(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||||||||||
営業活動による現金収入の種類 | -49.81%2,811.5万 | 5.11%5,601.2万 | -1.37%5,329万 | 3.79%5,403.2万 | 9.06%5,205.9万 | -95.40%4,773.3万 | 130.58%10.38億 | 186.58%4.5億 | 18.28%1.57億 | 34.72%1.33億 |
お客様からの領収書 | -49.81%2,811.5万 | 5.11%5,601.2万 | -1.37%5,329万 | 3.79%5,403.2万 | 9.06%5,205.9万 | -95.40%4,773.3万 | 130.59%10.38億 | 186.58%4.5億 | 18.28%1.57億 | 34.72%1.33億 |
営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- |
現金支払カテゴリ | -1.89%-3,073.2万 | 21.85%-3,016.2万 | 3.55%-3,859.6万 | -29.77%-4,001.8万 | 1.98%-3,083.7万 | 96.98%-3,146.1万 | -115.44%-10.42億 | -191.48%-4.83億 | -22.77%-1.66億 | -36.61%-1.35億 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -1.89%-3,073.2万 | 21.85%-3,016.2万 | 3.55%-3,859.6万 | -29.77%-4,001.8万 | 1.98%-3,083.7万 | 96.98%-3,146.1万 | -115.44%-10.42億 | -191.48%-4.83億 | -22.77%-1.66億 | -36.61%-1.35億 |
直接支払利息 | -100.28%-1,926.7万 | -13.77%-962万 | 6.86%-845.6万 | -30.93%-907.9万 | 9.32%-693.4万 | -3.52%-764.7万 | -76.51%-738.7万 | -193.68%-418.5万 | -116.89%-142.5万 | -47.64%-65.7万 |
直接受取利息 | 100,991.43%3,538.2万 | -16.67%3.5万 | -77.78%4.2万 | -11.68%18.9万 | 58.52%21.4万 | -20.12%13.5万 | 9.74%16.9万 | 62.11%15.4万 | 295.83%9.5万 | -63.08%2.4万 |
直接支払った税金の払い戻し | -19.48%-428.8万 | -144.32%-358.9万 | 55.38%-146.9万 | 8.02%-329.2万 | -57.80%-357.9万 | -1,075.13%-226.8万 | 65.47%-19.3万 | ---55.9万 | ---- | 38.85%-28.8万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -27.34%921万 | 163.48%1,267.6万 | 162.61%481.1万 | -83.23%183.2万 | 68.25%1,092.3万 | 159.95%649.2万 | 71.37%-1,082.9万 | -274.78%-3,782.7万 | -215.50%-1,009.3万 | -177.45%-319.9万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 113.91%1,172万 | -123.27%-8,422.7万 | -155.34%-3,772.5万 | 399.59%6,816.9万 | 120.86%1,364.5万 | -4,565.53%-6,542万 | 120.53%146.5万 | -150.30%-713.6万 | -1,257.62%-285.1万 | -48.94%-21万 |
資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 62.96%-1万 | ---2.7万 | ---- | ---- | ---- |
固定資産取引の純額 | 66.67%-4.3万 | -118.64%-12.9万 | -145.83%-5.9万 | 85.54%-2.4万 | -12.93%-16.6万 | 52.27%-14.7万 | -289.87%-30.8万 | 2.47%-7.9万 | -39.66%-8.1万 | 10.77%-5.8万 |
無形資産取引の純額 | 153.41%2,067.2万 | -1,478.31%-3,870.3万 | 3,610.00%280.8万 | ---8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 65.13%-5.3万 | ---15.2万 |
事業取引の純額 | ---- | 37.64%-246.2万 | 48.52%-394.8万 | ---766.9万 | ---- | ---275万 | ---- | -159.74%-705.7万 | ---271.7万 | ---- |
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --180万 | ---- | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | 79.25%-890.9万 | -17.54%-4,293.3万 | -148.10%-3,652.6万 | 449.87%7,594.2万 | 122.09%1,381.1万 | ---6,251.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 113.91%1,172万 | -123.27%-8,422.7万 | -155.34%-3,772.5万 | 399.59%6,816.9万 | 120.86%1,364.5万 | -4,565.53%-6,542万 | 120.53%146.5万 | -150.30%-713.6万 | -1,257.62%-285.1万 | -48.94%-21万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -125.98%-2,065.1万 | 101.30%7,948.8万 | 174.66%3,948.7万 | -175.97%-5,288.6万 | -132.11%-1,916.4万 | 562.14%5,967.9万 | -80.45%901.3万 | 73.42%4,609.9万 | 825.88%2,658.2万 | 415.15%287.1万 |
借入金純額 | -118.68%-1,619.4万 | 288.40%8,667.1万 | 138.58%2,231.5万 | -265.87%-5,784万 | -131.94%-1,580.9万 | 412.27%4,949.6万 | -76.72%966.2万 | 53.93%4,150.3万 | 1,440.11%2,696.3万 | -631.64%-201.2万 |
株式発行/消却(ネット) | 3,180.00%123.2万 | -100.17%-4万 | 214.58%2,390.5万 | 4,477.71%759.9万 | -98.69%16.6万 | 1,805.11%1,268.8万 | -87.72%66.6万 | 762.48%542.5万 | -88.67%62.9万 | 46,383.33%555.4万 |
配当金支払総額 | 21.24%-516.8万 | -6.51%-656.2万 | -132.93%-616.1万 | 24.88%-264.5万 | -40.56%-352.1万 | -90.49%-250.5万 | -179.79%-131.5万 | 53.47%-47万 | -50.52%-101万 | -7.53%-67.1万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 10.33%-52.1万 | -1.57%-58.1万 | ---57.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---35.9万 | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -125.98%-2,065.1万 | 101.30%7,948.8万 | 174.66%3,948.7万 | -175.97%-5,288.6万 | -132.11%-1,916.4万 | 562.14%5,967.9万 | -80.45%901.3万 | 73.42%4,609.9万 | 825.88%2,658.2万 | 415.15%287.1万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 17.73%5,270.7万 | 17.21%4,477万 | 81.18%3,819.7万 | 34.47%2,108.2万 | 5.03%1,567.8万 | -2.30%1,492.7万 | 8.03%1,527.8万 | 2,705.95%1,414.2万 | -51.63%50.4万 | -67.91%104.2万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -96.48%27.9万 | 20.75%793.7万 | -61.60%657.3万 | 216.71%1,711.5万 | 619.57%540.4万 | 313.96%75.1万 | -130.90%-35.1万 | -91.67%113.6万 | 2,634.94%1,363.8万 | 75.60%-53.8万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 0.53%5,298.6万 | 17.73%5,270.7万 | 17.21%4,477万 | 81.18%3,819.7万 | 34.47%2,108.2万 | 5.03%1,567.8万 | -2.30%1,492.7万 | 8.03%1,527.8万 | 2,705.95%1,414.2万 | -51.63%50.4万 |
フリーキャッシュ・フロー | -30.54%829.7万 | 171.91%1,194.5万 | 154.22%439.3万 | -83.94%172.8万 | 69.80%1,075.7万 | 156.74%633.5万 | 70.55%-1,116.4万 | -270.65%-3,790.6万 | -200.00%-1,022.7万 | -163.45%-340.9万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし