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| (Q3)2024/07/31 | (Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -4.17億 | 37.65%-6,198.5万 | -275.59%-7,278.9万 | 11.41%3,329.5万 | 62.05%-9,942.1万 | -78.45%4,145.5万 | -95.69%2,988.5万 | -11.49%2.95億 | -551.55%-1.96億 | -204.04%-2.62億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | --1.12億 | -19.25%1.06億 | 4.89%1.04億 | 37.53%3.72億 | 122.53%1.31億 | 14.58%9,951.9万 | -7.64%2.7億 | -42.77%4,581.9万 | 7.05%7,757.9万 | -16.90%5,883.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---3,110.9万 | -251.53%-2,266.3万 | 103.95%202.1万 | 10.35%-2,979.5万 | 908.50%1,495.6万 | -705.21%-5,117.1万 | -15.40%-3,323.4万 | -513.75%-1,539.9万 | -55.73%-1,296.3万 | 123.18%148.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | --1,325.3万 | -2.01%1,167.9万 | -6.56%1,144.1万 | -16.46%3,915.5万 | 29.40%1,191.9万 | 38.62%1,224.4万 | 43.46%4,687万 | 115.36%1,913万 | 13.34%969.6万 | 16.64%921.1万 |
| 金融費用と割引の償却 | ---1,339.3万 | -1,500.53%-3,415.9万 | 75.45%313万 | 531.93%767.8万 | 639.09%243.9万 | 494.67%178.4万 | 539.47%121.5万 | 124.59%27.4万 | 1,313.64%31.1万 | 1,078.57%33万 |
| 貸付リース及びその他の損失引当金 | --2,127.4万 | 70.35%2,221.7万 | 148.64%1,553.5万 | 4.29%3,885.6万 | 149.23%1,304.2万 | 5,098.40%624.8万 | 585.51%3,725.8万 | 1,987.04%2,679.6万 | 252.97%535.4万 | 364.03%523.3万 |
| 株式ベースの報酬 | --92.4万 | 36.14%110万 | 1.00%101.3万 | -16.10%287.1万 | 0.50%80.8万 | 5.25%100.3万 | 34.78%342.2万 | 28.24%84万 | 32.26%82.4万 | 28.43%80.4万 |
| 繰延税金 | --4,324.1万 | -7.81%3,830.7万 | 10.85%3,937万 | 32.76%1.3億 | 90.74%4,155万 | 42.85%3,551.6万 | 0.41%9,827.6万 | 0.52%2,291.2万 | 11.80%2,871.7万 | -12.74%2,178.4万 |
| その他の非現金項目 | --3,367万 | 39.20%3,070.1万 | 40.67%2,793.3万 | 39.88%7,530.4万 | 73.09%2,205.5万 | 59.90%1,985.7万 | 18.95%5,383.4万 | 27.04%1,519.7万 | 18.27%1,347.7万 | 13.55%1,274.2万 |
| 運転資金の増減額 | ---5.76億 | 36.94%-1.91億 | -598.07%-2.52億 | -75.88%-5.13億 | 11.93%-3.03億 | -127.79%-3,602.8万 | -193.35%-2.91億 | -5.78%2.11億 | -439.79%-2.87億 | -314.91%-3.44億 |
| -貸付金の変更 | --6.21億 | -211.54%-19.99億 | -3.09%-5.5億 | 63.29%-13.99億 | 62.23%-6.42億 | 65.94%-5.34億 | 7.12%-38.12億 | 111.91%9,338.7万 | 55.58%-6.39億 | -106.76%-16.99億 |
| -その他流動資産の変動 | ---2.19億 | 52.53%-1.28億 | 130.79%1.03億 | -248.98%-8,710.5万 | -154.80%-2.69億 | 382.16%4,467.7万 | -153.30%-2,496万 | 444.23%6,809.4万 | -90.21%317万 | -527.28%-1.05億 |
| -その他流動負債の変動 | ---5,394.6万 | -17.58%4,759.8万 | 88.34%-596.2万 | 168.70%1.08億 | 274.10%5,775万 | -118.45%-5,111.5万 | -290.92%-1.58億 | -647.03%-3.68億 | -1,037.50%-3,322.5万 | -38.61%-3,317万 |
| -その他運転資金の変動 | ---9.24億 | 243.35%18.88億 | -60.04%2.01億 | -76.62%8.66億 | -63.18%5.5億 | -64.25%5.04億 | -13.63%37.03億 | -55.03%4.17億 | -71.66%3.83億 | 52.27%14.93億 |
| 法人税等の支払額 | ---2,174.2万 | 30.23%-2,396.2万 | 45.05%-2,611.2万 | 42.30%-9,031.8万 | -20.01%-3,434.2万 | 26.94%-4,751.7万 | -192.56%-1.57億 | -194.79%-3,090.9万 | -204.80%-3,195.8万 | -86.96%-2,861.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | ---4.17億 | 37.65%-6,198.5万 | -275.59%-7,278.9万 | 11.41%3,329.5万 | 62.05%-9,942.1万 | -78.45%4,145.5万 | -95.69%2,988.5万 | -11.49%2.95億 | -551.55%-1.96億 | -204.04%-2.62億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1.37億 | 34.14%1.89億 | 137.84%6,671.2万 | 108.17%6,263万 | 64.29%1.41億 | 24.04%-1.76億 | -67.33%-7.67億 | -191.68%-5.85億 | -323.14%-3,514.5万 | 134.37%8,574万 |
| 資本支出 | ---989万 | -88.24%-2,328.9万 | 42.36%-474.7万 | 54.34%-3,496.6万 | 10.03%-1,237.2万 | 33.73%-823.6万 | -98.50%-7,657.1万 | -204.44%-3,070.3万 | -85.26%-1,968.8万 | -47.14%-1,375.2万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --4.5万 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---4.95億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --1.47億 | 38.48%2.12億 | 142.52%7,145.9万 | 150.09%9,759.6万 | 54.02%1.53億 | 23.49%-1.68億 | 53.58%-1.95億 | 68.93%-5,921万 | -158.60%-1,545.7万 | 141.44%9,949.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --1.37億 | 34.14%1.89億 | 137.84%6,671.2万 | 108.17%6,263万 | 64.29%1.41億 | 24.04%-1.76億 | -67.33%-7.67億 | -191.68%-5.85億 | -323.14%-3,514.5万 | 134.37%8,574万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1.33億 | 0.46%-1,350.6万 | 102.47%36.2万 | -109.06%-4,155.7万 | -42.49%-1,356.9万 | -77.81%-1,464.1万 | 2,452.02%4.59億 | 8,056.11%4.86億 | -123.96%-970.2万 | -38.03%-952.3万 |
| 借入金純額 | --1.48億 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --2.75億 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --500.5万 | 80.31%488.1万 | 2,000.35%1,795.8万 | -97.01%693.1万 | 85.03%270.7万 | -64.45%85.5万 | 2,204.41%2.32億 | 17,533.88%2.26億 | -35.49%197.4万 | 199.18%146.3万 |
| 配当金支払総額 | ---1,960.4万 | -12.97%-1,838.7万 | -13.55%-1,759.6万 | -1.03%-4,848.8万 | -48.15%-1,627.6万 | -45.65%-1,549.6万 | -62.36%-4,799.3万 | -98.76%-1,469.2万 | -57.95%-1,167.6万 | -48.70%-1,098.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --1.33億 | 0.46%-1,350.6万 | 102.47%36.2万 | -109.06%-4,155.7万 | -42.49%-1,356.9万 | -77.81%-1,464.1万 | 2,452.02%4.59億 | 8,056.11%4.86億 | -123.96%-970.2万 | -38.03%-952.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --6.57億 | 57.33%5.44億 | 10.98%5.49億 | -35.97%4.95億 | -52.35%3.46億 | -35.97%4.95億 | 38.64%7.73億 | -53.75%2.99億 | -8.83%5.4億 | 21.64%7.25億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---1.48億 | 307.09%1.13億 | 96.18%-571.5万 | 119.55%5,436.8万 | 115.00%2,787.1万 | -211.62%-1.49億 | -229.06%-2.78億 | 54.72%1.96億 | -539.30%-2.41億 | -4,014.55%-1.86億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --5.1億 | 75.97%6.57億 | 57.33%5.44億 | 10.98%5.49億 | -30.77%3.73億 | -52.35%3.46億 | -35.97%4.95億 | -35.97%4.95億 | -53.75%2.99億 | -8.83%5.4億 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---4.27億 | 23.72%-8,527.4万 | -333.41%-7,753.6万 | 96.42%-167.1万 | 59.46%-1.12億 | -81.54%3,321.9万 | -107.13%-4,668.6万 | -18.23%2.64億 | -758.49%-2.15億 | -213.72%-2.76億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
