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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -17.06%1,603万 | -33.94%1,263.9万 | 3.31%7,652.7万 | -20.79%1,297.2万 | 72.36%2,509.6万 | -45.30%1,932.7万 | 145.16%1,913.2万 | -27.87%7,407.3万 | -28.99%1,637.7万 | -55.06%1,456万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2.27%1,171.6万 | 14.16%1,406.8万 | -86.44%782.1万 | -343.79%-2,829.9万 | -18.65%1,234.1万 | -24.92%1,145.6万 | -21.26%1,232.3万 | 9.92%5,768.8万 | 10.91%1,160.8万 | 28.86%1,517.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -170.61%-93.2万 | 1,868.29%72.5万 | 1,783.58%5,136.6万 | 163,161.29%5,054.9万 | 41.89%-46.2万 | 262.56%132万 | 97.10%-4.1万 | 14.92%-305.1万 | 95.97%-3.1万 | 21.83%-79.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 21.15%268.7万 | 6.57%235.2万 | -7.77%863.8万 | -5.95%208.5万 | -5.46%212.8万 | -10.06%221.8万 | -9.25%220.7万 | 5.14%936.6万 | -9.21%221.7万 | 4.41%225.1万 |
| 繰延税金 | -74.89%17.1万 | -540.39%-163.3万 | -193.87%-243.5万 | -260.57%-338.8万 | -39.15%52.7万 | 536.54%68.1万 | -12.83%-25.5万 | 62.94%259.4万 | -45.94%211万 | 126.93%86.6万 |
| その他の非現金項目 | 4.90%-231.2万 | 80.20%-42.9万 | -16.17%-495.8万 | -135.26%-89.4万 | 121.51%53.4万 | -32.62%-243.1万 | -606.31%-216.7万 | -118.21%-426.8万 | -130.18%-38万 | -129.21%-248.3万 |
| 運転資金の増減額 | 9.46%445.5万 | -170.33%-357.2万 | 268.72%707.2万 | -729.24%-924.6万 | 370.02%716.9万 | -76.22%407万 | 144.46%507.9万 | -87.92%191.8万 | -122.81%-111.5万 | -126.02%-265.5万 |
| -売掛金増減額 | 96.00%-3.6万 | 191.72%49.3万 | -63.71%-486.7万 | 12.05%-187.6万 | -14.31%-226.1万 | -7,015.38%-89.9万 | -84.98%16.9万 | -277.81%-297.3万 | -256.84%-213.3万 | -334.73%-197.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 85.06%137.5万 | -964.70%-600.1万 | 132.81%576.7万 | 11.45%18.5万 | 187.54%414.5万 | 233.15%74.3万 | 105.58%69.4万 | -184.88%-1,757.5万 | -99.18%16.6万 | -208.85%-473.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -26.27%311.6万 | -54.08%193.6万 | -72.53%617.2万 | -986.74%-755.5万 | 30.24%528.5万 | -76.07%422.6万 | 4,274.26%421.6万 | 445.47%2,246.6万 | 105.13%85.2万 | -35.66%405.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -17.06%1,603万 | -33.94%1,263.9万 | 3.31%7,652.7万 | -20.79%1,297.2万 | 72.36%2,509.6万 | -45.30%1,932.7万 | 145.16%1,913.2万 | -27.87%7,407.3万 | -28.99%1,637.7万 | -55.06%1,456万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -73.05%2,358.1万 | 128.99%528.9万 | 208.40%2.32億 | 334.56%1.12億 | 690.65%5,135.3万 | 1,314.73%8,749.7万 | 89.00%-1,824.4万 | 32.08%-2.14億 | -147.97%-4,756.4万 | -58.74%649.5万 |
| 銀行の利付預金関連収益の支払い | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -35.02%4,589.9万 | -192.75%-1,341.7万 | 1,427.30%2.67億 | 712.43%1.66億 | -48.71%1,561.2万 | 175.03%7,063.9万 | 114.96%1,446.6万 | 93.56%-2,012万 | 212.28%2,047.4万 | 127.41%3,043.8万 |
| 貸付金の純収益支払い | 296.96%2,556万 | -84.61%-3,474.6万 | 86.56%-2,495万 | 7.60%-5,209.5万 | 221.40%3,952.7万 | 170.88%643.9万 | 78.51%-1,882.1万 | -18.40%-1.86億 | 5.04%-5,637.9万 | -126.79%-3,255.9万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | -4,583.33%-56.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.2万 | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | 157.21%143.2万 | 54.11%-200.5万 | -364.92%-1,541.2万 | -46.83%-331.1万 | -1,156.97%-522.9万 | -550.13%-250.3万 | -1,586.87%-436.9万 | 34.71%-331.5万 | -203.50%-225.5万 | 51.80%-41.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --6,091.4万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | -123.74%-4,126.7万 | -110.54%-1,832.7万 | ---1,000 |
| その他の投資活動純額 | -10.20%1,160.4万 | 42.68%-545.7万 | -83.27%604.1万 | -86.61%119.6万 | -84.03%144.3万 | 2,797.70%1,292.2万 | -151.10%-952万 | 338.47%3,611.8万 | 145.26%893.5万 | 47.33%903.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73.05%2,358.1万 | 128.99%528.9万 | 208.40%2.32億 | 334.56%1.12億 | 690.65%5,135.3万 | 1,314.73%8,749.7万 | 89.00%-1,824.4万 | 32.08%-2.14億 | -147.97%-4,756.4万 | -58.74%649.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 81.84%-1,436.3万 | -211.69%-1.62億 | -120.73%-3,402.6万 | 380.56%5,554.6万 | -605.40%-1.56億 | -441.90%-7,909.1万 | 1,329.65%1.45億 | -108.03%-1,541.5万 | -332.18%-1,979.8万 | 168.17%3,077.4万 |
| 買い戻しのために売却された連邦基金と証券の変更 | -1,662.20%-578万 | -522.39%-858.9万 | 69.61%-289.6万 | 502.18%388.1万 | 4.48%-506.9万 | -107.21%-32.8万 | 82.32%-138万 | -265.27%-952.8万 | -136.32%-96.5万 | 34.05%-530.7万 |
| 預金増減額 | 47.17%-2,959.9万 | -375.52%-1.24億 | 9.30%-9,643.6万 | 84.67%6,329.8万 | -128.44%-1.49億 | -59.35%-5,602.7万 | 211.87%4,509.5万 | -146.53%-1.06億 | 156.87%3,427.7万 | -162.84%-6,513.7万 |
| 借入金純額 | 370.67%3,037.5万 | -117.86%-2,006.9万 | -27.17%1.01億 | --0 | --0 | -137.41%-1,122.2万 | 124.72%1.12億 | 667.42%1.39億 | -227.14%-4,713.7万 | 1,254.95%1.06億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 37.59%-510.1万 | 29.55%-675.8万 | 46.06%-1,790万 | 95.14%-26.5万 | 103.20%13.2万 | 27.15%-817.4万 | 22.52%-959.3万 | -77.81%-3,318.6万 | -7.38%-545.8万 | 14.06%-412.6万 |
| 配当金支払総額 | -14.09%-179.8万 | -17.17%-192.4万 | -18.87%-661.4万 | -15.53%-185.2万 | -19.78%-154.4万 | -19.48%-157.6万 | -21.36%-164.2万 | -384.25%-556.4万 | -39.51%-160.3万 | ---128.9万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --26.3万 | -13.32%39.7万 | -64.79%98.7万 | -86.87%18.8万 | -61.38%34.1万 | --0 | 3.85%45.8万 | -36.53%280.3万 | 25.95%143.2万 | -62.63%88.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -54.37%-272.3万 | -234.15%-82.2万 | -397.29%-1,230.3万 | -2,720.93%-970.4万 | -134.66%-58.9万 | -18.07%-176.4万 | 36.10%-24.6万 | 1.55%-247.4万 | 68.09%-34.4万 | 64.09%-25.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 81.84%-1,436.3万 | -211.69%-1.62億 | -120.73%-3,402.6万 | 380.56%5,554.6万 | -605.40%-1.56億 | -441.90%-7,909.1万 | 1,329.65%1.45億 | -108.03%-1,541.5万 | -332.18%-1,979.8万 | 168.17%3,077.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.13%2.35億 | 263.02%3.79億 | -59.83%1.04億 | 28.06%1.99億 | 168.48%2.78億 | 178.03%2.5億 | -59.83%1.04億 | -7.39%2.6億 | 9.20%1.55億 | -25.65%1.04億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -8.96%2,524.8万 | -198.73%-1.44億 | 276.61%2.75億 | 453.21%1.8億 | -252.58%-7,908.2万 | 104.91%2,773.3万 | 185.89%1.46億 | -649.74%-1.56億 | -143.34%-5,098.5万 | 1,629.36%5,182.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.41%2.6億 | -6.13%2.35億 | 263.02%3.79億 | 263.02%3.79億 | 28.06%1.99億 | 168.48%2.78億 | 178.03%2.5億 | -59.83%1.04億 | -59.83%1.04億 | 9.20%1.55億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -9.75%1,518.4万 | -27.83%1,062.7万 | -14.44%6,039万 | -36.27%897.6万 | 41.06%1,986.6万 | -51.82%1,682.4万 | 96.45%1,472.4万 | -27.68%7,058.2万 | -36.90%1,408.5万 | -55.34%1,408.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
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