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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -47.92%3,228.5万 | -42.46%4,086.6万 | -42.46%4,086.6万 | 4.01%4,630.6万 | -15.95%4,837.8万 | -9.93%6,199.2万 | -12.00%7,102.3万 | -12.00%7,102.3万 | -50.91%4,452.2万 | -41.05%5,756.2万 |
| -現金及び現金同等物 | -52.79%1,156.8万 | -60.72%2,321.6万 | -60.72%2,321.6万 | 33.63%3,438.2万 | 7.63%2,562.4万 | -6.63%2,450.3万 | 17.35%5,910.7万 | 17.35%5,910.7万 | -66.65%2,572.9万 | -67.62%2,380.8万 |
| -短期投資 | -44.74%2,071.7万 | 48.12%1,765万 | 48.12%1,765万 | -36.55%1,192.4万 | -32.59%2,275.4万 | -11.95%3,748.9万 | -60.73%1,191.6万 | -60.73%1,191.6万 | 38.81%1,879.3万 | 39.95%3,375.4万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 147.96%849万 | 52.83%628.6万 | 52.83%628.6万 | --376.9万 | --374.3万 | --342.4万 | --411.3万 | --411.3万 | ---- | ---- |
| -売掛金 | 47.43%504.8万 | 31.61%373.5万 | 31.61%373.5万 | --376.9万 | --374.3万 | --342.4万 | --283.8万 | --283.8万 | ---- | ---- |
| -未収法人所得税 | --295.5万 | 104.17%205.4万 | 104.17%205.4万 | ---- | ---- | ---- | --100.6万 | --100.6万 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | --48.7万 | 84.76%49.7万 | 84.76%49.7万 | ---- | ---- | ---- | --26.9万 | --26.9万 | ---- | ---- |
| 前払費用 | --143万 | 23.32%196.2万 | 23.32%196.2万 | ---- | ---- | ---- | --159.1万 | --159.1万 | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | -94.28%27.5万 | 2,837.50%23.5万 | 2,837.50%23.5万 | 70.19%383.6万 | 79.28%523.5万 | 47.27%480.4万 | -99.70%8,000 | -99.70%8,000 | 52.71%225.4万 | 51.85%292万 |
| 流動資産合計 | -39.50%4,248万 | -35.69%4,934.9万 | -35.69%4,934.9万 | 15.25%5,391.1万 | -5.17%5,735.6万 | -2.59%7,022万 | -7.96%7,673.5万 | -7.96%7,673.5万 | -49.25%4,677.6万 | -39.25%6,048.2万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -28.43%105.5万 | -29.77%111.1万 | -29.77%111.1万 | -29.10%123.5万 | -29.32%132.1万 | -26.48%147.4万 | -15.94%158.2万 | -15.94%158.2万 | 616.87%174.2万 | 635.83%186.9万 |
| -有形固定資産総額 | -28.43%105.5万 | -19.44%147.5万 | -19.44%147.5万 | -29.10%123.5万 | -29.32%132.1万 | -26.48%147.4万 | -9.76%183.1万 | -9.76%183.1万 | --174.2万 | --186.9万 |
| -減価償却累計额 | ---- | -46.18%-36.4万 | -46.18%-36.4万 | ---- | ---- | ---- | -69.39%-24.9万 | -69.39%-24.9万 | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | -35.42%6.2万 | -32.69%7万 | -32.69%7万 | -30.09%7.9万 | -28.10%8.7万 | -33.79%9.6万 | -32.03%10.4万 | -32.03%10.4万 | 98.25%11.3万 | 611.76%12.1万 |
| 非流動資産合計 | -28.85%111.7万 | -29.95%118.1万 | -29.95%118.1万 | -29.16%131.4万 | -29.25%140.8万 | -26.98%157万 | -17.15%168.6万 | -17.15%168.6万 | 518.33%185.5万 | 634.32%199万 |
| 資産合計 | -39.27%4,359.7万 | -35.57%5,053万 | -35.57%5,053万 | 13.56%5,522.5万 | -5.94%5,876.4万 | -3.29%7,179万 | -8.18%7,842.1万 | -8.18%7,842.1万 | -47.41%4,863.1万 | -37.43%6,247.2万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -51.19%277.8万 | 18.36%470.7万 | 18.36%470.7万 | 70.07%419.9万 | -40.56%302.6万 | 35.20%569.2万 | 224.65%397.7万 | 224.65%397.7万 | -7.49%246.9万 | 180.34%509.1万 |
| -買掛金 | -51.19%277.8万 | 18.36%470.7万 | 18.36%470.7万 | 47.23%363.5万 | -40.56%302.6万 | 35.20%569.2万 | 224.65%397.7万 | 224.65%397.7万 | -7.49%246.9万 | 180.34%509.1万 |
| -未払い法人所得税 | ---- | ---- | ---- | --56.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | 3.73%564.6万 | -7.49%669.7万 | -7.49%669.7万 | 22.35%774万 | 40.17%753.7万 | -3.25%544.3万 | 22.99%723.9万 | 22.99%723.9万 | 63.93%632.6万 | 69.94%537.7万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -93.07%42.4万 | -92.81%44万 | -92.81%44万 | -93.02%42.8万 | -91.19%41.6万 | 86.70%611.8万 | 239.36%612.2万 | 239.36%612.2万 | 390.80%613.5万 | --472万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.00%571.4万 | 300.14%571.4万 | 300.14%571.4万 | 357.12%571.4万 | --428.6万 |
| -資本リース債務 | 4.95%42.4万 | 7.84%44万 | 7.84%44万 | 1.66%42.8万 | -4.15%41.6万 | -3.81%40.4万 | 8.51%40.8万 | 8.51%40.8万 | --42.1万 | --43.4万 |
| 流動性繰延負債 | -9.53%1,336万 | 7.00%1,572.9万 | 7.00%1,572.9万 | --1,583.2万 | --1,423.9万 | --1,476.7万 | --1,470万 | --1,470万 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | -30.64%2,220.8万 | -13.94%2,757.3万 | -13.94%2,757.3万 | 88.87%2,819.9万 | 66.04%2,521.8万 | 144.19%3,202万 | 259.37%3,203.8万 | 259.37%3,203.8万 | 91.95%1,493万 | 204.98%1,518.8万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -88.48%29.5万 | -90.55%38.4万 | -90.55%38.4万 | -91.01%49.8万 | -91.32%60.9万 | -69.85%256万 | -59.31%406.3万 | -59.31%406.3万 | -37.55%554.1万 | -30.30%701.7万 |
| -長期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.02%184.1万 | -62.98%323.9万 | -62.98%323.9万 | -47.98%461.6万 | -40.48%599.2万 |
| -リース債務 | -58.97%29.5万 | -53.40%38.4万 | -53.40%38.4万 | -46.16%49.8万 | -40.59%60.9万 | -35.92%71.9万 | -33.28%82.4万 | -33.28%82.4万 | --92.5万 | --102.5万 |
| 繰延負債 | ---- | --0 | --0 | --242万 | --595.6万 | --794.1万 | --1,037.8万 | --1,037.8万 | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -97.19%29.5万 | -97.34%38.4万 | -97.34%38.4万 | -47.34%291.8万 | -6.44%656.5万 | 23.66%1,050.1万 | 44.63%1,444.1万 | 44.63%1,444.1万 | -37.67%554.1万 | -30.41%701.7万 |
| 負債合計 | -47.08%2,250.3万 | -39.85%2,795.7万 | -39.85%2,795.7万 | 52.01%3,111.7万 | 43.13%3,178.3万 | 96.81%4,252.1万 | 145.92%4,647.9万 | 145.92%4,647.9万 | 22.82%2,047.1万 | 47.40%2,220.5万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 50.00%3,000 | 50.00%3,000 | 50.00%3,000 | 50.00%3,000 |
| -普通株式 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 50.00%3,000 | 50.00%3,000 | 50.00%3,000 | 50.00%3,000 |
| 利益剰余金 | -6.88%-1.88億 | -7.73%-1.86億 | -7.73%-1.86億 | -4.69%-1.83億 | -11.25%-1.8億 | -19.64%-1.76億 | -56.76%-1.72億 | -56.76%-1.72億 | -76.31%-1.75億 | -81.34%-1.62億 |
| 資本剰余金 | 1.87%2.09億 | 1.91%2.08億 | 1.91%2.08億 | 1.92%2.07億 | 2.17%2.06億 | 2.41%2.05億 | 15.66%2.04億 | 15.66%2.04億 | 15.93%2.03億 | 16.02%2.02億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 38.69%42.3万 | 84.21%14万 | 84.21%14万 | 137.31%45.8万 | 328.19%34万 | 167.18%30.5万 | 155.07%7.6万 | 155.07%7.6万 | 392.42%19.3万 | 28.71%-14.9万 |
| 株主資本 | -27.93%2,109.4万 | -29.33%2,257.3万 | -29.33%2,257.3万 | -14.39%2,410.8万 | -32.99%2,698.1万 | -44.39%2,926.9万 | -51.97%3,194.2万 | -51.97%3,194.2万 | -62.85%2,816万 | -52.50%4,026.7万 |
| 資本合計 | -27.93%2,109.4万 | -29.33%2,257.3万 | -29.33%2,257.3万 | -14.39%2,410.8万 | -32.99%2,698.1万 | -44.39%2,926.9万 | -51.97%3,194.2万 | -51.97%3,194.2万 | -62.85%2,816万 | -52.50%4,026.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
