76%-116.96万 | -123.42%-73.16万 | 91.79%-1.22万 | 422.14%231.52万 | 206.91%11.6万 | -256.15%-77.58万 | 1,099.48%312.37万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -35.41%88.77万 | 99.90%-78 | -34.01%87.29万 | 7,828.28%1.89万 | -103.02%-3,984 | 775.95%137.43万 | -145.54%-8.03万 | 20,375.87%132.28万 | 96.24%-244 |
| 借入金純額 | --0 | 62.64%-9,391 | 98.50%-78 | 75.08%-1,686 | 44.96%-3,643 | 39.27%-3,984 | 8.94%-2.51万 | 36.31%-5,192 | -3.72%-6,767 | -2.10%-6,619 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -30.98%88.83万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --128.71万 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | -80.60%2.25万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -37.13%11.6万 | -140.72%-7.51万 | --4.61万 | --6,375 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -276.92%-1.37万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---3,640 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -35.41%88.77万 | 99.90%-78 | -34.01%87.29万 | 7,828.28%1.89万 | -103.02%-3,984 | 775.95%137.43万 | -145.54%-8.03万 | 20,375.87%132.28万 | 96.24%-244 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -18.09%777.3万 | 89.58%948.98万 | -15.70%868.41万 | -19.69%817.61万 | 75.58%948.89万 | 89.58%948.98万 | 3.49%500.57万 | 128.01%1,030.13万 | 130.69%1,018.09万 | 12.01%540.44万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 174,842.98%161.81万 | -138.29%-171.68万 | -12.28%-91.11万 | 322.24%50.8万 | -127.48%-131.28万 | -100.23%-926 | 2,553.51%448.41万 | -266.36%-81.15万 | 14.93%12.03万 | 1,259.86%477.66万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.03%939.11万 | -18.09%777.3万 | -18.09%777.3万 | -15.70%868.41万 | -19.69%817.61万 | 75.58%948.89万 | 89.58%948.98万 | 89.58%948.98万 | 128.01%1,030.13万 | 130.69%1,018.09万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 10,776.63%138.57万 | -276.41%-80.46万 | -5.61%-91万 | 267.31%76.36万 | -142.32%-67.09万 | -93.25%1.27万 | -7.96%45.61万 | -318.90%-86.17万 | -243.66%-45.64万 | 1,128.95%158.53万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
