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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||
| 営業活動による現金収入の種類 | 49.90%1,248.8万 | -6.31%833.08万 | 889.2万 |
| お客様からの領収書 | 54.58%1,206.45万 | 2.54%780.45万 | --761.08万 |
| 政府機関からの領収書 | -19.52%42.36万 | -58.92%52.63万 | --128.12万 |
| 現金支払カテゴリ | -16.73%-1,699.55万 | -18.30%-1,456.01万 | -1,230.81万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -16.73%-1,699.55万 | -18.30%-1,456.01万 | ---1,230.81万 |
| 直接支払利息 | -49.86%-11.34万 | 60.09%-7.57万 | ---18.96万 |
| 直接受取利息 | -21.82%14.68万 | 6.85%18.77万 | --17.57万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26.86%-447.41万 | -78.34%-611.72万 | ---343万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -19.31%-263.73万 | -25.75%-221.04万 | -175.78万 |
| 固定資産取引の純額 | -19.31%-263.73万 | -25.75%-221.04万 | ---175.78万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19.31%-263.73万 | -25.75%-221.04万 | ---175.78万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -44.68%400.83万 | -29.11%724.63万 | 1,022.19万 |
| 借入金純額 | -212.95%-24.6万 | -105.26%-7.86万 | --149.41万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -38.56%480.59万 | -14.28%782.26万 | --912.57万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -10.84%-55.16万 | -25.08%-49.77万 | ---39.79万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44.68%400.83万 | -29.11%724.63万 | --1,022.19万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -20.40%421.88万 | 1,892.54%530.01万 | --26.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -186.97%-310.31万 | -121.48%-108.13万 | --503.41万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --12.76万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -70.53%124.32万 | -20.40%421.88万 | --530.01万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 14.60%-711.14万 | -60.52%-832.76万 | ---518.78万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
