| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -5.63%3,310.5万 | 16.46%3,290.6万 | -2.88%2,244.3万 | 87.99%1.22億 | 9.70%3,582.5万 | 90.27%3,508.1万 | 156.16%2,825.4万 | 692.46%2,310.8万 | 303.75%6,504万 | 485.25%3,265.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -199.98%-2,622.7万 | 52.73%2,418.6万 | 11.90%2,545.8万 | 144.79%9,144.5万 | 27.23%2,662.6万 | 114.65%2,623.2万 | 445.50%1,583.6万 | 1,643.37%2,275.1万 | 327.38%3,735.7万 | 1,378.44%2,092.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9.7万 | ---7,000 |
| 減価償却費及び償却費 | -3.29%429万 | -6.25%423.2万 | 1.09%435.7万 | -2.06%1,744.4万 | -9.71%418.4万 | -0.34%443.6万 | 4.66%451.4万 | -2.31%431万 | 0.20%1,781万 | 5.25%463.4万 |
| その他の非現金項目 | 28.04%-7.7万 | -194.87%-25.9万 | -179.93%-22.3万 | -139.08%-9.3万 | -238.30%-53.8万 | -75.41%-10.7万 | 373.00%27.3万 | 2,690.00%27.9万 | 116.92%23.8万 | 399.23%38.9万 |
| 運転資金の増減額 | 5.64%213.5万 | 693.02%212.3万 | -34.54%-971.4万 | -13.50%-250.5万 | -20.27%305.2万 | 308.57%202.1万 | -138.87%-35.8万 | -20.59%-722万 | -402.74%-220.7万 | 4,106.59%382.8万 |
| -売上債権増減額 | -400.45%-132.5万 | 124.51%21.1万 | -19.79%-79.3万 | 71.44%-173.9万 | -73.35%-65.7万 | 113.07%44.1万 | 19.61%-86.1万 | 47.67%-66.2万 | -7,617.28%-608.9万 | -16.26%-37.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 31.72%339.7万 | 637.63%137.2万 | -29.62%-909.7万 | -107.27%-40.1万 | -14.19%385.2万 | 1.90%257.9万 | -93.72%18.6万 | -57.07%-701.8万 | 1,444.63%551.3万 | 492.05%448.9万 |
| -その他運転資金の変動 | 106.31%6.3万 | 70.35%54万 | -61.74%17.6万 | 77.62%-36.5万 | 49.29%-14.3万 | -692.86%-99.9万 | 132.71%31.7万 | 281.10%46万 | -254.16%-163.1万 | -118.05%-28.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -5.63%3,310.5万 | 16.46%3,290.6万 | -2.88%2,244.3万 | 87.99%1.22億 | 9.70%3,582.5万 | 90.27%3,508.1万 | 156.16%2,825.4万 | 692.46%2,310.8万 | 303.75%6,504万 | 485.25%3,265.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -15.65%-178.1万 | -209.27%-587万 | -330.21%-505.5万 | -63.53%-569.1万 | -182.94%-107.8万 | -169.23%-154万 | -1.12%-189.8万 | -80.77%-117.5万 | 48.85%-348万 | 53.76%-38.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15.65%-178.1万 | -209.27%-587万 | -330.21%-505.5万 | -63.53%-569.1万 | -182.94%-107.8万 | -169.23%-154万 | -1.12%-189.8万 | -80.77%-117.5万 | 48.85%-348万 | 53.76%-38.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 96.60%-199.7万 | -2.50%-204.7万 | 98.51%-708.9万 | -92.01%-5.38億 | 98.60%-200万 | -245.60%-5,880万 | 94.95%-199.7万 | -484.58%-4.75億 | -43.37%-2.8億 | 13.86%-1.42億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | 9.99%-305.6万 | 62.35%-6,019.8万 | --0 | -278.26%-5,680.3万 | --0 | 95.64%-339.5万 | 11.91%-1.6億 | 82.00%-2,939.4万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-199.7万 | 0.00%-199.7万 | 99.14%-403.3万 | -296.23%-4.76億 | 98.23%-199.7万 | 0.00%-199.7万 | 0.00%-199.7万 | -13,494.36%-4.7億 | -757.74%-1.2億 | -5,545.17%-1.13億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | -561.65%-184.6万 | 98.93%-3,000 | --0 | --0 | -184,400.00%-184.3万 | -745.45%-27.9万 | ---28万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 96.60%-199.7万 | -2.50%-204.7万 | 98.51%-708.9万 | -92.01%-5.38億 | 98.60%-200万 | -245.60%-5,880万 | 94.95%-199.7万 | -484.58%-4.75億 | -43.37%-2.8億 | 13.86%-1.42億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.99%21.96億 | 1.98%21.71億 | -16.33%21.61億 | -7.81%25.82億 | -20.97%21.28億 | -20.01%21.53億 | -21.79%21.29億 | -7.81%25.82億 | -6.23%28.01億 | -9.09%26.92億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 216.11%2,932.7万 | 2.59%2,498.9万 | 102.27%1,029.9万 | -92.75%-4.22億 | 129.73%3,274.7万 | -3,068.16%-2,525.9万 | 180.06%2,435.9万 | -473.59%-4.54億 | -17.48%-2.19億 | 31.41%-1.1億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.58%22.25億 | 1.99%21.96億 | 1.98%21.71億 | -16.33%21.61億 | -16.33%21.61億 | -20.97%21.28億 | -20.01%21.53億 | -21.79%21.29億 | -7.81%25.82億 | -7.81%25.82億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -5.63%3,310.5万 | 16.46%3,290.6万 | -2.88%2,244.3万 | 87.99%1.22億 | 9.70%3,582.5万 | 90.27%3,508.1万 | 156.16%2,825.4万 | 692.46%2,310.8万 | 303.75%6,504万 | 485.25%3,265.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
