| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 76.09%761.4万 | -55.67%2,272.9万 | 1,886.80%798.7万 | -85.95%336.4万 | -32.20%705.4万 | -75.10%432.4万 | -2.26%5,127.2万 | -101.88%-44.7万 | 61.85%2,395万 | 25.33%1,040.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 40.09%206.5万 | -88.41%408万 | 643.98%123.5万 | -97.93%28.9万 | -89.58%108.2万 | -86.23%147.4万 | 7.93%3,521.7万 | -98.88%16.6万 | 144.65%1,395.7万 | 52.01%1,038.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---193.4万 | 132.96%96万 | -193.36%-19.7万 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-291.3万 | -34.47%21.1万 | ---1.6万 | ---176.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 34.33%572.5万 | 40.56%2,006.2万 | 38.29%530.2万 | 74.40%590万 | 32.97%459.8万 | 18.45%426.2万 | 77.24%1,427.3万 | 7.58%383.4万 | 94.76%338.3万 | 182.52%345.8万 |
| 繰延税金 | -274.67%-28.1万 | 65.88%-10.1万 | -14.80%-22.5万 | 200.39%76.6万 | -77.74%-56.7万 | -108.33%-7.5万 | -125.92%-29.6万 | -126.42%-19.6万 | -43.83%25.5万 | -590.77%-31.9万 |
| その他の非現金項目 | ---10万 | 88.76%-2万 | 98.21%-1,000 | 53.19%-2.2万 | ---- | ---- | -1,680.00%-17.8万 | -1,766.67%-5.6万 | ---4.7万 | -1,900.00%-6万 |
| 運転資金の増減額 | 187.34%158万 | -224.33%-438.9万 | 127.01%132.1万 | -188.43%-527.5万 | 176.89%137.4万 | -142.64%-180.9万 | -53.61%353万 | -197.51%-489万 | 50.21%596.5万 | -1,107.43%-178.7万 |
| -売上債権増減額 | 98.62%-3.7万 | -115.78%-291万 | -6.84%182.4万 | -129.81%-249.5万 | -65.85%44.7万 | -139.48%-268.6万 | 261.38%1,844.1万 | 130.46%195.8万 | 1,221.98%837万 | -61.09%130.9万 |
| -前払費用増減額 | 1,041.42%192.9万 | -125.72%-156.2万 | -147.57%-13.7万 | -73.34%-115.1万 | -26.93%-44.3万 | 412.12%16.9万 | -28.62%-69.2万 | 162.75%28.8万 | -151.52%-66.4万 | -559.21%-34.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -144.07%-31.2万 | 100.58%8.3万 | 94.87%-36.6万 | 6.43%-162.9万 | 149.87%137万 | 127.28%70.8万 | -172.64%-1,421.9万 | -159.96%-713.6万 | -134.95%-174.1万 | 23.44%-274.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 76.09%761.4万 | -55.67%2,272.9万 | 1,886.80%798.7万 | -85.95%336.4万 | -32.20%705.4万 | -75.10%432.4万 | -2.26%5,127.2万 | -101.88%-44.7万 | 61.85%2,395万 | 25.33%1,040.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -64.31%-300.2万 | -609.85%-4,963.3万 | 191.97%250.8万 | -3,344.81%-4,643.6万 | -273.60%-387.8万 | 2.77%-182.7万 | 87.26%-699.2万 | 89.80%-272.7万 | 95.12%-134.8万 | -663.24%-103.8万 |
| 資本支出 | -49.97%-274万 | -56.57%-1,089.9万 | 6.64%-254.6万 | -96.44%-264.8万 | -273.60%-387.8万 | 1.14%-182.7万 | -354.67%-696.1万 | -286.81%-272.7万 | -349.33%-134.8万 | -663.24%-103.8万 |
| 固定資産取引の純額 | ---26.2万 | -124,848.39%-3,873.4万 | --505.4万 | ---4,378.8万 | --0 | --0 | 99.94%-3.1万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64.31%-300.2万 | -609.85%-4,963.3万 | 191.97%250.8万 | -3,344.81%-4,643.6万 | -273.60%-387.8万 | 2.77%-182.7万 | 87.26%-699.2万 | 89.80%-272.7万 | 95.12%-134.8万 | -663.24%-103.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.07%-412.1万 | 153.74%2,231.6万 | -70.28%-711.6万 | 575.44%3,767.9万 | 74.78%-412.9万 | 68.45%-411.8万 | -866.73%-4,152.6万 | -96.66%-417.9万 | -162.96%-792.5万 | -548.83%-1,637万 |
| 借入金純額 | ---- | 285.88%3,950万 | ---300万 | --4,250万 | ---- | ---- | -223.19%-2,125万 | --0 | --0 | ---1,225万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 16.19%-8.8万 | 72.57%-114.4万 | 39.57%-11.3万 | 79.00%-81.8万 | -77.05%-10.8万 | -303.85%-10.5万 | -10,873.68%-417万 | ---18.7万 | -10,722.22%-389.6万 | ---6.1万 |
| 配当金支払総額 | -0.50%-403.3万 | 0.41%-1,604万 | -0.28%-400.3万 | 0.65%-400.3万 | 0.94%-402.1万 | 0.32%-401.3万 | -36.54%-1,610.6万 | -18.28%-399.2万 | -19.34%-402.9万 | -60.88%-405.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.07%-412.1万 | 153.74%2,231.6万 | -70.28%-711.6万 | 575.44%3,767.9万 | 74.78%-412.9万 | 68.45%-411.8万 | -866.73%-4,152.6万 | -96.66%-417.9万 | -162.96%-792.5万 | -548.83%-1,637万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -41.58%644.6万 | 33.26%1,103.4万 | -83.32%306.7万 | 128.03%846万 | -12.14%941.3万 | 33.26%1,103.4万 | 56.91%828万 | 37.53%1,838.7万 | -72.71%371万 | 34.68%1,071.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 130.29%49.1万 | -266.59%-458.8万 | 145.95%337.9万 | -136.74%-539.3万 | 86.39%-95.3万 | -166.60%-162.1万 | -8.29%275.4万 | -44.49%-735.3万 | 6,537.28%1,467.7万 | -224.14%-700.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -26.30%693.7万 | -41.58%644.6万 | -41.58%644.6万 | -83.32%306.7万 | 128.03%846万 | -12.14%941.3万 | 33.26%1,103.4万 | 33.26%1,103.4万 | 37.53%1,838.7万 | -72.71%371万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 84.70%461.2万 | -160.76%-2,690.4万 | 430.66%1,049.5万 | -290.57%-4,307.2万 | -66.09%317.6万 | -83.88%249.7万 | 1,935.06%4,428万 | 28.42%-317.4万 | 299.21%2,260.2万 | 14.71%936.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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