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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0.99%32.49億 | -1.80%9.81億 | -3.44%7.58億 | 23.08%9.12億 | -13.58%5.98億 | 8.57%32.17億 | 31.45%9.99億 | -4.30%7.85億 | -7.56%7.41億 | 19.08%6.92億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -16.00%8.14億 | -106.17%-1,400万 | 7.25%2.96億 | 45.41%3.01億 | -10.81%2.31億 | 37.45%9.69億 | 75.53%2.27億 | 30.35%2.76億 | -4.27%2.07億 | 75.36%2.59億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 60.00%-200万 | --1,500万 | --0 | -800.00%-1,800万 | 0.00%100万 | -225.00%-500万 | --0 | -283.74%-400万 | -713.50%-200万 | -22.42%100万 |
| 減価償却費及び償却費 | 8.89%20.09億 | 7.56%4.98億 | 7.13%4.96億 | 5.84%4.89億 | 15.10%5.26億 | 6.22%18.45億 | 5.66%4.63億 | 7.63%4.63億 | 6.63%4.62億 | 4.98%4.57億 |
| その他の非現金項目 | -17.46%5,200万 | -35.00%1,300万 | -82.35%300万 | 58.82%2,700万 | 0.00%900万 | -22.22%6,300万 | -58.99%2,000万 | 11.78%1,700万 | 86.12%1,700万 | 14.01%900万 |
| 運転資金の増減額 | -341.56%-3.4億 | -29.51%1.29億 | -160.00%-1.82億 | 70.37%-1,600万 | -99.26%-2.71億 | -408.00%-7,700万 | 430.28%1.83億 | -221.09%-7,000万 | -245.42%-5,400万 | -30.20%-1.36億 |
| -売上債権増減額 | 118.00%2,700万 | 260.00%1.8億 | 74.47%-1,200万 | 43.43%-5,600万 | -57.41%-8,500万 | 2.60%-1.5億 | 188.04%5,000万 | -257.60%-4,700万 | -276.40%-9,900万 | 46.39%-5,400万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -40.99%9,500万 | 153.95%1.93億 | -245.71%-1.02億 | -31.82%6,000万 | 23.29%-5,600万 | 41.23%1.61億 | 145.87%7,600万 | -32.65%7,000万 | 59.63%8,800万 | 3.92%-7,300万 |
| -その他流動資産の変動 | -4,114.29%-2.95億 | -5,300.00%-2.08億 | 78.26%-1,000万 | ---3,800万 | -211.43%-3,900万 | -107.22%-700万 | -96.91%400万 | 60.67%-4,600万 | --0 | -15.69%3,500万 |
| -その他流動負債の変動 | -85.88%-1.58億 | -197.62%-4,100万 | -28.13%-4,100万 | 113.04%600万 | -67.35%-8,200万 | -254.17%-8,500万 | 182.05%4,200万 | -382.26%-3,200万 | -4,449.95%-4,600万 | -390.63%-4,900万 |
| -その他運転資金の変動 | -325.00%-900万 | -54.55%500万 | -13.33%-1,700万 | 300.00%1,200万 | -280.00%-900万 | 150.00%400万 | 161.54%1,100万 | -150.58%-1,500万 | 108.91%300万 | -63.98%500万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 0.99%32.49億 | -1.80%9.81億 | -3.44%7.58億 | 23.08%9.12億 | -13.58%5.98億 | 8.57%32.17億 | 31.45%9.99億 | -4.30%7.85億 | -7.56%7.41億 | 19.08%6.92億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -22.12%-39.37億 | 13.27%-11.11億 | -81.52%-13.65億 | -9.72%-7.34億 | -39.27%-7.27億 | 4.13%-32.24億 | -19.54%-12.81億 | -13.33%-7.52億 | 51.14%-6.69億 | -101.73%-5.22億 |
| 固定資産取引の純額 | -10.25%-30.66億 | 0.90%-9.87億 | -17.34%-7.24億 | -1.57%-6.48億 | -33.40%-7.07億 | -22.08%-27.81億 | -20.30%-9.96億 | -11.63%-6.17億 | -31.59%-6.38億 | -28.48%-5.3億 |
| 事業取引の純額 | 27.94%-9,800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 87.74%-1.36億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---5.2億 | -106.10%-500万 | -1,674.07%-4.79億 | -6.45%-3,300万 | 87.50%-300万 | --0 | -25.01%8,200万 | -20.55%-2,700万 | -17.46%-3,100万 | 37.76%-2,400万 |
| その他の投資活動純額 | -5.19%7,300万 | --1,800万 | --0 | ---- | ---- | -69.20%7,700万 | --0 | 431.35%500万 | --0 | -63.15%7,200万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22.12%-39.37億 | 13.27%-11.11億 | -81.52%-13.65億 | -9.72%-7.34億 | -39.27%-7.27億 | 4.13%-32.24億 | -19.54%-12.81億 | -13.33%-7.52億 | 51.14%-6.69億 | -101.73%-5.22億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 716.59%17.23億 | 2,272.73%4.78億 | 7,388.89%13.48億 | 189.91%2.94億 | -173.25%-3.97億 | -75.38%2.11億 | 93.24%-2,200万 | -96.32%1,800万 | -137.92%-3.27億 | 420.87%5.42億 |
| 借入金純額 | 117.00%16.21億 | 492.31%2.04億 | 144.41%7.43億 | 2,380.65%7.07億 | -106.27%-3,300万 | -34.99%7.47億 | -38.66%-5,200万 | 668.79%3.04億 | -102.68%-3,100万 | 524.38%5.26億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 127.93%16.73億 | 60.97%6.97億 | --9.76億 | --0 | --0 | -7.79%7.34億 | 2,405,655.56%4.33億 | --0 | --0 | --3.01億 |
| 配当金支払総額 | -19.49%-16.43億 | -2.48%-4.13億 | -27.08%-4.13億 | -26.17%-4.05億 | -26.38%-4.12億 | -19.36%-13.75億 | -39.88%-4.03億 | -11.62%-3.25億 | -13.41%-3.21億 | -12.54%-3.26億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 4.60%9,100万 | ---100万 | 4.76%4,400万 | --0 | 6.67%4,800万 | 6.10%8,700万 | --0 | 11.50%4,200万 | --0 | 2.56%4,500万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -205.56%-1,900万 | ---900万 | 33.33%-200万 | ---- | ---- | 200.00%1,800万 | --0 | ---300万 | 341.20%2,500万 | 45.70%-400万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 716.59%17.23億 | 2,272.73%4.78億 | 7,388.89%13.48億 | 189.91%2.94億 | -173.25%-3.97億 | -75.38%2.11億 | 93.24%-2,200万 | -96.32%1,800万 | -137.92%-3.27億 | 420.87%5.42億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9.85%20.96億 | 17.73%27.76億 | -14.77%19.96億 | -42.13%15.3億 | 9.85%20.96億 | 23.18%19.08億 | -5.98%23.58億 | 23.19%23.42億 | 54.85%26.44億 | 23.14%19.08億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 407.35%10.35億 | 214.47%3.48億 | 1,352.94%7.41億 | 285.10%4.72億 | -173.88%-5.26億 | -55.36%2.04億 | 52.28%-3.04億 | -92.10%5,100万 | -186.51%-2.55億 | 364.00%7.12億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -206.25%-4,900万 | -200.00%-4,200万 | 211.43%3,900万 | 87.23%-600万 | -266.67%-4,000万 | 83.67%-1,600万 | 11.71%4,200万 | 10.40%-3,500万 | 53.52%-4,700万 | 422.53%2,400万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 47.04%30.82億 | 47.04%30.82億 | 17.73%27.76億 | -14.77%19.96億 | -42.13%15.3億 | 9.85%20.96億 | 9.85%20.96億 | -5.98%23.58億 | 23.19%23.42億 | 54.85%26.44億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -58.03%1.83億 | -300.00%-600万 | -79.76%3,400万 | 156.31%2.64億 | -167.28%-1.09億 | -36.35%4.36億 | 104.42%300万 | -37.21%1.68億 | -67.48%1.03億 | -3.92%1.62億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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