ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 105.22%538.41万 | -51.29%369.14万 | -52.14%1,818.83万 | -55.40%383.11万 | -69.56%415.54万 | -67.45%262.36万 | -1.63%757.82万 | 89.97%3,800.54万 | 32.56%858.97万 | 148.55%1,365.31万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 89.43%81.57万 | -57.31%150.69万 | -80.36%694.52万 | -72.26%259.6万 | -95.95%38.88万 | -95.93%43.06万 | -39.20%352.98万 | 204.06%3,535.47万 | 17.25%935.74万 | 588.05%960.85万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -87.74%9.49万 | 109.43%10.07万 | -267.08%-168.02万 | -2.68%-139.7万 | -98.77%1.15万 | 177.51%77.4万 | -209.96%-106.87万 | -111.45%-45.77万 | 43.76%-136.06万 | -81.61%92.96万 |
| 減価償却費及び償却費 | 26.78%204.84万 | 34.26%238.04万 | 19.36%768.51万 | 88.65%290.43万 | -18.41%139.2万 | -10.42%161.57万 | 27.63%177.3万 | -2.84%643.85万 | 6.09%153.95万 | -7.63%170.6万 |
| 繰延税金 | -113.09%-3.17万 | -89.90%-2.3万 | 31.55%93.65万 | -192.43%-25.15万 | 694.59%95.77万 | -18.27%24.24万 | -153.37%-1.21万 | 460.64%71.2万 | -40.09%27.21万 | 113.66%12.05万 |
| その他の非現金項目 | -88.65%10.52万 | -25.56%27.05万 | 241.77%190.56万 | -390.15%-49.57万 | 5,292.54%111.18万 | 545.69%92.62万 | 128.26%36.33万 | 68.32%-134.41万 | 109.74%17.09万 | 99.13%-2.14万 |
| 運転資金の増減額 | 231.90%203.81万 | -130.77%-86.56万 | 137.05%137.79万 | 116.27%25.6万 | -118.04%-14.6万 | 57.22%-154.52万 | 328.04%281.3万 | -442.70%-371.9万 | -496.45%-157.36万 | 244.98%80.93万 |
| -売上債権増減額 | -74.00%11.71万 | -60.20%95.37万 | 145.53%118.59万 | -170.05%-200.92万 | 351.61%34.88万 | 113.00%45.02万 | 228.04%239.61万 | -283.21%-260.45万 | -0.37%286.81万 | 96.49%-13.86万 |
| -前払費用増減額 | --38.82万 | ---6.84万 | --18.78万 | --100.25万 | -147.72%-81.47万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---32.89万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 158.19%132.53万 | -794.20%-189.74万 | 88.43%-12.22万 | 123.30%106.94万 | -45.18%81.27万 | -509.04%-227.76万 | -88.73%27.33万 | -160.53%-105.62万 | -82.91%-458.91万 | -64.50%148.25万 |
| -その他運転資金の変動 | -26.44%20.75万 | 1.97%14.65万 | 316.47%12.63万 | 31.22%19.34万 | ---49.28万 | --28.21万 | --14.36万 | ---5.84万 | --14.73万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 105.22%538.41万 | -51.29%369.14万 | -52.14%1,818.83万 | -55.40%383.11万 | -69.56%415.54万 | -67.45%262.36万 | -1.63%757.82万 | 89.97%3,800.54万 | 32.56%858.97万 | 148.55%1,365.31万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 124.65%223.85万 | 61.89%-1,178.27万 | -387.73%-3,838.44万 | 41.61%-126.84万 | 503.00%288.47万 | -328.09%-907.97万 | -980.81%-3,092.11万 | -77.33%-787万 | -254.39%-217.23万 | 66.11%-71.58万 |
| 固定資産取引の純額 | 28.22%-915.73万 | -2,500.57%-2,034.5万 | -136.77%-1,863.36万 | -22.77%-266.68万 | -238.99%-242.65万 | -501.51%-1,275.79万 | 72.65%-78.23万 | -77.33%-787万 | -254.39%-217.23万 | 66.11%-71.58万 |
| 投資商品取引の純額 | 235.01%1,232.26万 | 122.39%674.85万 | ---1,793.7万 | --32.1万 | --820.25万 | --367.82万 | ---3,013.87万 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---92.68万 | --181.38万 | ---181.38万 | --107.74万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 124.65%223.85万 | 61.89%-1,178.27万 | -387.73%-3,838.44万 | 41.61%-126.84万 | 503.00%288.47万 | -328.09%-907.97万 | -980.81%-3,092.11万 | -77.33%-787万 | -254.39%-217.23万 | 66.11%-71.58万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 57.70%-137.19万 | 7.40%-257.41万 | -3.38%-1,173.34万 | -16.77%-168.06万 | -12.14%-402.94万 | 35.69%-324.35万 | -118.25%-277.99万 | -385.52%-1,134.98万 | -3,742.67%-143.93万 | -173.10%-359.32万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 11.97%-120.37万 | 2.88%-605.56万 | ---36.03万 | -15.89%-264.05万 | 57.35%-168.74万 | ---136.74万 | -157.32%-623.49万 | --0 | -73.17%-227.85万 |
| 配当金支払総額 | 3.12%-137.19万 | 2.98%-137.04万 | 4.46%-560.07万 | 3.90%-138.32万 | 4.42%-138.89万 | 4.74%-141.61万 | 4.76%-141.25万 | ---586.2万 | ---143.93万 | ---145.3万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | -91.58%6.29万 | --6.29万 | ---- | ---- | ---- | 775.47%74.71万 | --0 | --13.83万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---14万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 57.70%-137.19万 | 7.40%-257.41万 | -3.38%-1,173.34万 | -16.77%-168.06万 | -12.14%-402.94万 | 35.69%-324.35万 | -118.25%-277.99万 | -385.52%-1,134.98万 | -3,742.67%-143.93万 | -173.10%-359.32万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -83.70%320.86万 | -69.71%1,387.36万 | 69.25%4,580.69万 | -68.17%1,299.31万 | -68.32%998.31万 | -35.76%1,968.15万 | 69.25%4,580.69万 | 95.61%2,706.54万 | 92.93%4,082.46万 | 65.04%3,151.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 164.44%625.06万 | 59.17%-1,066.54万 | -269.97%-3,192.94万 | -82.28%88.21万 | -67.78%301.08万 | -1,184.36%-969.96万 | -831.97%-2,612.28万 | 41.98%1,878.56万 | -15.71%497.81万 | 352.46%934.41万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1,868.91%2.22万 | 114.00%364 | 91.21%-3,872 | -136.87%-1,555 | 97.55%-846 | 105.90%1,129 | -148.13%-2,600 | -2,057.39%-4.41万 | 637.32%4,218 | -230,060.00%-3.45万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.02%948.15万 | -83.70%320.86万 | -69.71%1,387.36万 | -69.71%1,387.36万 | -68.17%1,299.31万 | -68.32%998.31万 | -35.76%1,968.15万 | 69.25%4,580.69万 | 69.25%4,580.69万 | 92.93%4,082.46万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 62.81%-377.33万 | -345.06%-1,665.36万 | -101.53%-45.78万 | -81.86%116.43万 | -86.64%172.89万 | -276.72%-1,014.68万 | 40.44%679.58万 | 98.01%2,993.54万 | 18.48%641.74万 | 282.67%1,293.73万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
データなし
