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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -6.05%123.85億 | 2.33%34.27億 | 0.52%32.77億 | -14.42%29.21億 | -12.69%27.6億 | 18.27%131.83億 | 3.52%33.49億 | 12.41%32.6億 | 43.34%34.13億 | 20.14%31.61億 |
| その他の非現金項目 | 25.38%-4.47億 | -2,285.00%-4.37億 | 76.91%-1.09億 | -170.37%-5.11億 | 1,352.38%6.1億 | -6.77%-5.99億 | 107.60%2,000万 | -1,952.17%-4.72億 | -3,050.00%-1.89億 | 115.61%4,200万 |
| 運転資金の増減額 | 84.52%-5.74億 | 338.30%9.27億 | 31.79%-5.73億 | 55.47%-2.85億 | 65.04%-6.43億 | 0.78%-37.08億 | 61.14%-3.89億 | 25.73%-8.4億 | 12.81%-6.4億 | -57.31%-18.39億 |
| -売上債権増減額 | -11.72%-16.2億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.94%-14.5億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | 176.32%15.89億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 35.66%-20.82億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -208.52%-5.43億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -112.08%-1.76億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 46.44%104.6億 | 41.21%39.44億 | 30.46%25.01億 | -4.90%16.11億 | 225.30%24.04億 | 28.52%71.43億 | 60.24%27.93億 | 15.20%19.17億 | 21.00%16.94億 | -1.60%7.39億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 11.81%-8.74億 | 22.22%-2.73億 | 5.63%-2.01億 | 2.00%-1.96億 | 10.13%-2.04億 | -84.20%-9.91億 | -92.86%-3.51億 | -117.35%-2.13億 | -62.60%-2億 | -68.15%-2.27億 |
| 無形資産取引の純額 | -50.94%-9.66億 | -21.23%-2.57億 | -223.58%-3.43億 | 9.95%-1.9億 | -58.56%-1.76億 | -54.59%-6.4億 | -107.84%-2.12億 | -39.47%-1.06億 | -74.38%-2.11億 | 3.48%-1.11億 |
| 事業取引の純額 | -163.45%-96.58億 | 16.96%-2.84億 | -15,328.57%-10.8億 | -21,726.32%-82.94億 | --0 | 21.77%-36.66億 | 91.86%-3.42億 | 96.67%-700万 | 85.21%-3,800万 | -18,116.67%-32.79億 |
| 投資商品取引の純額 | 58.89%-1.92億 | 172.00%6,800万 | -135.56%-1.06億 | 92.92%-2,300万 | -7.38%-1.31億 | -32.29%-4.67億 | -56.90%2,500万 | 77.83%-4,500万 | -166.39%-3.25億 | -41.86%-1.22億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.27億 | --5.27億 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -123.22%-116.9億 | -111.33%-7.46億 | -366.31%-17.3億 | -1,024.42%-87.03億 | 86.33%-5.11億 | 12.59%-52.37億 | 92.03%-3.53億 | 36.80%-3.71億 | -24.24%-7.74億 | -956.21%-37.39億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 268.51%68.69億 | -1,468.25%-9.88億 | 5.37%-1.41億 | 47.38%20億 | 3,551.37%53.31億 | 61.25%18.64億 | -109.00%-6,300万 | -122.17%-1.49億 | 1,076.26%13.57億 | 289.61%1.46億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 3.94%2.9億 | 32.00%3,300万 | -42.22%2,600万 | 126.53%1.11億 | -25.00%1.2億 | 340.52%2.79億 | 121.19%2,500万 | 160.81%4,500万 | 0.00%4,900万 | 492.59%1.6億 |
| 配当金支払総額 | -11.89%-45.91億 | -11.89%-22.96億 | ---- | -11.90%-22.95億 | ---- | -13.37%-41.03億 | -13.43%-20.52億 | ---- | -13.31%-20.51億 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 40.00%-1.05億 | ---1.05億 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 171.90%18.99億 | -48.04%-32.51億 | -10.48%-1.16億 | 71.36%-1.85億 | 1,681.37%54.51億 | 18.13%-26.41億 | -29.33%-21.96億 | -124.82%-1.05億 | 66.02%-6.46億 | 712.00%3.06億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -12.63%64.01億 | 12.62%71.29億 | 33.32%65.98億 | 202.57%138.79億 | -12.63%64.01億 | -32.12%73.26億 | -46.71%63.3億 | -52.32%49.49億 | -59.07%45.87億 | -32.12%73.26億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 191.02%6.69億 | -121.72%-5,300万 | -54.55%6.55億 | -2,755.84%-72.77億 | 372.61%73.44億 | 79.91%-7.35億 | 105.57%2.44億 | -3.93%14.41億 | 124.38%2.74億 | -876.37%-26.94億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 157.37%1.09億 | 159.54%1.03億 | -106.67%-1.24億 | -104.55%-400万 | 397.78%1.34億 | -198.45%-1.9億 | -1.17%-1.73億 | -5,900.00%-6,000万 | -70.37%8,800万 | -166.18%-4,500万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12.15%71.79億 | 12.15%71.79億 | 12.62%71.29億 | 33.32%65.98億 | 202.57%138.79億 | -12.63%64.01億 | -12.63%64.01億 | -46.71%63.3億 | -52.32%49.49億 | -59.07%45.87億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 57.70%86.04億 | 54.29%34.13億 | 23.16%19.57億 | -3.17%12.21億 | 410.91%20.13億 | 20.07%54.56億 | 55.45%22.12億 | 7.66%15.89億 | 9.37%12.61億 | -19.92%3.94億 |
| 通貨単位 | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ |
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