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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -13.58%5.98億 | 8.55%32.17億 | 31.38%9.99億 | -4.28%7.85億 | -7.59%7.41億 | 19.08%6.92億 | 16.33%29.63億 | -14.79%7.6億 | 23.40%8.2億 | 33.78%8.02億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -10.81%2.31億 | 37.53%9.69億 | 76.47%2.27億 | 30.24%2.76億 | -4.39%2.07億 | 75.36%2.59億 | 40.99%7.05億 | 4.68%1.29億 | 39.28%2.12億 | 215.74%2.16億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 0.00%100万 | -237.33%-501.1万 | 33.57%-9.5万 | -264.12%-357.3万 | -818.71%-234.3万 | -22.42%100万 | -96.50%364.9万 | -104.63%-14.3万 | 113.96%217.7万 | -99.68%32.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 15.10%5.26億 | 6.27%18.45億 | 5.96%4.63億 | 7.61%4.63億 | 6.57%4.62億 | 4.98%4.57億 | 4.83%17.36億 | 2.65%4.37億 | 2.69%4.3億 | 4.09%4.33億 |
| その他の非現金項目 | 0.00%900万 | -25.26%6,044万 | -59.86%1,952.1万 | 4.51%1,589.5万 | 75.43%1,602.4万 | 14.01%900万 | 76.36%8,086.4万 | 353.82%4,862.7万 | 64.92%1,520.9万 | -35.82%913.4万 |
| 運転資金の増減額 | -99.26%-2.71億 | -384.51%-7,532.3万 | 407.31%1.83億 | -220.28%-6,953.1万 | -240.97%-5,234.9万 | -30.20%-1.36億 | 119.95%2,647.5万 | -84.37%3,598.5万 | 1,507.06%5,780.6万 | 137.47%3,713.5万 |
| -売掛金増減額 | -57.41%-8,500万 | 2.00%-1.5億 | 187.81%4,935.8万 | -258.09%-4,714.7万 | -274.71%-9,855.6万 | 46.39%-5,400万 | -8,090.87%-1.53億 | -151.36%-5,620.9万 | 155.24%2,982.3万 | 33.76%-2,630.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 23.29%-5,600万 | 40.75%1.61億 | 142.30%7,635.1万 | -33.54%6,908.2万 | 61.20%8,886.7万 | 3.92%-7,300万 | 77.41%1.15億 | -42.32%3,151.1万 | 54.75%1.04億 | 187.71%5,512.8万 |
| -その他流動資産の変動 | -211.43%-3,900万 | -107.40%-716.3万 | -97.33%345.2万 | 61.06%-4,554.5万 | -100.16%-7万 | -15.69%3,500万 | 267.82%9,681.8万 | 168.38%1.29億 | -344.01%-1.17億 | 16.72%4,298.3万 |
| -その他流動負債の変動 | -67.35%-8,200万 | -251.13%-8,322.2万 | 183.92%4,270.4万 | -376.89%-3,139.1万 | -4,403.96%-4,553.5万 | -390.63%-4,900万 | 88.45%-2,370.1万 | -431.96%-5,088.7万 | 327.51%1,133.7万 | 98.31%-101.1万 |
| -その他運転資金の変動 | -280.00%-900万 | 152.47%410.7万 | 160.40%1,069.2万 | -149.00%-1,453万 | 108.75%294.5万 | -63.98%500万 | 52.86%-782.7万 | -164.14%-1,770.1万 | 36.44%2,965.6万 | 39.52%-3,366.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13.58%5.98億 | 8.55%32.17億 | 31.38%9.99億 | -4.28%7.85億 | -7.59%7.41億 | 19.08%6.92億 | 16.33%29.63億 | -14.79%7.6億 | 23.40%8.2億 | 33.78%8.02億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -39.27%-7.27億 | 4.12%-32.24億 | -19.58%-12.81億 | -13.39%-7.52億 | 51.17%-6.69億 | -101.73%-5.22億 | -11.85%-33.63億 | -30.56%-10.72億 | 19.24%-6.64億 | -87.88%-13.69億 |
| 固定資産取引の純額 | -33.40%-7.07億 | -22.08%-27.81億 | -20.27%-9.96億 | -11.73%-6.18億 | -31.54%-6.38億 | -28.48%-5.3億 | 17.21%-22.78億 | -1.29%-8.28億 | 18.51%-5.53億 | 29.96%-4.85億 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -508.22%-9.64億 | --0 | 49.31%-8,034.2万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 87.50%-300万 | -10.86%-1.36億 | -54.83%-5,453.4万 | -19.05%-2,666.4万 | -16.26%-3,068.3万 | 37.76%-2,400万 | -18.45%-1.23億 | -15.88%-3,522.2万 | 57.04%-2,239.8万 | -916.99%-2,639.1万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -69.21%7,693.6万 | --0 | 410.27%468.2万 | -99.55%25.4万 | -63.15%7,200万 | 19.81%2.5億 | --0 | ---150.9万 | --5,602.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39.27%-7.27億 | 4.12%-32.24億 | -19.58%-12.81億 | -13.39%-7.52億 | 51.17%-6.69億 | -101.73%-5.22億 | -11.85%-33.63億 | -30.56%-10.72億 | 19.24%-6.64億 | -87.88%-13.69億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -173.25%-3.97億 | -75.32%2.11億 | 93.40%-2,150.6万 | -96.33%1,794.2万 | -137.92%-3.27億 | 420.87%5.42億 | 107.07%8.57億 | -450.87%-3.26億 | 283.59%4.89億 | 393.65%8.62億 |
| 借入金純額 | -106.27%-3,300万 | -34.95%7.47億 | -34.87%-5,139.8万 | 667.09%3.03億 | -102.65%-3,064.6万 | 524.38%5.26億 | 14.22%11.48億 | 17.15%-3,810.8万 | -28.42%-5,344.7万 | 159.28%11.56億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -7.83%7.34億 | --4.33億 | --0 | ---22.5万 | --3.01億 | 59.88%7.96億 | --0 | --7.96億 | --0 |
| 配当金支払総額 | -26.38%-4.12億 | -19.34%-13.74億 | -40.20%-4.03億 | -11.48%-3.25億 | -13.20%-3.2億 | -12.54%-3.26億 | -10.41%-11.51億 | -10.84%-2.88億 | -10.98%-2.91億 | -9.69%-2.83億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 6.67%4,800万 | 6.51%8,684.8万 | ---11.5万 | 12.62%4,242万 | ---45.7万 | 2.56%4,500万 | 5.04%8,154.3万 | --0 | 0.19%3,766.7万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 201.90%1,806.8万 | --30.7万 | ---298.2万 | 338.72%2,474.3万 | 45.70%-400万 | 85.73%-1,773.1万 | --0 | --0 | 90.80%-1,036.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -173.25%-3.97億 | -75.32%2.11億 | 93.40%-2,150.6万 | -96.33%1,794.2万 | -137.92%-3.27億 | 420.87%5.42億 | 107.07%8.57億 | -450.87%-3.26億 | 283.59%4.89億 | 393.65%8.62億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9.85%20.96億 | 23.16%19.08億 | -5.97%23.58億 | 23.22%23.43億 | 54.85%26.44億 | 23.14%19.08億 | -4.69%15.49億 | 80.22%25.08億 | 4.35%19.01億 | -3.63%17.07億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -173.88%-5.26億 | -55.43%2.04億 | 52.25%-3.04億 | -92.15%5,070万 | -186.47%-2.55億 | 364.00%7.12億 | 1,098.53%4.57億 | -487.88%-6.37億 | 252.58%6.46億 | 552.89%2.95億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -266.67%-4,000万 | 84.10%-1,561.6万 | 12.86%4,220.9万 | 10.33%-3,502.7万 | 53.72%-4,679.8万 | 422.53%2,400万 | -222.25%-9,820.1万 | 690.34%3,739.8万 | -451.35%-3,906.3万 | -2,136.84%-1.01億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -42.13%15.3億 | 9.86%20.96億 | 9.86%20.96億 | -5.97%23.58億 | 23.22%23.43億 | 54.85%26.44億 | 23.16%19.08億 | 23.16%19.08億 | 80.22%25.08億 | 4.35%19.01億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -167.28%-1.09億 | -36.43%4.36億 | 104.42%299.4万 | -37.35%1.68億 | -67.50%1.03億 | -3.92%1.62億 | 435.37%6.85億 | -190.68%-6,773.8万 | 2,077.39%2.68億 | 440.46%3.17億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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