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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -3.44%7.58億 | 23.08%9.12億 | -13.58%5.98億 | 8.55%32.17億 | 31.36%9.99億 | -4.30%7.85億 | -7.56%7.41億 | 19.08%6.92億 | 16.33%29.63億 | -14.79%7.6億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 7.25%2.96億 | 45.41%3.01億 | -10.81%2.31億 | 37.53%9.69億 | 76.09%2.27億 | 30.35%2.76億 | -4.27%2.07億 | 75.36%2.59億 | 40.99%7.05億 | 4.68%1.29億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | -800.00%-1,800万 | 0.00%100万 | -237.33%-501.1万 | 92.31%-1.1万 | -283.74%-400万 | -713.50%-200万 | -22.42%100万 | -96.50%364.9万 | -104.63%-14.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.13%4.96億 | 5.84%4.89億 | 15.10%5.26億 | 6.27%18.45億 | 5.88%4.63億 | 7.63%4.63億 | 6.63%4.62億 | 4.98%4.57億 | 4.83%17.36億 | 2.65%4.37億 |
| その他の非現金項目 | -82.35%300万 | 58.82%2,700万 | 0.00%900万 | -25.26%6,044万 | -64.14%1,744万 | 11.78%1,700万 | 86.12%1,700万 | 14.01%900万 | 76.36%8,086.4万 | 353.82%4,862.7万 |
| 運転資金の増減額 | -160.00%-1.82億 | 70.37%-1,600万 | -99.26%-2.71億 | -384.51%-7,532.3万 | 413.21%1.85億 | -221.09%-7,000万 | -245.42%-5,400万 | -30.20%-1.36億 | 119.95%2,647.5万 | -84.37%3,598.5万 |
| -売上債権増減額 | 74.47%-1,200万 | 43.43%-5,600万 | -57.41%-8,500万 | 2.00%-1.5億 | 188.34%4,965.5万 | -257.60%-4,700万 | -276.40%-9,900万 | 46.39%-5,400万 | -8,090.87%-1.53億 | -151.36%-5,620.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -245.71%-1.02億 | -31.82%6,000万 | 23.29%-5,600万 | 40.75%1.61億 | 142.14%7,630万 | -32.65%7,000万 | 59.63%8,800万 | 3.92%-7,300万 | 77.41%1.15億 | -42.32%3,151.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 78.26%-1,000万 | ---3,800万 | -211.43%-3,900万 | -107.40%-716.3万 | -97.03%383.7万 | 60.67%-4,600万 | --0 | -15.69%3,500万 | 267.82%9,681.8万 | 168.38%1.29億 |
| -その他流動負債の変動 | -28.13%-4,100万 | 113.04%600万 | -67.35%-8,200万 | -251.13%-8,322.2万 | 186.03%4,377.8万 | -382.26%-3,200万 | -4,449.95%-4,600万 | -390.63%-4,900万 | 88.45%-2,370.1万 | -431.96%-5,088.7万 |
| -その他運転資金の変動 | -13.33%-1,700万 | 300.00%1,200万 | -280.00%-900万 | 152.47%410.7万 | 162.75%1,110.7万 | -150.58%-1,500万 | 108.91%300万 | -63.98%500万 | 52.86%-782.7万 | -164.14%-1,770.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -3.44%7.58億 | 23.08%9.12億 | -13.58%5.98億 | 8.55%32.17億 | 31.36%9.99億 | -4.30%7.85億 | -7.56%7.41億 | 19.08%6.92億 | 16.33%29.63億 | -14.79%7.6億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -82.05%-13.69億 | -9.72%-7.34億 | -39.27%-7.27億 | 4.12%-32.24億 | -19.58%-12.81億 | -13.33%-7.52億 | 51.14%-6.69億 | -101.73%-5.22億 | -11.85%-33.63億 | -30.56%-10.72億 |
| 固定資産取引の純額 | -17.34%-7.24億 | -1.57%-6.48億 | -33.40%-7.07億 | -22.08%-27.81億 | -20.30%-9.96億 | -11.63%-6.17億 | -31.59%-6.38億 | -28.48%-5.3億 | 17.21%-22.78億 | -1.29%-8.28億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -508.22%-9.64億 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -1,674.07%-4.79億 | -6.45%-3,300万 | 87.50%-300万 | -10.86%-1.36億 | -52.98%-5,388.1万 | -20.55%-2,700万 | -17.46%-3,100万 | 37.76%-2,400万 | -18.45%-1.23億 | -15.88%-3,522.2万 |
| その他の投資活動純額 | --0 | ---- | ---- | -69.21%7,693.6万 | ---6.4万 | 431.35%500万 | --0 | -63.15%7,200万 | 19.81%2.5億 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -81.52%-13.65億 | -9.72%-7.34億 | -39.27%-7.27億 | 4.12%-32.24億 | -19.58%-12.81億 | -13.33%-7.52億 | 51.14%-6.69億 | -101.73%-5.22億 | -11.85%-33.63億 | -30.56%-10.72億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,388.89%13.48億 | 189.91%2.94億 | -173.25%-3.97億 | -75.32%2.11億 | 93.38%-2,155.4万 | -96.32%1,800万 | -137.92%-3.27億 | 420.87%5.42億 | 107.07%8.57億 | -450.87%-3.26億 |
| 借入金純額 | 144.41%7.43億 | 2,380.65%7.07億 | -106.27%-3,300万 | -34.95%7.47億 | -36.33%-5,195.3万 | 668.79%3.04億 | -102.68%-3,100万 | 524.38%5.26億 | 14.22%11.48億 | 17.15%-3,810.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --9.76億 | --0 | --0 | -7.83%7.34億 | --4.33億 | --0 | --0 | --3.01億 | 59.88%7.96億 | --0 |
| 配当金支払総額 | -27.08%-4.13億 | -26.17%-4.05億 | -26.38%-4.12億 | -19.34%-13.74億 | -39.85%-4.02億 | -11.62%-3.25億 | -13.41%-3.21億 | -12.54%-3.26億 | -10.41%-11.51億 | -10.84%-2.88億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 4.76%4,400万 | --0 | 6.67%4,800万 | 6.51%8,684.8万 | ---15.2万 | 11.50%4,200万 | --0 | 2.56%4,500万 | 5.04%8,154.3万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 33.33%-200万 | ---- | ---- | 201.90%1,806.8万 | --6.8万 | ---300万 | 341.20%2,500万 | 45.70%-400万 | 85.73%-1,773.1万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,388.89%13.48億 | 189.91%2.94億 | -173.25%-3.97億 | -75.32%2.11億 | 93.38%-2,155.4万 | -96.32%1,800万 | -137.92%-3.27億 | 420.87%5.42億 | 107.07%8.57億 | -450.87%-3.26億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.77%19.96億 | -42.13%15.3億 | 9.85%20.96億 | 23.16%19.08億 | -5.98%23.58億 | 23.19%23.42億 | 54.85%26.44億 | 23.14%19.08億 | -4.69%15.49億 | 80.22%25.08億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,352.94%7.41億 | 285.10%4.72億 | -173.88%-5.26億 | -55.43%2.04億 | 52.23%-3.04億 | -92.10%5,100万 | -186.51%-2.55億 | 364.00%7.12億 | 1,098.53%4.57億 | -487.88%-6.37億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 211.43%3,900万 | 87.23%-600万 | -266.67%-4,000万 | 84.10%-1,561.6万 | 13.33%4,238.4万 | 10.40%-3,500万 | 53.52%-4,700万 | 422.53%2,400万 | -222.25%-9,820.1万 | 690.34%3,739.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17.73%27.76億 | -14.77%19.96億 | -42.13%15.3億 | 9.86%20.96億 | 9.86%20.96億 | -5.98%23.58億 | 23.19%23.42億 | 54.85%26.44億 | 23.16%19.08億 | 23.16%19.08億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -79.76%3,400万 | 156.31%2.64億 | -167.28%-1.09億 | -36.43%4.36億 | 103.80%257.7万 | -37.21%1.68億 | -67.48%1.03億 | -3.92%1.62億 | 435.37%6.85億 | -190.68%-6,773.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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