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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 472.60%104.7万 | 70.09%-168.2万 | 69.77%-49.4万 | 48.72%-66.3万 | 85.38%-24.4万 | 72.64%-28.1万 | -81.97%-562.3万 | -172.79%-163.4万 | 41.49%-129.3万 | -281.05%-166.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 36.60%-88万 | 8.27%-590.3万 | -173.58%-390.4万 | 101.58%2.8万 | 53.73%-63.9万 | 25.34%-138.8万 | -8.06%-643.5万 | 45.22%-142.7万 | -5.74%-176.8万 | -93.96%-138.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---1,000 | 102.44%1,000 | --0 | --0 | ---- | ---- | -1,950.00%-4.1万 | -288.89%-1.7万 | 37.04%-1.7万 | -260.00%-8,000 |
| 減価償却費及び償却費 | -6.64%23.9万 | 28.87%91.5万 | -5.60%23.6万 | 52.90%21.1万 | 21.14%21.2万 | 74.15%25.6万 | 21.16%71万 | 98.41%25万 | -50.71%13.8万 | 101.15%17.5万 |
| 資産減損費用 | ---- | --380.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -86.36%3,000 | -76.96%5.3万 | -51.85%1.3万 | -85.92%1万 | -83.33%8,000 | -73.81%2.2万 | -64.23%23万 | -78.91%2.7万 | -55.06%7.1万 | -60.33%4.8万 |
| その他の非現金項目 | 1,650.00%3.1万 | -4,380.00%-42.8万 | -6,171.43%-43.9万 | 223.08%1.6万 | 25.00%-3,000 | -105.88%-2,000 | -99.29%1万 | -100.57%-7,000 | -111.40%-1.3万 | -119.05%-4,000 |
| 運転資金の増減額 | 99.16%165.5万 | -29.90%-12.6万 | 55.22%-20.6万 | -413.51%-92.8万 | 135.47%17.7万 | 46.82%83.1万 | -141.81%-9.7万 | -188.80%-46万 | 127.85%29.6万 | -1,347.50%-49.9万 |
| -売掛金増減額 | 69.53%239.2万 | -137.07%-42.7万 | -3.87%-112.6万 | -157.73%-46.3万 | -52.76%-24.9万 | -11.65%141.1万 | 1,101.74%115.2万 | -118.99%-108.4万 | 220.24%80.2万 | 81.60%-16.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -32.47%-76.7万 | 141.56%37.9万 | 103.21%95.1万 | 51.72%-26.6万 | 316.67%27.3万 | 17.64%-57.9万 | -921.62%-91.2万 | -62.38%46.8万 | 34.64%-55.1万 | -114.47%-12.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 230.43%3万 | -113.64%-1.8万 | -132.29%-3.1万 | -95.56%2,000 | 525.00%3.4万 | -2,200.00%-2.3万 | 164.08%13.2万 | 113.87%9.6万 | -89.93%4.5万 | -114.55%-8,000 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | 87.21%-6万 | --0 | ---20.1万 | 158.91%11.9万 | 106.73%2.2万 | -206.11%-46.9万 | -86.98%6万 | --0 | ---20.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 472.60%104.7万 | 70.09%-168.2万 | 69.77%-49.4万 | 48.72%-66.3万 | 85.38%-24.4万 | 72.64%-28.1万 | -81.97%-562.3万 | -172.79%-163.4万 | 41.49%-129.3万 | -281.05%-166.9万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0.00%-14.8万 | 66.17%-63.7万 | 1.39%-14.2万 | 86.10%-20万 | -3.52%-14.7万 | 6.33%-14.8万 | -38.15%-188.3万 | 55.96%-14.4万 | -108.25%-143.9万 | 27.18%-14.2万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | 76.19%-5,000 | 75.00%-1,000 | ---4,000 | ---- | ---- | 63.79%-2.1万 | 20.00%-4,000 | --0 | 70.59%-5,000 |
| 無形資産取引の純額 | 0.00%-15万 | 0.00%-60万 | 0.00%-15万 | 0.00%-15万 | 0.00%-15万 | 0.00%-15万 | 15.61%-60万 | 26.83%-15万 | 27.18%-15万 | 0.00%-15万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -111.85%-130.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 0.00%2,000 | -62.79%1.6万 | -20.00%8,000 | -81.25%3,000 | -76.92%3,000 | -50.00%2,000 | 95.45%4.3万 | 150.00%1万 | 166.67%1.6万 | 62.50%1.3万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---4.8万 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 0.00%-14.8万 | 66.17%-63.7万 | 1.39%-14.2万 | 86.10%-20万 | -3.52%-14.7万 | 6.33%-14.8万 | -38.15%-188.3万 | 55.96%-14.4万 | -108.25%-143.9万 | 27.18%-14.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -93万 | 3,317.78%144.8万 | 57.2万 | 85万 | 550.00%2.6万 | 0 | -100.45%-4.5万 | 0 | 0 | 130.77%4,000 |
| 借入金純額 | ---89.7万 | 3,406.67%148.8万 | --62万 | --86.8万 | --0 | --0 | 97.65%-4.5万 | --0 | --0 | 116.67%4,000 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --2.6万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 支払利息CFF | ---3.3万 | ---6.6万 | ---4.8万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---93万 | 3,317.78%144.8万 | --57.2万 | --85万 | 550.00%2.6万 | --0 | -100.45%-4.5万 | --0 | --0 | 130.77%4,000 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -69.59%38.1万 | -85.70%125.3万 | -85.24%44.5万 | -92.01%45.8万 | -89.05%82.4万 | -85.70%125.3万 | 173.08%876.3万 | -69.27%301.4万 | -54.89%572.9万 | -43.61%752.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 92.77%-3.1万 | 88.47%-87.1万 | 96.40%-6.4万 | 99.52%-1.3万 | 79.80%-36.5万 | 65.24%-42.9万 | -236.23%-755.1万 | -69.98%-177.8万 | 6.34%-273.2万 | -179.72%-180.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --1,000 | -102.44%-1,000 | --0 | --0 | -112.50%-1,000 | --0 | 272.73%4.1万 | --1.7万 | -37.04%1.7万 | 260.00%8,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -57.40%35.1万 | -69.59%38.1万 | -69.59%38.1万 | -85.24%44.5万 | -92.01%45.8万 | -89.05%82.4万 | -85.70%125.3万 | -85.70%125.3万 | -69.27%301.4万 | -54.89%572.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 308.12%89.7万 | 63.37%-228.7万 | 63.93%-64.5万 | 43.38%-81.7万 | 78.40%-39.4万 | 63.75%-43.1万 | -61.80%-624.4万 | -121.01%-178.8万 | 41.05%-144.3万 | -201.49%-182.4万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
