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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 105.13%3,424 | 100.06%116 | 80.42%-4.62万 | 24.63%-57.57万 | 63.72%-8.8万 | 71.26%-6.67万 | 28.36%-18.51万 | -667.58%-23.59万 | -818.44%-76.38万 | -694.83%-24.26万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 81.40%-1.98万 | 77.72%-5.21万 | 75.53%-5.84万 | 83.10%-71.62万 | 48.47%-13.74万 | 83.98%-10.63万 | 92.17%-23.37万 | 26.38%-23.87万 | -1,062.17%-423.76万 | -195.92%-26.67万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -67.86%-141 | ---- | ---- | 102.18%67 | 150.16%1,075 | -182.35%-84 | -108.65%-386 | 36.63%-538 | 93.46%-3,075 | -9,217.39%-2,143 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%668 | 0.00%668 | 0.00%668 | 0.00%2,672 | 0.00%668 | 0.00%668 | 0.00%668 | 0.00%668 | 0.00%2,672 | 0.00%668 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | -84.43%1,960 | ---- | ---- | ---- | ---- | -69.63%1.26万 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 438.05%57.31万 | -97.74%515 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -101.54%-4.19万 | -311.35%-4.48万 | 10.59%971 | -99.97%936 | 78.30%904 | 39,465.46%273.16万 | --2.12万 |
| 運転資金の増減額 | -40.45%2.27万 | 8.73%5.15万 | 542.63%1.16万 | 13.20%17.77万 | 1,134.47%9.05万 | -74.61%3.81万 | 240.93%4.74万 | -3.18%1,799 | -15.04%15.7万 | -111.98%-8,745 |
| -売掛金増減額 | 22.10%-1,410 | -10.78%-3,185 | 18,278.57%5,090 | 28.13%-9,018 | -92.70%-4,305 | 67.49%-1,810 | 11.92%-2,875 | 98.11%-28 | -3.28%-1.25万 | -154.61%-2,234 |
| -前払費用増減額 | --0 | --0 | --0 | 200.00%9,312 | --0 | -95.39%2,725 | 108.22%3,294 | 117.34%3,293 | ---9,312 | ---9,312 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -35.19%2.41万 | 16.48%5.47万 | 541.41%6,471 | 1.24%18.11万 | 3,413.85%9.84万 | -61.48%3.72万 | -17.96%4.7万 | -106.56%-1,466 | -9.18%17.89万 | -95.93%2,801 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---3,654 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 105.13%3,424 | 100.06%116 | 80.42%-4.62万 | 24.63%-57.57万 | 63.72%-8.8万 | 71.26%-6.67万 | 28.36%-18.51万 | -667.58%-23.59万 | -818.44%-76.38万 | -694.83%-24.26万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 1,911.87%6.36万 | 0 | |||||||
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.36万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,911.87%6.36万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,108 | -7,208 | 2.52万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,741.85%130.51万 | 0 |
| 借入金純額 | ---9,468 | ---7,208 | --2.52万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -110.06%-4,618 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --110万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --20.97万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---5,108 | ---7,208 | --2.52万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 2,741.85%130.51万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -98.60%2,593 | -97.39%9,685 | -94.94%3.07万 | 39,454.73%60.64万 | -86.02%11.87万 | -82.85%18.54万 | -65.25%37.05万 | 39,454.73%60.64万 | -95.70%1,533 | 33,154.48%84.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 97.48%-1,684 | 96.17%-7,092 | 91.10%-2.1万 | -195.18%-57.57万 | 63.72%-8.8万 | 71.26%-6.67万 | -1,344.77%-18.51万 | -122.16%-23.59万 | 1,874.87%60.48万 | -23,685.59%-24.26万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -99.23%909 | -98.60%2,593 | -97.39%9,685 | -94.94%3.07万 | -94.94%3.07万 | -86.02%11.87万 | -82.85%18.54万 | -65.25%37.05万 | 39,454.73%60.64万 | 39,454.73%60.64万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 105.13%3,424 | 100.06%116 | 80.42%-4.62万 | 24.63%-57.57万 | 63.72%-8.8万 | 71.26%-6.67万 | 28.36%-18.51万 | -667.58%-23.59万 | -818.44%-76.38万 | -694.83%-24.26万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
