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| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 93.28%-3.51万 | 43.98%-14.86万 | -464.08%-82.01万 | -42.39%-101.49万 | 79.44%-2.27万 | -192.53%-52.22万 | -25.71%-26.52万 | 31.62%-14.54万 | -463.93%-71.27万 | -11.06万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 49.83%-19.85万 | -67.21%-28.25万 | -87.52%-35.52万 | -38.82%-104.53万 | 11.62%-29.13万 | -194.78%-39.56万 | -16.69%-16.9万 | -31.25%-18.94万 | -100.27%-75.3万 | ---32.97万 |
| 資産減損費用 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --131 | --0 |
| 投資証券未実現損益 | -100.14%-220 | --0 | -99.81%62 | -50.96%3.48万 | -42.95%6.44万 | 3,587.09%15.86万 | -333.07%-16.23万 | --3.34万 | --7.09万 | --11.29万 |
| その他の非現金項目 | --6.98万 | -64.55%9,750 | --1.41万 | -37.33%7.52万 | --4.77万 | ---- | -49.07%2.75万 | ---- | 8.89%12万 | --0 |
| 運転資金の増減額 | 132.88%9.38万 | 221.80%12.42万 | -4,611.81%-47.91万 | 47.24%-7.95万 | 47.45%15.65万 | -308.80%-28.52万 | 146.68%3.86万 | 110.17%1.06万 | -208.15%-15.08万 | --10.61万 |
| -売上債権増減額 | 139.72%18.82万 | -121.64%-7,329 | -945.09%-14.77万 | 1,214.82%4.66万 | -226.47%-5.16万 | 110.46%7.85万 | 324.49%3.39万 | -395.72%-1.41万 | 104.24%3,543 | ---1.58万 |
| -前払費用増減額 | 144.60%6,857 | 125.68%6.74万 | -79.83%-2.34万 | -550.07%-15.47万 | 1,304.55%13.59万 | -1,351.84%-1.54万 | -2,448.35%-26.23万 | -196.03%-1.3万 | 184.57%3.44万 | --9,678 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 70.94%-10.12万 | -75.96%6.42万 | -916.33%-30.81万 | 115.15%2.86万 | -35.69%7.22万 | -228.60%-34.84万 | 439.01%26.7万 | 132.79%3.77万 | -171.57%-18.87万 | --11.23万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 93.28%-3.51万 | 43.98%-14.86万 | -464.08%-82.01万 | -42.39%-101.49万 | 79.44%-2.27万 | -192.53%-52.22万 | -25.71%-26.52万 | 31.62%-14.54万 | -463.93%-71.27万 | ---11.06万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -109.81%-2万 | -28.44%-12.93万 | -968.41%-33.35万 | 0 | 0 | 357.46%20.42万 | 80.61%-10.07万 | -3.12万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | -109.81%-2万 | -28.44%-12.93万 | -968.41%-33.35万 | --0 | --0 | 357.46%20.42万 | 80.61%-10.07万 | ---3.12万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | -109.81%-2万 | -28.44%-12.93万 | -968.41%-33.35万 | --0 | --0 | 357.46%20.42万 | 80.61%-10.07万 | ---3.12万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -78.66%10.62万 | 0 | 39.42万 | 946.29%130.78万 | -753.67%-11.51万 | 1,004.93%49.76万 | 2,662.68%86.6万 | 0 | -92.37%12.5万 | -1.35万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -78.66%10.62万 | --0 | --39.42万 | 946.29%130.78万 | -753.67%-11.51万 | 1,004.93%49.76万 | 2,662.68%86.6万 | --0 | -92.37%12.5万 | ---1.35万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---197 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -78.66%10.62万 | --0 | --39.4万 | 946.29%130.78万 | -753.67%-11.51万 | 1,004.93%49.76万 | 2,662.68%86.6万 | --0 | -92.37%12.5万 | ---1.35万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -97.09%3.27万 | -65.30%18.13万 | 35.28%62.72万 | -59.75%46.37万 | 77.48%109.86万 | 49.27%112.32万 | -43.35%52.24万 | -59.75%46.37万 | 620.23%115.21万 | --61.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 388.09%7.11万 | -124.73%-14.86万 | -858.96%-44.6万 | 123.76%16.36万 | -203.48%-47.13万 | 81.52%-2.47万 | 453.84%60.08万 | 125.57%5.88万 | -169.39%-68.84万 | ---15.53万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -90.55%10.38万 | -97.09%3.27万 | -65.30%18.13万 | 35.28%62.72万 | 35.28%62.72万 | 77.48%109.86万 | 49.27%112.32万 | -43.35%52.24万 | -59.75%46.37万 | --46.37万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 93.28%-3.51万 | 43.98%-14.86万 | -477.84%-84.01万 | -40.67%-114.42万 | -7.21%-15.21万 | -192.53%-52.22万 | -25.71%-26.52万 | 50.20%-14.54万 | -25.97%-81.34万 | ---14.18万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
