(FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||||||
営業活動による現金収入の種類 | -34.12%426.38万 | -11.07%647.18万 | 45.41%727.78万 | 93.36%500.51万 | 60.59%258.85万 | 161.19万 |
お客様からの領収書 | -40.53%315.65万 | -24.87%530.74万 | 49.45%706.42万 | 82.61%472.67万 | 60.59%258.85万 | --161.19万 |
営業活動からのその他の現金収入 | -4.91%110.72万 | 445.28%116.44万 | -23.29%21.35万 | --27.84万 | ---- | ---- |
現金支払カテゴリ | 43.38%-642.56万 | 27.31%-1,134.78万 | -22.57%-1,561.21万 | -50.44%-1,273.73万 | -139.90%-846.68万 | -352.93万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 43.38%-642.56万 | 27.31%-1,134.78万 | -22.57%-1,561.21万 | -50.44%-1,273.73万 | -139.90%-846.68万 | ---352.93万 |
直接支払利息 | 28.68%-40.88万 | -49.26%-57.32万 | -167.24%-38.4万 | -43.49%-14.37万 | -826.35%-10.01万 | ---1.08万 |
直接受取利息 | ---- | -19.44%1.98万 | 19.83%2.45万 | -84.05%2.05万 | 155.25%12.83万 | --5.03万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 52.65%-257.07万 | 37.55%-542.94万 | -10.67%-869.38万 | -34.28%-785.54万 | -211.52%-585.01万 | ---187.79万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 28.23%-52.94万 | 57.40%-73.76万 | -142.28%-173.16万 | 76.63%-71.47万 | -302.91%-305.85万 | -75.91万 |
固定資産取引の純額 | 24.12%-52.94万 | 43.51%-69.77万 | -72.81%-123.5万 | 76.42%-71.47万 | -746.95%-303.14万 | ---35.79万 |
無形資産取引の純額 | ---- | ---3.99万 | ---- | ---- | ---- | ---30万 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---49.65万 | ---- | -113.88%-2.72万 | --19.58万 |
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---29.7万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 28.23%-52.94万 | 57.40%-73.76万 | -142.28%-173.16万 | 76.63%-71.47万 | -302.91%-305.85万 | ---75.91万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 6.06%160.71万 | -89.05%151.53万 | 139.46%1,384.43万 | 37.51%578.14万 | -67.18%420.43万 | 1,280.89万 |
借入金純額 | -251.17%-128.19万 | -109.71%-36.5万 | --376万 | ---- | ---- | ---- |
株式発行/消却(ネット) | 18.16%288.9万 | -77.03%244.5万 | 135.43%1,064.33万 | 7.53%452.08万 | -70.97%420.43万 | --1,448.08万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -1.01%-56.47万 | -144.35%-55.9万 | --126.06万 | ---- | ---167.19万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 6.06%160.71万 | -89.05%151.53万 | 139.46%1,384.43万 | 37.51%578.14万 | -67.18%420.43万 | --1,280.89万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -66.48%233.56万 | 96.19%696.79万 | -43.92%355.16万 | -42.62%633.35万 | 1,146.68%1,103.77万 | --88.54万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 67.91%-149.29万 | -236.06%-465.17万 | 222.60%341.9万 | 40.72%-278.87万 | -146.25%-470.44万 | --1,017.19万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 0.00%1.93万 | 840.98%1.93万 | -138.58%-2,611 | 3,137.80%6,767 | 101.07%209 | ---1.95万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -63.09%86.2万 | -66.48%233.56万 | 96.19%696.79万 | -43.92%355.16万 | -42.62%633.35万 | --1,103.77万 |
フリーキャッシュ・フロー | 50.14%-310.01万 | 37.38%-621.7万 | -15.85%-992.88万 | 3.51%-857.01万 | -250.24%-888.15万 | ---253.58万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし